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PeptiDream Valutazione
4587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4587 ( ¥2326.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4159.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4587 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4587?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4587 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥289.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4587 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
2160 GNI Group | 13.5x | 25.7% | JP¥92.4b |
2929 Pharma Foods International | 7.2x | n/a | JP¥27.1b |
177A Kohjin Bio | 23.9x | 25.7% | JP¥9.2b |
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 20.5x | 9.9% | JP¥298.5b |
4587 PeptiDream | 13.2x | -4.6% | JP¥287.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,215.00 | JP¥3,366.67 +52.0% | 21.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,690.00 | JP¥3,250.00 +20.8% | 24.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,423.00 | JP¥2,883.33 +19.0% | 34.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,969.00 | JP¥2,850.00 +44.7% | 35.0% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,081.00 | JP¥2,666.67 +28.1% | 42.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,426.00 | JP¥2,666.67 +87.0% | 42.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,533.50 | JP¥2,733.33 +78.2% | 40.3% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,256.00 | JP¥2,750.00 +118.9% | 40.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,486.50 | JP¥2,733.33 +83.9% | 41.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥2,733.33 +116.2% | 41.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,126.00 | JP¥2,766.67 +145.7% | 41.5% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,611.00 | JP¥3,060.00 +89.9% | 33.7% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥3,050.00 +64.2% | 30.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,829.00 | JP¥3,066.67 +67.7% | 30.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,690.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,140.00 | JP¥3,116.67 +45.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,423.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,298.00 | JP¥3,116.67 +35.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,969.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,827.00 | JP¥3,116.67 +70.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,081.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,879.00 | JP¥3,116.67 +65.9% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,426.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,784.00 | JP¥3,116.67 +74.7% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,533.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,973.00 | JP¥3,216.67 +63.0% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,256.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,077.00 | JP¥3,216.67 +54.9% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,486.50 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,723.00 | JP¥3,216.67 +86.7% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,264.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,605.00 | JP¥3,416.67 +112.9% | 31.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,126.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥1,615.00 | JP¥3,583.33 +121.9% | 25.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,611.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥1,612.00 | JP¥3,583.33 +122.3% | 25.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,858.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥1,628.00 | JP¥3,550.00 +118.1% | 25.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,829.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.