Takeda Pharmaceutical Valutazione
4502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4502 ( ¥4165 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12846.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4502 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4502?
Metrica chiave: Poiché 4502 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4502 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.3x |
| Guadagni | JP¥107.93b |
| Cap. di mercato | JP¥6.51t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4502 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
4568 Daiichi Sankyo Company | 23.8x | 13.25% | JP¥7.0t |
4578 Otsuka Holdings | 10x | -1.65% | JP¥3.5t |
4519 Chugai Pharmaceutical | 30.3x | 6.70% | JP¥12.4t |
4503 Astellas Pharma | 49.1x | 11.06% | JP¥2.5t |
4502 Takeda Pharmaceutical | 60.3x | 21.61% | JP¥6.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4502's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4502's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,165.00 | JP¥4,982.06 +19.62% | 9.81% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | JP¥4,372.00 | JP¥5,014.17 +14.69% | 9.94% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | JP¥4,509.00 | JP¥4,941.94 +9.60% | 10.53% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | JP¥4,334.00 | JP¥4,838.53 +11.64% | 9.88% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | JP¥4,209.00 | JP¥4,777.35 +13.50% | 9.37% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | JP¥4,181.00 | JP¥4,759.71 +13.84% | 9.40% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | JP¥4,083.00 | JP¥4,809.71 +17.80% | 11.03% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | JP¥4,270.00 | JP¥4,777.17 +11.88% | 10.53% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | JP¥4,148.00 | JP¥4,768.83 +14.97% | 10.59% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | JP¥4,333.00 | JP¥4,768.83 +10.06% | 10.59% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | JP¥4,182.00 | JP¥4,697.59 +12.33% | 9.16% | JP¥5,700.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | JP¥4,192.00 | JP¥4,744.35 +13.18% | 10.41% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | JP¥4,173.00 | JP¥4,801.33 +15.06% | 9.98% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | JP¥4,143.00 | JP¥4,779.11 +15.35% | 10.12% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,372.00 | 18 |
| Apr ’25 | JP¥4,159.00 | JP¥4,790.00 +15.17% | 10.27% | JP¥5,800.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,509.00 | 18 |
| Mar ’25 | JP¥4,389.00 | JP¥4,742.78 +8.06% | 10.22% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,334.00 | 18 |
| Feb ’25 | JP¥4,306.00 | JP¥4,681.67 +8.72% | 10.35% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,209.00 | 18 |
| Jan ’25 | JP¥4,054.00 | JP¥4,687.89 +15.64% | 10.01% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,181.00 | 19 |
| Dec ’24 | JP¥4,171.00 | JP¥4,724.74 +13.28% | 10.72% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,083.00 | 19 |
| Nov ’24 | JP¥4,123.00 | JP¥4,788.89 +16.15% | 10.74% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,270.00 | 18 |
| Oct ’24 | JP¥4,641.00 | JP¥4,842.22 +4.34% | 10.78% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,148.00 | 18 |
| Sep ’24 | JP¥4,510.00 | JP¥4,738.00 +5.06% | 11.94% | JP¥5,800.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,333.00 | 20 |
| Aug ’24 | JP¥4,415.00 | JP¥4,738.00 +7.32% | 12.03% | JP¥5,800.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,182.00 | 20 |
| Jul ’24 | JP¥4,527.00 | JP¥4,713.68 +4.12% | 12.43% | JP¥5,600.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,192.00 | 19 |
| Jun ’24 | JP¥4,417.00 | JP¥4,687.78 +6.13% | 12.00% | JP¥5,600.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,173.00 | 18 |
| May ’24 | JP¥4,546.00 | JP¥4,898.89 +7.76% | 19.27% | JP¥8,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,143.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Takeda Pharmaceutical Company Limited è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |