Takara Bio Inc.

TSE:4974 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥106.4b

Takara Bio Valutazione

4974 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4974 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.42k
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4974 ( ¥884 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1424.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4974 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4974?

Metrica chiave: Poiché 4974 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4974. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4974 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4974 su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeJP¥43.05b
Cap. di mercatoJP¥106.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4974 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4974 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
2160 GNI Group
8.1x23.7%JP¥191.3b
219A Heartseed
45.8xn/aJP¥40.0b
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aJP¥25.7b
7774 Japan Tissue Engineering
8.2x24.0%JP¥19.9b
4974 Takara Bio
2.5x6.7%JP¥106.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4974 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4974's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore25.5x17.9%
4974 Takara Bio
 2.5x6.7%US$708.41m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$170.77m
7777 3-D Matrix
3.1xn/aUS$122.93m
4974 2.5xMedia del settore 25.5xNo. of Companies5PS020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore25.5x22.5%
4974 Takara Bio
 2.5x47.8%US$708.41m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4974 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore JP Biotechs ( 25.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4974's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4974 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4974 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4974 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥884.00
JP¥1,466.67
+65.9%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’26JP¥1,034.00
JP¥1,466.67
+41.8%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Jan ’26JP¥1,050.00
JP¥1,466.67
+39.7%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’25JP¥1,030.00
JP¥1,466.67
+42.4%
25.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,533.33
+53.5%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,052.00
JP¥1,533.33
+45.8%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Sep ’25JP¥1,041.00
JP¥1,533.33
+47.3%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,115.00
JP¥1,566.67
+40.5%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,566.67
+44.3%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,566.67
+53.1%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,015.00
JP¥1,600.00
+57.6%
15.3%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥966.00
JP¥1,866.67
+93.2%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥999.00
JP¥1,866.67
+86.9%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,241.00
JP¥1,933.33
+55.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,034.003
Jan ’25JP¥1,252.00
JP¥1,933.33
+54.4%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,050.003
Dec ’24JP¥1,202.00
JP¥1,933.33
+60.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥1,030.003
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,333.33
+76.0%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥999.003
Oct ’24JP¥1,383.00
JP¥2,225.00
+60.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,052.004
Sep ’24JP¥1,409.00
JP¥2,225.00
+57.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,041.004
Aug ’24JP¥1,755.00
JP¥2,325.00
+32.5%
16.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,115.004
Jul ’24JP¥1,648.00
JP¥2,350.00
+42.6%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,086.004
Jun ’24JP¥1,647.00
JP¥2,350.00
+42.7%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,023.004
May ’24JP¥1,718.00
JP¥2,250.00
+31.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,015.004
Apr ’24JP¥1,733.00
JP¥2,250.00
+29.8%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥966.004
Mar ’24JP¥1,740.00
JP¥2,250.00
+29.3%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥999.004
Feb ’24JP¥1,728.00
JP¥2,250.00
+30.2%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,241.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.47k
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Takara Bio Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Yen Ting ChenCredit Suisse
Kiyokazu YamazakiIchiyoshi Research Institute Inc.