4568 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4568 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4568 ( ¥4483 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7250.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4568 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4568?
Metrica chiave: Poiché 4568 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4568. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4568 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4568 su PE?
Rapporto PE
33.8x
Guadagni
JP¥250.40b
Cap. di mercato
JP¥8.48t
4568 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.5x
Valore d'impresa/EBITDA
21.4x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4568 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4568 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4568 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4568's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4568 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
33.8x
Rapporto equo PE
36x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4568 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥4,483.00
JP¥6,355.56
+41.8%
8.7%
JP¥7,600.00
JP¥5,500.00
n/a
18
Nov ’25
JP¥4,869.00
JP¥6,497.22
+33.4%
7.1%
JP¥7,600.00
JP¥5,500.00
n/a
18
Oct ’25
JP¥4,715.00
JP¥6,541.18
+38.7%
7.4%
JP¥7,600.00
JP¥5,500.00
n/a
17
Sep ’25
JP¥6,108.00
JP¥6,648.34
+8.8%
10.0%
JP¥8,573.50
JP¥5,500.00
n/a
16
Aug ’25
JP¥5,800.00
JP¥6,545.22
+12.8%
9.9%
JP¥8,573.50
JP¥5,500.00
n/a
16
Jul ’25
JP¥5,427.00
JP¥6,176.67
+13.8%
8.0%
JP¥6,800.00
JP¥4,900.00
n/a
15
Jun ’25
JP¥5,578.00
JP¥5,976.67
+7.1%
12.1%
JP¥6,800.00
JP¥4,200.00
n/a
15
May ’25
JP¥5,335.00
JP¥5,673.33
+6.3%
9.4%
JP¥6,300.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Apr ’25
JP¥4,667.00
JP¥5,620.00
+20.4%
9.9%
JP¥6,300.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Mar ’25
JP¥4,997.00
JP¥5,620.00
+12.5%
9.9%
JP¥6,300.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Feb ’25
JP¥4,650.00
JP¥5,380.00
+15.7%
10.0%
JP¥6,200.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Jan ’25
JP¥3,872.00
JP¥5,330.00
+37.7%
10.4%
JP¥6,200.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Dec ’24
JP¥4,111.00
JP¥5,296.67
+28.8%
11.4%
JP¥6,200.00
JP¥4,200.00
n/a
15
Nov ’24
JP¥4,068.00
JP¥5,173.33
+27.2%
14.9%
JP¥6,500.00
JP¥3,500.00
JP¥4,869.00
15
Oct ’24
JP¥4,106.00
JP¥5,239.29
+27.6%
15.2%
JP¥6,500.00
JP¥3,500.00
JP¥4,715.00
14
Sep ’24
JP¥4,287.00
JP¥5,396.88
+25.9%
14.1%
JP¥6,700.00
JP¥3,500.00
JP¥6,108.00
16
Aug ’24
JP¥4,437.00
JP¥5,371.88
+21.1%
13.7%
JP¥6,700.00
JP¥3,500.00
JP¥5,800.00
16
Jul ’24
JP¥4,550.00
JP¥5,509.38
+21.1%
11.3%
JP¥6,700.00
JP¥4,000.00
JP¥5,427.00
16
Jun ’24
JP¥4,638.00
JP¥5,485.29
+18.3%
12.1%
JP¥6,700.00
JP¥4,000.00
JP¥5,578.00
17
May ’24
JP¥4,605.00
JP¥5,643.75
+22.6%
11.7%
JP¥7,000.00
JP¥4,600.00
JP¥5,335.00
16
Apr ’24
JP¥4,822.00
JP¥5,546.67
+15.0%
14.0%
JP¥7,000.00
JP¥4,200.00
JP¥4,667.00
15
Mar ’24
JP¥4,220.00
JP¥5,573.33
+32.1%
14.8%
JP¥7,000.00
JP¥4,200.00
JP¥4,997.00
15
Feb ’24
JP¥4,094.00
JP¥5,566.67
+36.0%
14.8%
JP¥7,000.00
JP¥4,200.00
JP¥4,650.00
15
Jan ’24
JP¥4,250.00
JP¥5,557.14
+30.8%
16.3%
JP¥7,000.00
JP¥4,000.00
JP¥3,872.00
14
Dec ’23
JP¥4,597.00
JP¥5,326.67
+15.9%
16.7%
JP¥7,000.00
JP¥4,000.00
JP¥4,111.00
15
Nov ’23
JP¥4,830.00
JP¥5,257.14
+8.8%
16.7%
JP¥6,900.00
JP¥4,000.00
JP¥4,068.00
14
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.