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Sun Pharmaceutical Industries Valutazione
SUNPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUNPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUNPHARMA ( ₹1750.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹837.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUNPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNPHARMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUNPHARMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹4.36t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUNPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
CIPLA Cipla | 30.9x | 8.6% | ₹1.3t |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 66.9x | 21.4% | ₹1.2t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 26.8x | 3.1% | ₹1.1t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 20.6x | -1.0% | ₹1.1t |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 41.9x | 12.5% | ₹4.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUNPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUNPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | 52.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,815.95 | ₹1,761.31 -3.0% | 8.5% | ₹2,080.00 | ₹1,444.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹1,715.20 | ₹1,684.58 -1.8% | 8.0% | ₹2,000.00 | ₹1,412.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹1,520.10 | ₹1,620.39 +6.6% | 7.4% | ₹1,827.00 | ₹1,270.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | ₹1,459.80 | ₹1,606.53 +10.1% | 8.2% | ₹1,827.00 | ₹1,270.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,502.10 | ₹1,575.17 +4.9% | 8.6% | ₹1,870.00 | ₹1,275.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,629.25 | ₹1,542.86 -5.3% | 8.2% | ₹1,790.00 | ₹1,200.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹1,559.25 | ₹1,536.17 -1.5% | 7.6% | ₹1,680.00 | ₹1,200.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | ₹1,407.95 | ₹1,492.54 +6.0% | 9.3% | ₹1,640.00 | ₹1,200.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,260.25 | ₹1,280.53 +1.6% | 5.4% | ₹1,430.00 | ₹1,020.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,231.25 | ₹1,274.03 +3.5% | 5.4% | ₹1,430.00 | ₹1,020.00 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,116.20 | ₹1,260.70 +12.9% | 5.2% | ₹1,380.00 | ₹1,020.00 | n/a | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,158.65 | ₹1,242.36 +7.2% | 5.9% | ₹1,340.00 | ₹955.00 | n/a | 36 |
| Sep ’24 | ₹1,109.00 | ₹1,238.06 +11.6% | 6.2% | ₹1,340.00 | ₹955.00 | ₹1,821.65 | 36 |
| Aug ’24 | ₹1,143.45 | ₹1,148.89 +0.5% | 6.1% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,715.20 | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,051.60 | ₹1,143.06 +8.7% | 5.8% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,520.10 | 36 |
| Jun ’24 | ₹987.70 | ₹1,142.30 +15.7% | 5.8% | ₹1,275.00 | ₹870.00 | ₹1,459.80 | 37 |
| May ’24 | ₹987.65 | ₹1,165.68 +18.0% | 6.8% | ₹1,275.00 | ₹875.00 | ₹1,502.10 | 37 |
| Apr ’24 | ₹983.10 | ₹1,167.57 +18.8% | 7.1% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,629.25 | 37 |
| Mar ’24 | ₹959.30 | ₹1,157.50 +20.7% | 7.7% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,559.25 | 38 |
| Feb ’24 | ₹1,014.90 | ₹1,157.29 +14.0% | 7.7% | ₹1,275.00 | ₹845.00 | ₹1,407.95 | 38 |
| Jan ’24 | ₹1,001.40 | ₹1,149.00 +14.7% | 7.8% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,260.25 | 37 |
| Dec ’23 | ₹1,046.45 | ₹1,145.03 +9.4% | 7.7% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,231.25 | 36 |
| Nov ’23 | ₹1,036.60 | ₹1,100.39 +6.2% | 7.5% | ₹1,320.00 | ₹830.00 | ₹1,116.20 | 36 |
| Oct ’23 | ₹948.65 | ₹1,069.58 +12.7% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹1,158.65 | 38 |
| Sep ’23 | ₹871.85 | ₹1,069.58 +22.7% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹720.00 | ₹1,109.00 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.