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Takara Bio Valutazione
4974 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4974 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4974 ( ¥1061 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1629.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4974 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4974?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4974 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥126.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 37.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4974 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
2160 GNI Group | 3.9x | 30.0% | JP¥92.4b |
7774 Japan Tissue Engineering | 10x | 22.9% | JP¥23.4b |
2929 Pharma Foods International | 0.4x | n/a | JP¥27.1b |
4587 PeptiDream | 5.2x | -0.3% | JP¥289.6b |
4974 Takara Bio | 3x | 5.6% | JP¥126.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4974 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4974's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4974 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore JP Biotechs ( 26.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4974's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4974 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,076.00 | JP¥1,533.33 +42.5% | 21.5% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,115.00 | JP¥1,566.67 +40.5% | 18.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,086.00 | JP¥1,566.67 +44.3% | 18.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,023.00 | JP¥1,566.67 +53.1% | 18.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,015.00 | JP¥1,600.00 +57.6% | 15.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥966.00 | JP¥1,866.67 +93.2% | 32.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥999.00 | JP¥1,866.67 +86.9% | 32.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,241.00 | JP¥1,933.33 +55.8% | 28.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,252.00 | JP¥1,933.33 +54.4% | 28.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,202.00 | JP¥1,933.33 +60.8% | 28.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,326.00 | JP¥2,333.33 +76.0% | 14.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,383.00 | JP¥2,225.00 +60.9% | 15.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,409.00 | JP¥2,225.00 +57.9% | 15.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,755.00 | JP¥2,325.00 +32.5% | 16.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,115.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,648.00 | JP¥2,350.00 +42.6% | 14.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,086.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,647.00 | JP¥2,350.00 +42.7% | 14.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,023.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,718.00 | JP¥2,250.00 +31.0% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,015.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,733.00 | JP¥2,250.00 +29.8% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥966.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,740.00 | JP¥2,250.00 +29.3% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥999.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,728.00 | JP¥2,250.00 +30.2% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,241.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥2,250.00 +30.6% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,252.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,786.00 | JP¥2,250.00 +26.0% | 12.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,202.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,726.00 | JP¥2,500.00 +44.8% | 17.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,326.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,701.00 | JP¥2,500.00 +47.0% | 17.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,383.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥1,925.00 | JP¥2,500.00 +29.9% | 17.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,409.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥2,175.00 | JP¥2,475.00 +13.8% | 16.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,755.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.