PeptiDream Valutazione
4587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4587 ( ¥2116 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5518.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4587 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4587?
Metrica chiave: Poiché 4587 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4587 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | JP¥15.01b |
| Cap. di mercato | JP¥274.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4587 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
2160 GNI Group | 195.7x | 34.2% | JP¥191.3b |
2929 Pharma Foods International | 7.8x | n/a | JP¥25.7b |
177A Kohjin Bio | 12.9x | n/a | JP¥9.0b |
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 20.1x | 11.1% | JP¥312.5b |
4587 PeptiDream | 18.3x | 7.9% | JP¥274.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,116.00 | JP¥3,457.14 +63.4% | 18.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,146.00 | JP¥3,442.86 +60.4% | 18.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,644.50 | JP¥3,442.86 +30.2% | 18.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,941.50 | JP¥3,442.86 +17.0% | 18.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥3,350.00 +24.1% | 19.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,729.00 | JP¥3,342.86 +22.5% | 20.0% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,560.00 | JP¥3,366.67 +31.5% | 21.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,690.00 | JP¥3,250.00 +20.8% | 24.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,423.00 | JP¥2,883.33 +19.0% | 34.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,969.00 | JP¥2,850.00 +44.7% | 35.0% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,081.00 | JP¥2,666.67 +28.1% | 42.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,426.00 | JP¥2,666.67 +87.0% | 42.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,533.50 | JP¥2,733.33 +78.2% | 40.3% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,256.00 | JP¥2,750.00 +118.9% | 40.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,146.00 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,486.50 | JP¥2,733.33 +83.9% | 41.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,644.50 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥2,733.33 +116.2% | 41.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,941.50 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,126.00 | JP¥2,766.67 +145.7% | 41.5% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,700.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,611.00 | JP¥3,060.00 +89.9% | 33.7% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,729.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥3,050.00 +64.2% | 30.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,560.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,829.00 | JP¥3,066.67 +67.7% | 30.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,690.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,140.00 | JP¥3,116.67 +45.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,423.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,298.00 | JP¥3,116.67 +35.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,969.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,827.00 | JP¥3,116.67 +70.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,081.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,879.00 | JP¥3,116.67 +65.9% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,426.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,784.00 | JP¥3,116.67 +74.7% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,533.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,973.00 | JP¥3,216.67 +63.0% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,256.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PeptiDream Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Kazuaki Hashiguchi | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Akinori Ueda | Goldman Sachs |