Clinuvel Pharmaceuticals Valutazione
CUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUV ( A$11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$94.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUV?
Metrica chiave: Poiché CUV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | AU$35.64m |
| Cap. di mercato | AU$599.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.2x | ||
TLX Telix Pharmaceuticals | 174.7x | 38.3% | AU$8.6b |
CSL CSL | 31.8x | 13.0% | AU$136.7b |
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals | 16.5x | n/a | AU$5.1m |
KMDA Kamada | 21.7x | 16.1% | ₪1.2b |
CUV Clinuvel Pharmaceuticals | 16.7x | 26.2% | AU$599.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$11.94 | AU$28.29 +136.9% | 38.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | AU$13.15 | AU$28.29 +115.1% | 38.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | AU$13.73 | AU$28.29 +106.0% | 38.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | AU$14.52 | AU$29.17 +100.9% | 39.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$15.69 | AU$29.17 +85.9% | 39.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$14.92 | AU$30.33 +103.3% | 42.4% | AU$48.00 | AU$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$15.27 | AU$26.79 +75.4% | 41.4% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$15.90 | AU$25.60 +61.0% | 42.4% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$15.06 | AU$25.60 +70.0% | 42.4% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$14.36 | AU$25.01 +74.2% | 40.0% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$13.92 | AU$25.01 +79.7% | 40.0% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$15.42 | AU$27.01 +75.1% | 36.3% | AU$47.85 | AU$18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$16.00 | AU$27.41 +71.3% | 38.9% | AU$50.30 | AU$18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$17.77 | AU$27.41 +54.3% | 38.9% | AU$50.30 | AU$18.00 | AU$13.15 | 6 |
| Nov ’24 | AU$14.71 | AU$31.12 +111.6% | 36.3% | AU$50.30 | AU$22.05 | AU$13.73 | 4 |
| Oct ’24 | AU$14.71 | AU$28.66 +94.8% | 19.6% | AU$35.80 | AU$22.05 | AU$14.52 | 3 |
| Sep ’24 | AU$18.38 | AU$28.66 +55.9% | 19.6% | AU$35.80 | AU$22.05 | AU$15.69 | 3 |
| Aug ’24 | AU$18.24 | AU$30.03 +64.6% | 18.5% | AU$36.80 | AU$23.21 | AU$14.92 | 3 |
| Jul ’24 | AU$17.88 | AU$30.19 +68.9% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$15.27 | 3 |
| Jun ’24 | AU$18.13 | AU$30.19 +66.5% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$15.90 | 3 |
| May ’24 | AU$20.54 | AU$30.19 +47.0% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$15.06 | 3 |
| Apr ’24 | AU$19.32 | AU$30.19 +56.3% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$14.36 | 3 |
| Mar ’24 | AU$19.25 | AU$30.19 +56.8% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$13.92 | 3 |
| Feb ’24 | AU$24.13 | AU$28.94 +19.9% | 30.0% | AU$38.60 | AU$17.56 | AU$15.42 | 3 |
| Jan ’24 | AU$21.67 | AU$26.00 +20.0% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$16.00 | 3 |
| Dec ’23 | AU$19.66 | AU$26.00 +32.2% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$17.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clinuvel Pharmaceuticals Limited è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Wakim | Bell Potter |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |
| David Stanton | Jefferies LLC |