CSL Limited

ASX:CSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$148.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CSL Valutazione

CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSL ( A$307.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$270.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.6x
Valore d'impresa/EBITDA24.4x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
22.9x26.8%AU$690.1m
GILD Gilead Sciences
88.3x35.9%US$92.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
29.8x10.4%US$129.2b
AMGN Amgen
56.4x23.6%US$176.2b
CSL CSL
37.9x12.9%AU$148.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$308.25
AU$313.85
+1.8%
9.7%AU$348.12AU$226.60n/a15
Aug ’25AU$310.59
AU$321.80
+3.6%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.60
AU$307.61
+5.1%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$280.10
AU$306.71
+9.5%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.49
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$303.83
+5.5%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$301.50
+6.8%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30n/a16
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11n/a16
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09n/a18
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$310.5918
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.6018
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$280.1018
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Feb ’24AU$301.52
AU$314.46
+4.3%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$296.7616
Jan ’24AU$287.76
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.6516
Dec ’23AU$298.66
AU$309.44
+3.6%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.8616
Nov ’23AU$283.26
AU$316.32
+11.7%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.9816
Oct ’23AU$285.02
AU$332.05
+16.5%
7.4%AU$366.50AU$272.96AU$250.8016
Sep ’23AU$293.79
AU$325.05
+10.6%
6.7%AU$350.79AU$261.25AU$269.0917
Aug ’23AU$294.91
AU$313.27
+6.2%
7.9%AU$342.64AU$240.24AU$269.3215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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