Cipla Limited

Report azionario NSEI:CIPLA

Capitalizzazione di mercato: ₹1.3t

Cipla Valutazione

CIPLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIPLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹733.18
Fair Value
112.0% sopravvalutato sconto intrinseco
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIPLA ( ₹1554.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹733.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIPLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIPLA?

Metrica chiave: Poiché CIPLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIPLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIPLA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CIPLA su PE?
Rapporto PE23.3x
Utili₹53.93b
Cap. di mercato₹1.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIPLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIPLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
500420 Torrent Pharmaceuticals
63.3x19.87%₹1.3t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.16%₹1.1t
MANKIND Mankind Pharma
53.3x16.99%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
21.6x-2.66%₹975.8b
CIPLA Cipla
23.3x2.85%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIPLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
2.1xn/aUS$86.74m
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$10.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIPLA 23.3xMedia del settore 33.1xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIPLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIPLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIPLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,554.60
₹1,677.33
+7.89%
7.86%₹1,875.00₹1,320.00n/a36
Jul ’26₹1,515.70
₹1,653.25
+9.08%
8.23%₹1,875.00₹1,280.00n/a36
Jun ’26₹1,465.70
₹1,648.67
+12.48%
8.12%₹1,875.00₹1,280.00n/a36
May ’26₹1,550.10
₹1,640.92
+5.86%
8.89%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Apr ’26₹1,444.25
₹1,642.97
+13.76%
9.10%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Mar ’26₹1,407.50
₹1,644.19
+16.82%
9.07%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Feb ’26₹1,439.50
₹1,644.19
+14.22%
9.07%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Jan ’26₹1,529.10
₹1,628.27
+6.49%
10.08%₹1,960.00₹1,204.00n/a37
Dec ’25₹1,533.90
₹1,629.49
+6.23%
10.15%₹1,960.00₹1,204.00n/a37
Nov ’25₹1,559.55
₹1,624.89
+4.19%
9.98%₹1,960.00₹1,204.00n/a37
Oct ’25₹1,664.85
₹1,648.42
-0.99%
11.63%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,654.90
₹1,621.80
-2.00%
10.80%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.20
₹1,620.34
+4.80%
10.70%₹1,900.00₹1,180.00₹1,554.6035
Jul ’25₹1,479.10
₹1,506.51
+1.85%
10.29%₹1,780.00₹1,180.00₹1,515.7035
Jun ’25₹1,447.20
₹1,490.22
+2.97%
10.53%₹1,780.00₹1,165.00₹1,465.7036
May ’25₹1,400.00
₹1,455.71
+3.98%
12.55%₹1,750.00₹1,029.00₹1,550.1034
Apr ’25₹1,498.65
₹1,445.18
-3.57%
12.45%₹1,750.00₹1,029.00₹1,444.2534
Mar ’25₹1,470.90
₹1,431.77
-2.66%
11.71%₹1,660.00₹1,029.00₹1,407.5035
Feb ’25₹1,387.65
₹1,399.86
+0.88%
12.10%₹1,660.00₹1,015.00₹1,439.5036
Jan ’25₹1,251.00
₹1,265.19
+1.13%
10.74%₹1,450.00₹967.00₹1,529.1036
Dec ’24₹1,205.70
₹1,260.46
+4.54%
10.87%₹1,450.00₹967.00₹1,533.9037
Nov ’24₹1,201.25
₹1,262.19
+5.07%
11.10%₹1,450.00₹967.00₹1,559.5537
Oct ’24₹1,186.15
₹1,186.05
-0.0081%
11.11%₹1,420.00₹890.00₹1,664.8537
Sep ’24₹1,245.40
₹1,166.59
-6.33%
10.28%₹1,389.00₹890.00₹1,654.9037
Aug ’24₹1,178.35
₹1,159.45
-1.60%
10.17%₹1,389.00₹890.00₹1,546.2038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹1.68k
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cipla Limited è coperta da 73 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital