CSL Limited

ASX:CSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$136.7b

CSL Valutazione

CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSL ( A$278.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$418.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?

Metrica chiave: Poiché CSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSL su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniUS$2.64b
Cap. di mercatoUS$85.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.2x
TLX Telix Pharmaceuticals
174.7x38.3%AU$8.6b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
16.7x26.2%AU$599.4m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.5x7.0%US$79.6b
AMGN Amgen
32.9x18.5%US$143.0b
CSL CSL
31.8x13.0%AU$136.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSL 31.8xMedia del settore 26.5xNo. of Companies18PE020406080100+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$278.79
AU$340.66
+22.2%
5.8%AU$372.63AU$297.73n/a15
Dec ’25AU$282.22
AU$331.86
+17.6%
5.9%AU$356.90AU$285.16n/a15
Nov ’25AU$281.62
AU$328.51
+16.7%
6.2%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.21
AU$313.32
+8.7%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.83
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$310.59
AU$322.16
+3.7%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.60
AU$307.61
+5.1%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$280.10
AU$306.71
+9.5%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.49
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$303.83
+5.5%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$301.50
+6.8%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01AU$282.2216
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$281.6216
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.2116
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$310.5918
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.6018
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$280.1018
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Feb ’24AU$301.52
AU$314.46
+4.3%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$296.7616
Jan ’24AU$287.76
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.6516
Dec ’23AU$298.66
AU$309.44
+3.6%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.8616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CSL Limited è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited