Gilead Sciences, Inc.

WBAG:GILD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €107.3b

Gilead Sciences Valutazione

GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GILD ( €86.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?

Metrica chiave: Poiché GILD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GILD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GILD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GILD su PS?
Rapporto PS4x
VenditeUS$28.30b
Cap. di mercatoUS$112.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GILD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GILD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.2x8.7%US$116.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$79.4b
AMGN Amgen
4.9x2.3%US$158.3b
CSL CSL
6x6.5%AU$136.1b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GILD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GILD 4.0xMedia del settore 8.1xNo. of Companies37PS0816243240+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 8.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GILD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GILD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GILD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.31
€93.04
+7.8%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.19
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.32
€75.06
+5.2%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.19
€76.00
+6.8%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.37
€77.42
+20.3%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.30
€76.23
+30.8%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€60.99
€78.28
+28.3%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.04
€79.40
+16.7%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.92
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.82
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.46
€81.66
+11.2%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.50
€83.36
+18.2%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.52
€85.69
+13.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€71.40
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1926
Sep ’24€71.06
€84.10
+18.3%
10.3%€106.33€73.33€71.3224
Aug ’24€68.58
€82.84
+20.8%
10.1%€103.96€69.61€71.1925
Jul ’24€70.18
€85.53
+21.9%
9.8%€106.21€71.12€64.3725
Jun ’24€71.28
€86.31
+21.1%
9.8%€107.20€71.78€58.3025
May ’24€73.50
€84.00
+14.3%
8.8%€104.36€72.60€60.9925
Apr ’24€75.43
€85.95
+13.9%
9.7%€108.34€72.54€68.0422
Mar ’24€74.53
€86.19
+15.6%
10.4%€107.54€72.00€66.9223
Feb ’24€76.25
€80.86
+6.0%
12.4%€102.33€58.08€71.8224
Jan ’24€79.44
€79.86
+0.5%
13.0%€98.89€59.33€73.4624
Dec ’23€84.15
€78.14
-7.1%
12.2%€99.75€59.85€70.5024
Nov ’23€80.35
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€75.5224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.1%

1Y

0.3%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

5.5%

1Y

80.7%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

1.1%

1Y

-11.5%