Warner Bros. Discovery, Inc.

WBAG:WBDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.9b

Warner Bros. Discovery Valutazione

WBDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WBDI ( €8.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBDI?

Metrica chiave: Poiché WBDI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WBDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBDI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WBDI su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$39.58b
Cap. di mercatoUS$23.23b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBDI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WBDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
TKO TKO Group Holdings
3.8x8.9%US$22.4b
LYV Live Nation Entertainment
1.3x9.3%US$31.0b
FWON.K Formula One Group
5.4x8.1%US$20.0b
WMG Warner Music Group
2.7x5.4%US$17.1b
WBDI Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%€22.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBDI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WBDI 0.6xMedia del settore 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WBDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBDI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBDI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WBDI Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.87
€10.82
+22.0%
28.6%€20.76€7.55n/a26
Nov ’25€7.44
€9.71
+30.4%
34.5%€20.23€5.52n/a27
Oct ’25€7.36
€9.54
+29.6%
34.8%€19.80€5.40n/a27
Sep ’25€7.00
€9.52
+36.0%
35.0%€19.79€5.40n/a27
Aug ’25€7.75
€10.72
+38.4%
35.5%€22.10€6.45n/a27
Jul ’25€6.72
€11.35
+68.9%
33.5%€22.39€6.53n/a27
Jun ’25€7.43
€11.49
+54.6%
33.0%€22.10€6.44n/a26
May ’25€6.95
€12.44
+79.2%
30.2%€22.37€6.53n/a26
Apr ’25€8.08
€12.66
+56.7%
27.7%€22.14€7.84n/a25
Mar ’25€8.10
€12.76
+57.7%
29.2%€22.20€6.48n/a24
Feb ’25€9.40
€14.19
+51.1%
26.7%€22.21€8.33n/a24
Jan ’25€10.55
€15.36
+45.6%
25.4%€23.08€8.31n/a23
Dec ’24€9.87
€15.05
+52.5%
25.5%€22.91€8.25n/a23
Nov ’24n/a
€17.32
0%
22.0%€24.38€9.38€7.4425
Oct ’24n/a
€18.29
0%
26.0%€30.88€9.36€7.3623
Sep ’24n/a
€18.43
0%
28.2%€30.25€9.17€7.0023
Aug ’24n/a
€18.40
0%
29.5%€29.75€9.01€7.7523
Jul ’24n/a
€19.56
0%
31.0%€33.67€9.35€6.7224
Jun ’24n/a
€19.42
0%
30.0%€33.16€10.13€7.4324
May ’24n/a
€19.51
0%
30.1%€32.81€10.03€6.9522
Apr ’24n/a
€20.42
0%
30.0%€33.76€10.31€8.0822
Mar ’24n/a
€20.37
0%
31.4%€33.76€10.32€8.1021
Feb ’24n/a
€19.52
0%
34.0%€33.12€8.28€9.4021
Jan ’24n/a
€19.59
0%
35.8%€34.18€7.60€10.5519
Dec ’23n/a
€20.34
0%
35.2%€35.32€7.85€9.8719
Nov ’23n/a
€23.70
0%
43.3%€47.61€8.93n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

MFE-Mediaforeurope

€1.8b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€3.91

7D

-5.0%

1Y

34.2%

Weibo

US$2.1b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.45

7D

8.3%

1Y

-22.5%

RTL Group

€3.8b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€24.45

7D

-13.3%

1Y

-27.1%