Takara Bio Inc.

TSE:4974 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥129.8b

Takara Bio Valutazione

4974 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4974 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4974 ( ¥1071 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1763.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4974 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4974?

Metrica chiave: Poiché 4974 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4974. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4974 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4974 su PE?
Rapporto PE141.9x
GuadagniJP¥909.00m
Cap. di mercatoJP¥129.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4974 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4974 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
2160 GNI Group
19.4x23.4%JP¥141.9b
2929 Pharma Foods International
8.4xn/aJP¥27.6b
4587 PeptiDream
19.3x-9.0%JP¥330.5b
177A Kohjin Bio
22.7x25.7%JP¥9.1b
4974 Takara Bio
141.9x25.2%JP¥129.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4974 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4974's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4974 141.9xMedia del settore 32.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4974 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.9 x) rispetto alla media del settore JP Biotechs ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4974's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4974 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 141.9x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4974 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4974 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,071.00
JP¥1,500.00
+40.1%
24.9%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,533.33
+53.5%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,052.00
JP¥1,533.33
+45.8%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Sep ’25JP¥1,041.00
JP¥1,533.33
+47.3%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,115.00
JP¥1,566.67
+40.5%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,566.67
+44.3%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,566.67
+53.1%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,015.00
JP¥1,600.00
+57.6%
15.3%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥966.00
JP¥1,866.67
+93.2%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥999.00
JP¥1,866.67
+86.9%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,241.00
JP¥1,933.33
+55.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Jan ’25JP¥1,252.00
JP¥1,933.33
+54.4%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,202.00
JP¥1,933.33
+60.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,333.33
+76.0%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥999.003
Oct ’24JP¥1,383.00
JP¥2,225.00
+60.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,052.004
Sep ’24JP¥1,409.00
JP¥2,225.00
+57.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,041.004
Aug ’24JP¥1,755.00
JP¥2,325.00
+32.5%
16.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,115.004
Jul ’24JP¥1,648.00
JP¥2,350.00
+42.6%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,086.004
Jun ’24JP¥1,647.00
JP¥2,350.00
+42.7%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,023.004
May ’24JP¥1,718.00
JP¥2,250.00
+31.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,015.004
Apr ’24JP¥1,733.00
JP¥2,250.00
+29.8%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥966.004
Mar ’24JP¥1,740.00
JP¥2,250.00
+29.3%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥999.004
Feb ’24JP¥1,728.00
JP¥2,250.00
+30.2%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,241.004
Jan ’24JP¥1,723.00
JP¥2,250.00
+30.6%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,252.004
Dec ’23JP¥1,786.00
JP¥2,250.00
+26.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,202.004
Nov ’23JP¥1,726.00
JP¥2,500.00
+44.8%
17.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,326.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,091.50

7D

-1.8%

1Y

-10.0%

Tsumura

JP¥373.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,921.00

7D

-0.7%

1Y

81.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.8b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,037.00

7D

-4.1%

1Y

14.8%