Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹931.4b

Zydus Lifesciences Valutazione

ZYDUSLIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZYDUSLIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹454.14
Fair Value
103.8% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZYDUSLIFE ( ₹925.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹454.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZYDUSLIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYDUSLIFE?

Metrica chiave: Poiché ZYDUSLIFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZYDUSLIFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZYDUSLIFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZYDUSLIFE su PE?
Rapporto PE20.6x
Guadagni₹45.26b
Cap. di mercato₹931.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZYDUSLIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZYDUSLIFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
500257 Lupin
27x8.03%₹886.8b
MANKIND Mankind Pharma
51.6x16.85%₹1.0t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.3x-3.56%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
56x19.74%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20.6x-2.96%₹931.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYDUSLIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZYDUSLIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.4xn/aUS$57.84m
524652 Ind-Swift
1.4xn/aUS$10.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZYDUSLIFE 20.6xMedia del settore 32.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYDUSLIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZYDUSLIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZYDUSLIFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYDUSLIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZYDUSLIFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹925.60
₹1,000.41
+8.08%
11.35%₹1,365.00₹840.00n/a32
May ’26₹888.25
₹1,050.75
+18.29%
12.76%₹1,365.00₹794.00n/a32
Apr ’26₹877.50
₹1,063.68
+21.22%
11.96%₹1,365.00₹840.00n/a31
Mar ’26₹876.60
₹1,075.23
+22.66%
10.79%₹1,365.00₹850.00n/a31
Feb ’26₹975.80
₹1,078.00
+10.47%
11.61%₹1,380.00₹794.00n/a31
Jan ’26₹973.80
₹1,083.36
+11.25%
11.70%₹1,380.00₹794.00n/a33
Dec ’25₹965.95
₹1,081.28
+11.94%
11.85%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.40%
14.73%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.20%
15.57%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.01%
14.86%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.66%
16.77%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.54%
18.13%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.64%
18.23%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.12%
16.08%₹1,107.00₹550.00₹888.2529
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.43%
16.60%₹1,107.00₹550.00₹877.5030
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.90%
14.84%₹988.00₹550.00₹876.6030
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.27%
9.40%₹790.00₹550.00₹975.8030
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.15%
11.09%₹781.00₹490.00₹973.8030
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.58%
10.63%₹750.00₹490.00₹965.9532
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.88%
12.28%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.00%
13.70%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.39%
14.23%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.42%
11.21%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.12%
11.38%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.53%
11.89%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.81%
10.69%₹610.00₹355.00₹953.5530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.00k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zydus Lifesciences Limited è coperta da 64 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited