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Cipla Valutazione
CIPLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIPLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIPLA ( ₹1562.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹884.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIPLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIPLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CIPLA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹1.29t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIPLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.6x | ||
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 29.1x | 3.2% | ₹1.2t |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 65.3x | 21.4% | ₹1.1t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 21.2x | -1.0% | ₹1.2t |
500257 Lupin | 42.6x | 18.1% | ₹965.2b |
CIPLA Cipla | 29.9x | 8.6% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIPLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIPLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.9x |
Rapporto equo PE | 42.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIPLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹1,594.60 | ₹1,620.34 +1.6% | 10.7% | ₹1,900.00 | ₹1,180.00 | n/a | 35 |
Aug ’25 | ₹1,546.20 | ₹1,620.34 +4.8% | 10.7% | ₹1,900.00 | ₹1,180.00 | n/a | 35 |
Jul ’25 | ₹1,479.10 | ₹1,506.51 +1.9% | 10.3% | ₹1,780.00 | ₹1,180.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | ₹1,447.20 | ₹1,490.22 +3.0% | 10.5% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | n/a | 36 |
May ’25 | ₹1,400.00 | ₹1,455.71 +4.0% | 12.6% | ₹1,750.00 | ₹1,029.00 | n/a | 34 |
Apr ’25 | ₹1,498.65 | ₹1,445.18 -3.6% | 12.5% | ₹1,750.00 | ₹1,029.00 | n/a | 34 |
Mar ’25 | ₹1,470.90 | ₹1,431.77 -2.7% | 11.7% | ₹1,660.00 | ₹1,029.00 | n/a | 35 |
Feb ’25 | ₹1,387.65 | ₹1,399.86 +0.9% | 12.1% | ₹1,660.00 | ₹1,015.00 | n/a | 36 |
Jan ’25 | ₹1,251.00 | ₹1,265.19 +1.1% | 10.7% | ₹1,450.00 | ₹967.00 | n/a | 36 |
Dec ’24 | ₹1,205.70 | ₹1,260.46 +4.5% | 10.9% | ₹1,450.00 | ₹967.00 | n/a | 37 |
Nov ’24 | ₹1,201.25 | ₹1,262.19 +5.1% | 11.1% | ₹1,450.00 | ₹967.00 | n/a | 37 |
Oct ’24 | ₹1,186.15 | ₹1,186.05 -0.008% | 11.1% | ₹1,420.00 | ₹890.00 | n/a | 37 |
Sep ’24 | ₹1,245.40 | ₹1,166.59 -6.3% | 10.3% | ₹1,389.00 | ₹890.00 | n/a | 37 |
Aug ’24 | ₹1,178.35 | ₹1,159.45 -1.6% | 10.2% | ₹1,389.00 | ₹890.00 | ₹1,546.20 | 38 |
Jul ’24 | ₹1,014.95 | ₹1,057.34 +4.2% | 10.1% | ₹1,278.00 | ₹842.00 | ₹1,479.10 | 37 |
Jun ’24 | ₹964.75 | ₹1,057.52 +9.6% | 10.0% | ₹1,278.00 | ₹842.00 | ₹1,447.20 | 38 |
May ’24 | ₹908.05 | ₹1,112.60 +22.5% | 11.8% | ₹1,336.00 | ₹870.00 | ₹1,400.00 | 38 |
Apr ’24 | ₹900.50 | ₹1,127.36 +25.2% | 11.4% | ₹1,336.00 | ₹870.00 | ₹1,498.65 | 38 |
Mar ’24 | ₹899.60 | ₹1,155.85 +28.5% | 9.9% | ₹1,336.00 | ₹930.00 | ₹1,470.90 | 41 |
Feb ’24 | ₹1,032.05 | ₹1,177.02 +14.0% | 8.7% | ₹1,336.00 | ₹930.00 | ₹1,387.65 | 41 |
Jan ’24 | ₹1,075.95 | ₹1,212.28 +12.7% | 9.2% | ₹1,370.00 | ₹915.00 | ₹1,251.00 | 39 |
Dec ’23 | ₹1,124.90 | ₹1,209.72 +7.5% | 9.3% | ₹1,370.00 | ₹915.00 | ₹1,205.70 | 39 |
Nov ’23 | ₹1,173.40 | ₹1,122.24 -4.4% | 8.9% | ₹1,286.00 | ₹830.00 | ₹1,201.25 | 39 |
Oct ’23 | ₹1,114.95 | ₹1,104.28 -1.0% | 9.0% | ₹1,250.00 | ₹830.00 | ₹1,186.15 | 40 |
Sep ’23 | ₹1,023.00 | ₹1,100.30 +7.6% | 8.8% | ₹1,250.00 | ₹830.00 | ₹1,245.40 | 40 |
Aug ’23 | ₹1,004.55 | ₹1,097.53 +9.3% | 8.7% | ₹1,250.00 | ₹830.00 | ₹1,178.35 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.