Dr. Reddy's Laboratories Limited

BSE:500124 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹959.7b

Dr. Reddy's Laboratories Valutazione

500124 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500124 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹847.69
Fair Value
35.9% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500124 ( ₹1151.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹847.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500124 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500124?

Metrica chiave: Poiché 500124 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500124. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500124 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500124 su PE?
Rapporto PE17.9x
Guadagni₹53.68b
Cap. di mercato₹959.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500124 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500124 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
MANKIND Mankind Pharma
47x17.5%₹960.4b
500420 Torrent Pharmaceuticals
55.2x23.3%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.6x-1.8%₹890.9b
500257 Lupin
30.3x14.7%₹870.1b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
17.9x-0.9%₹959.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500124's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.81m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500124 17.9xMedia del settore 27.8xNo. of Companies21PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500124's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500124 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500124 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,151.95
₹1,347.43
+17.0%
12.2%₹1,723.00₹961.00n/a39
Feb ’26₹1,205.30
₹1,347.53
+11.8%
12.2%₹1,723.00₹961.00n/a39
Jan ’26₹1,369.50
₹1,338.56
-2.3%
11.9%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.35
₹1,336.87
+11.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,258.55
₹1,322.95
+5.1%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.39
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,405.84
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,378.86
₹1,313.21
-4.8%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.30
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,157.51
₹1,218.68
+5.3%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,241.02
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.17
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,239.48
₹1,193.77
-3.7%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,197.97
₹1,191.63
-0.5%
11.1%₹1,517.40₹783.00₹1,205.3037
Jan ’25₹1,163.81
₹1,134.35
-2.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,369.5037
Dec ’24₹1,149.48
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3538
Nov ’24₹1,069.52
₹1,137.22
+6.3%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,258.5538
Oct ’24₹1,117.35
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.3938
Sep ’24₹1,115.64
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,405.8439
Aug ’24₹1,132.83
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,378.8639
Jul ’24₹1,031.20
₹994.76
-3.5%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.3036
Jun ’24₹910.24
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,157.5138
May ’24₹985.30
₹993.14
+0.8%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,241.0238
Apr ’24₹924.30
₹982.24
+6.3%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.1738
Mar ’24₹869.39
₹978.80
+12.6%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,239.4839
Feb ’24₹870.10
₹976.71
+12.3%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,197.9739
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹1.35k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Reddy's Laboratories Limited è coperta da 87 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited