Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥6.7t

Takeda Pharmaceutical Valutazione

4502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.74k
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4502 ( ¥4218 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10735.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4502 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4502?

Metrica chiave: Poiché 4502 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4502. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4502 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4502 su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniJP¥208.07b
Cap. di mercatoJP¥6.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4502 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4502 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
4568 Daiichi Sankyo Company
26.2x18.2%JP¥6.4t
4578 Otsuka Holdings
11.3x-1.1%JP¥3.9t
4519 Chugai Pharmaceutical
32.6x5.6%JP¥12.6t
4507 Shionogi
11.4x-0.9%JP¥1.9t
4502 Takeda Pharmaceutical
32.1x17.6%JP¥6.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4502's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4502 32.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4502's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4502 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4502 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,218.00
JP¥4,823.82
+14.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Feb ’26JP¥4,209.00
JP¥4,777.35
+13.5%
9.4%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Jan ’26JP¥4,181.00
JP¥4,759.71
+13.8%
9.4%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Dec ’25JP¥4,083.00
JP¥4,809.71
+17.8%
11.0%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a17
Nov ’25JP¥4,270.00
JP¥4,777.17
+11.9%
10.5%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Oct ’25JP¥4,148.00
JP¥4,768.83
+15.0%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.1%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.3%
9.2%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.2%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,209.0018
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,181.0019
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,083.0019
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,270.0018
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,148.0018
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,333.0020
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥4.82k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Takeda Pharmaceutical Company Limited è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research