CSL Limited

ASX:CSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$131.9b

CSL Valutazione

CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSL ( A$272.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$408.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?

Metrica chiave: Poiché CSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSL su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniUS$2.64b
Cap. di mercatoUS$85.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
TLX Telix Pharmaceuticals
155x38.3%AU$7.6b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
19x26.2%AU$677.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.6x7.6%US$81.4b
AMGN Amgen
35.4x19.1%US$152.4b
CSL CSL
32.2x13.0%AU$131.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSL 32.2xMedia del settore 26.3xNo. of Companies19PE020406080100+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$272.45
AU$327.80
+20.3%
6.1%AU$353.00AU$282.04n/a15
Nov ’25AU$281.62
AU$328.47
+16.6%
6.3%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.21
AU$313.28
+8.7%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$310.59
AU$322.16
+3.7%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.60
AU$307.61
+5.1%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$280.10
AU$306.71
+9.5%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.49
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$303.83
+5.5%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$301.50
+6.8%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$281.6216
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.2116
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$310.5918
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.6018
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$280.1018
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Feb ’24AU$301.52
AU$314.46
+4.3%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$296.7616
Jan ’24AU$287.76
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.6516
Dec ’23AU$298.66
AU$309.44
+3.6%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.8616
Nov ’23AU$283.26
AU$316.32
+11.7%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.9816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

4.2%

1Y

-3.8%

Medical Developments International

AU$48.4m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.43

7D

-4.4%

1Y

-43.8%

AVITA Medical

US$313.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.71

7D

4.8%

1Y

-2.4%