Torrent Pharmaceuticals Limited

BSE:500420 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Valutazione

500420 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500420 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500420 ( ₹3268 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1712.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500420 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500420?

Metrica chiave: Poiché 500420 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500420. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500420 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500420 su PE?
Rapporto PE61.4x
Guadagni₹18.02b
Cap. di mercato₹1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500420 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500420 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.7x0.6%₹955.0b
500257 Lupin
36.6x16.4%₹944.3b
CIPLA Cipla
27.1x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.4x22.7%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500420's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.56m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500420 61.4xMedia del settore 31.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500420's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500420 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.4x
Rapporto equo PE 51.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500420 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,268.00
₹3,596.55
+10.1%
8.5%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,207.70
₹3,586.67
+11.8%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,370.00
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,488.70
₹3,286.16
-5.8%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,215.40
₹3,257.97
+1.3%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,779.40
₹2,875.57
+3.5%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.40
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,640.40
₹2,736.83
+3.7%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,678.35
₹2,722.21
+1.6%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,666.75
₹2,700.41
+1.3%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,511.80
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,295.85
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.30
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00n/a30
Nov ’24₹1,916.95
₹2,129.14
+11.1%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,207.7029
Oct ’24₹1,928.35
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,370.0028
Sep ’24₹1,785.40
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,488.7029
Aug ’24₹1,980.15
₹1,885.10
-4.8%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,215.4030
Jul ’24₹1,905.20
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,779.4029
Jun ’24₹1,775.15
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.4029
May ’24₹1,652.85
₹1,750.69
+5.9%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,640.4029
Apr ’24₹1,537.35
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,678.3529
Mar ’24₹1,475.55
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,666.7531
Feb ’24₹1,533.70
₹1,742.55
+13.6%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,511.8031
Jan ’24₹1,551.65
₹1,724.19
+11.1%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,295.8532
Dec ’23₹1,642.00
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.3031
Nov ’23₹1,686.90
₹1,720.80
+2.0%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹1,916.9530

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Caplin Point Laboratories

₹149.4b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

-1.3%

1Y

59.7%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹139.4b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,054.05

7D

-2.0%

1Y

-24.6%