Bavarian Nordic Valutazione
BAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAVA ( €26.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAVA?
Metrica chiave: Poiché BAVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | DKK 1.12b |
| Cap. di mercato | DKK 15.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
4587 PeptiDream | 19.7x | 0.1% | JP¥339.3b |
MNKD MannKind | 76x | 39.7% | US$1.6b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 17.8x | 17.5% | US$2.6b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 17.6x | 11.9% | HK$13.0b |
BAVA Bavarian Nordic | 14x | 3.6% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAVA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.43 | €42.83 +62.1% | 16.4% | €49.60 | €31.91 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €26.12 | €42.83 +64.0% | 16.4% | €49.60 | €31.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.92 | €42.22 +46.0% | 17.2% | €50.26 | €30.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.48 | €41.69 +41.4% | 15.8% | €50.30 | €30.85 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €35.47 | €38.33 +8.1% | 25.7% | €50.93 | €23.59 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.17 | €35.29 +40.2% | 20.3% | €44.38 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.09 | €35.29 +52.8% | 20.3% | €44.38 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.56 | €35.12 +43.0% | 21.1% | €44.37 | €22.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.52 | €35.49 +73.0% | 22.3% | €46.24 | €22.79 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €20.88 | €37.13 +77.8% | 20.9% | €46.28 | €22.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.83 | €37.13 +78.3% | 20.9% | €46.28 | €22.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.74 | €39.29 +89.4% | 21.1% | €46.96 | €23.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €24.22 | €36.98 +52.7% | 24.8% | €46.95 | €23.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.04 | €36.98 +67.8% | 24.8% | €46.95 | €23.34 | €26.12 | 6 |
| Nov ’24 | €18.48 | €37.38 +102.3% | 18.1% | €45.55 | €28.67 | €28.92 | 6 |
| Oct ’24 | €21.27 | €39.21 +84.3% | 21.9% | €54.59 | €28.71 | €29.48 | 7 |
| Sep ’24 | €20.77 | €39.21 +88.8% | 21.9% | €54.59 | €28.71 | €35.47 | 7 |
| Aug ’24 | €19.56 | €41.48 +112.1% | 22.5% | €56.90 | €32.88 | €25.17 | 7 |
| Jul ’24 | €26.13 | €49.31 +88.7% | 14.8% | €57.06 | €35.58 | €23.09 | 7 |
| Jun ’24 | €25.31 | €49.31 +94.8% | 14.8% | €57.06 | €35.58 | €24.56 | 7 |
| May ’24 | €24.90 | €52.65 +111.5% | 17.8% | €64.52 | €35.62 | €20.52 | 7 |
| Apr ’24 | €26.48 | €52.65 +98.8% | 17.8% | €64.52 | €35.62 | €20.88 | 7 |
| Mar ’24 | €28.59 | €52.01 +81.9% | 19.4% | €64.45 | €35.58 | €20.83 | 6 |
| Feb ’24 | €29.48 | €53.79 +82.4% | 18.9% | €64.54 | €35.63 | €20.74 | 7 |
| Jan ’24 | €28.89 | €53.87 +86.5% | 18.7% | €64.55 | €36.18 | €24.22 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €53.87 0% | 18.7% | €64.55 | €36.18 | €22.04 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bavarian Nordic A/S è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Jacob Lademann | Carnegie Investment Bank AB |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |