Dr. Reddy's Laboratories Valutazione
500124 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500124 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500124 ( ₹1229.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹536.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500124 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500124?
Metrica chiave: Poiché 500124 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500124 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | ₹56.54b |
| Cap. di mercato | ₹1.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500124 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
MANKIND Mankind Pharma | 50.5x | 16.85% | ₹1.0t |
500257 Lupin | 27.5x | 8.03% | ₹903.7b |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 20.2x | -2.64% | ₹914.3b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 56.2x | 19.74% | ₹1.1t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 18.1x | -3.56% | ₹1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500124's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$50.02m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.21m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500124's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,229.75 | ₹1,271.14 +3.37% | 13.04% | ₹1,575.00 | ₹902.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | ₹1,183.00 | ₹1,321.80 +11.73% | 12.88% | ₹1,723.00 | ₹943.00 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | ₹1,152.40 | ₹1,334.13 +15.77% | 12.30% | ₹1,723.00 | ₹943.00 | n/a | 38 |
| Mar ’26 | ₹1,117.65 | ₹1,347.43 +20.56% | 12.25% | ₹1,723.00 | ₹961.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | ₹1,205.30 | ₹1,347.53 +11.80% | 12.25% | ₹1,723.00 | ₹961.00 | n/a | 39 |
| Jan ’26 | ₹1,369.50 | ₹1,338.56 -2.26% | 11.93% | ₹1,655.00 | ₹969.00 | n/a | 39 |
| Dec ’25 | ₹1,202.35 | ₹1,336.87 +11.19% | 11.95% | ₹1,655.00 | ₹969.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹1,258.55 | ₹1,322.95 +5.12% | 12.27% | ₹1,713.00 | ₹941.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹1,349.39 | ₹1,327.00 -1.66% | 11.50% | ₹1,602.00 | ₹941.00 | n/a | 38 |
| Sep ’25 | ₹1,405.84 | ₹1,324.06 -5.82% | 11.34% | ₹1,602.00 | ₹941.00 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | ₹1,378.86 | ₹1,313.21 -4.76% | 11.37% | ₹1,602.00 | ₹941.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹1,270.30 | ₹1,232.29 -2.99% | 11.67% | ₹1,500.00 | ₹849.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | ₹1,157.51 | ₹1,218.68 +5.28% | 11.36% | ₹1,500.00 | ₹849.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹1,241.02 | ₹1,199.06 -3.38% | 10.81% | ₹1,357.00 | ₹783.00 | ₹1,183.00 | 36 |
| Apr ’25 | ₹1,250.17 | ₹1,195.52 -4.37% | 11.28% | ₹1,517.40 | ₹783.00 | ₹1,152.40 | 36 |
| Mar ’25 | ₹1,239.48 | ₹1,193.77 -3.69% | 11.18% | ₹1,517.40 | ₹783.00 | ₹1,117.65 | 37 |
| Feb ’25 | ₹1,197.97 | ₹1,191.63 -0.53% | 11.11% | ₹1,517.40 | ₹783.00 | ₹1,205.30 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,163.81 | ₹1,134.35 -2.53% | 10.73% | ₹1,310.00 | ₹754.60 | ₹1,369.50 | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,149.48 | ₹1,132.06 -1.52% | 10.73% | ₹1,310.00 | ₹754.60 | ₹1,202.35 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,069.52 | ₹1,137.22 +6.33% | 10.89% | ₹1,312.00 | ₹754.60 | ₹1,258.55 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,117.35 | ₹1,109.61 -0.69% | 11.71% | ₹1,312.00 | ₹758.80 | ₹1,349.39 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,115.64 | ₹1,103.21 -1.11% | 12.16% | ₹1,312.00 | ₹758.80 | ₹1,405.84 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,132.83 | ₹1,099.05 -2.98% | 12.04% | ₹1,312.00 | ₹758.80 | ₹1,378.86 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,031.20 | ₹994.76 -3.53% | 11.49% | ₹1,200.00 | ₹710.00 | ₹1,270.30 | 36 |
| Jun ’24 | ₹910.24 | ₹993.51 +9.15% | 11.26% | ₹1,200.00 | ₹710.00 | ₹1,157.51 | 38 |
| May ’24 | ₹985.30 | ₹993.14 +0.80% | 9.80% | ₹1,178.00 | ₹710.00 | ₹1,241.02 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 17:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Reddy's Laboratories Limited è coperta da 81 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Sriraam Rathi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |