SCHOTT Pharma KGaA Valutazione
1SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SXP ( €23.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SXP?
Metrica chiave: Poiché 1SXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €149.69m |
| Cap. di mercato | €3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
SYNGENE Syngene International | 59.6x | 22.0% | ₹298.9b |
SHC Sotera Health | 54.8x | 28.4% | US$3.9b |
GXI Gerresheimer | 23.9x | 21.3% | €2.7b |
BANB Bachem Holding | 37x | 17.8% | CHF 4.2b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24.2x | 13.9% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.98 | €29.69 +23.8% | 19.3% | €37.00 | €21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €23.52 | €30.33 +29.0% | 16.7% | €37.00 | €23.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €25.02 | €32.01 +27.9% | 13.3% | €37.00 | €24.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €27.64 | €34.22 +23.8% | 9.9% | €39.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.90 | €34.76 +16.3% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.58 | €34.76 +13.7% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €35.92 | €34.49 -4.0% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.00 | €34.21 +6.9% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.06 | €34.03 +9.6% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.30 | €34.84 +18.9% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €39.24 | €38.67 -1.5% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.80 | €38.31 -3.7% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.40 | €37.98 -3.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.20 | €33.54 -7.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | €23.52 | 8 |
| Jan ’25 | €33.80 | €32.30 -4.4% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | €25.02 | 8 |
| Dec ’24 | €29.00 | €31.91 +10.0% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | €27.64 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 06:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Victoria Lambert | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |