PeptiDream Inc.

TSE:4587 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥330.5b

PeptiDream Valutazione

4587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4587 ( ¥2547 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3088.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4587 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4587?

Metrica chiave: Poiché 4587 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4587. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4587 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4587 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniJP¥17.11b
Cap. di mercatoJP¥330.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4587 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4587 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.1x
2160 GNI Group
19.4x23.4%JP¥141.9b
4974 Takara Bio
141.9x25.2%JP¥129.8b
2929 Pharma Foods International
8.4xn/aJP¥27.6b
177A Kohjin Bio
22.7x25.7%JP¥9.1b
4587 PeptiDream
19.3x-9.0%JP¥330.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4587 19.3xMedia del settore 32.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore JP Biotechs ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4587 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4587 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4587 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,547.00
JP¥3,364.29
+32.1%
19.7%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Nov ’25JP¥2,700.00
JP¥3,350.00
+24.1%
19.9%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Oct ’25JP¥2,729.00
JP¥3,342.86
+22.5%
20.0%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a7
Sep ’25JP¥2,560.00
JP¥3,366.67
+31.5%
21.4%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a6
Aug ’25JP¥2,690.00
JP¥3,250.00
+20.8%
24.5%JP¥4,900.00JP¥2,500.00n/a6
Jul ’25JP¥2,423.00
JP¥2,883.33
+19.0%
34.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥1,969.00
JP¥2,850.00
+44.7%
35.0%JP¥4,900.00JP¥1,900.00n/a6
May ’25JP¥2,081.00
JP¥2,666.67
+28.1%
42.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Apr ’25JP¥1,426.00
JP¥2,666.67
+87.0%
42.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Mar ’25JP¥1,533.50
JP¥2,733.33
+78.2%
40.3%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’25JP¥1,256.00
JP¥2,750.00
+118.9%
40.6%JP¥4,900.00JP¥1,400.00n/a6
Jan ’25JP¥1,486.50
JP¥2,733.33
+83.9%
41.6%JP¥4,900.00JP¥1,300.00n/a6
Dec ’24JP¥1,264.00
JP¥2,733.33
+116.2%
41.6%JP¥4,900.00JP¥1,300.00n/a6
Nov ’24JP¥1,126.00
JP¥2,766.67
+145.7%
41.5%JP¥4,900.00JP¥1,300.00JP¥2,700.006
Oct ’24JP¥1,611.00
JP¥3,060.00
+89.9%
33.7%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,729.005
Sep ’24JP¥1,858.00
JP¥3,050.00
+64.2%
30.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,560.006
Aug ’24JP¥1,829.00
JP¥3,066.67
+67.7%
30.9%JP¥4,900.00JP¥1,900.00JP¥2,690.006
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥3,116.67
+45.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥2,423.006
Jun ’24JP¥2,298.00
JP¥3,116.67
+35.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,969.006
May ’24JP¥1,827.00
JP¥3,116.67
+70.6%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥2,081.006
Apr ’24JP¥1,879.00
JP¥3,116.67
+65.9%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,426.006
Mar ’24JP¥1,784.00
JP¥3,116.67
+74.7%
28.5%JP¥4,900.00JP¥2,200.00JP¥1,533.506
Feb ’24JP¥1,973.00
JP¥3,216.67
+63.0%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,256.006
Jan ’24JP¥2,077.00
JP¥3,216.67
+54.9%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,486.506
Dec ’23JP¥1,723.00
JP¥3,216.67
+86.7%
31.6%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,264.006
Nov ’23JP¥1,605.00
JP¥3,416.67
+112.9%
31.9%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,126.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kyowa Kirin

JP¥1.3t

Engages in the research, development, manufacturing, marketing, and import/export of pharmaceuticals for oncology, nephrology, central nervous system, and immunology therapeutic areas in Japan, the United States, rest of the Americas, Europe, Asia, and internationally.

4151

JP¥2,525.50

7D

-1.6%

1Y

2.6%

Tsumura

JP¥373.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,889.00

7D

-0.4%

1Y

80.1%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.8b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,047.00

7D

-2.4%

1Y

13.8%