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CSL Valutazione
CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSL ( A$307.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$270.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CSL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$99.92b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 49.3x | ||
CUV Clinuvel Pharmaceuticals | 22.9x | 26.8% | AU$690.1m |
GILD Gilead Sciences | 88.3x | 35.9% | US$92.7b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 29.8x | 10.4% | US$129.2b |
AMGN Amgen | 56.4x | 23.6% | US$176.2b |
CSL CSL | 37.9x | 12.9% | AU$148.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.9x |
Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$308.25 | AU$313.85 +1.8% | 9.7% | AU$348.12 | AU$226.60 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$310.59 | AU$321.80 +3.6% | 9.6% | AU$367.17 | AU$232.31 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$292.60 | AU$307.61 +5.1% | 8.2% | AU$331.43 | AU$227.07 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$280.10 | AU$306.71 +9.5% | 8.2% | AU$334.06 | AU$228.87 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$274.49 | AU$305.66 +11.4% | 9.4% | AU$339.01 | AU$232.45 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$287.92 | AU$303.83 +5.5% | 9.0% | AU$341.20 | AU$232.95 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$282.35 | AU$301.50 +6.8% | 9.0% | AU$334.83 | AU$231.44 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$296.76 | AU$321.83 +8.4% | 6.3% | AU$352.41 | AU$278.23 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$286.65 | AU$308.65 +7.7% | 4.3% | AU$343.39 | AU$288.82 | n/a | 16 |
Dec ’24 | AU$262.86 | AU$311.54 +18.5% | 4.1% | AU$349.56 | AU$294.01 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$234.98 | AU$323.64 +37.7% | 4.8% | AU$361.36 | AU$300.30 | n/a | 16 |
Oct ’24 | AU$250.80 | AU$328.43 +31.0% | 4.0% | AU$361.13 | AU$300.11 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$269.09 | AU$326.82 +21.5% | 5.8% | AU$360.64 | AU$270.09 | n/a | 18 |
Aug ’24 | AU$269.32 | AU$325.65 +20.9% | 6.2% | AU$352.98 | AU$261.58 | AU$310.59 | 18 |
Jul ’24 | AU$277.38 | AU$326.90 +17.9% | 6.2% | AU$349.81 | AU$259.04 | AU$292.60 | 18 |
Jun ’24 | AU$310.29 | AU$352.10 +13.5% | 6.9% | AU$376.39 | AU$265.34 | AU$280.10 | 18 |
May ’24 | AU$302.43 | AU$338.98 +12.1% | 7.1% | AU$361.57 | AU$254.89 | AU$274.49 | 17 |
Apr ’24 | AU$288.30 | AU$341.11 +18.3% | 7.0% | AU$365.29 | AU$257.73 | AU$287.92 | 17 |
Mar ’24 | AU$292.85 | AU$340.93 +16.4% | 7.1% | AU$362.93 | AU$256.06 | AU$282.35 | 17 |
Feb ’24 | AU$301.52 | AU$314.46 +4.3% | 7.7% | AU$345.52 | AU$248.58 | AU$296.76 | 16 |
Jan ’24 | AU$287.76 | AU$319.60 +11.1% | 6.4% | AU$347.91 | AU$265.12 | AU$286.65 | 16 |
Dec ’23 | AU$298.66 | AU$309.44 +3.6% | 6.2% | AU$338.25 | AU$260.23 | AU$262.86 | 16 |
Nov ’23 | AU$283.26 | AU$316.32 +11.7% | 4.6% | AU$336.58 | AU$277.21 | AU$234.98 | 16 |
Oct ’23 | AU$285.02 | AU$332.05 +16.5% | 7.4% | AU$366.50 | AU$272.96 | AU$250.80 | 16 |
Sep ’23 | AU$293.79 | AU$325.05 +10.6% | 6.7% | AU$350.79 | AU$261.25 | AU$269.09 | 17 |
Aug ’23 | AU$294.91 | AU$313.27 +6.2% | 7.9% | AU$342.64 | AU$240.24 | AU$269.32 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.