Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Zydus Lifesciences Valutazione

ZYDUSLIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZYDUSLIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZYDUSLIFE ( ₹1184.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹612.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZYDUSLIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYDUSLIFE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ZYDUSLIFE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.3x
Valore d'impresa/EBITDA18.9x
Rapporto PEG8.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZYDUSLIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZYDUSLIFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
500257 Lupin
44.1x18.7%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
66.3x21.4%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.3x-1.5%₹1.1t
CIPLA Cipla
31x8.7%₹1.4t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
25.8x3.0%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYDUSLIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZYDUSLIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYDUSLIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZYDUSLIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZYDUSLIFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYDUSLIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZYDUSLIFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,075.95
₹1,179.78
+9.7%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00n/a32
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00n/a31
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030
Oct ’23₹386.90
₹423.07
+9.3%
11.3%₹513.00₹315.00₹615.0030
Sep ’23₹372.50
₹419.74
+12.7%
10.8%₹513.00₹315.00₹613.9531

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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