Heidelberg Materials Valutazione
HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI ( €123.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €237.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?
Metrica chiave: Poiché HEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €1.85b |
| Cap. di mercato | €22.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
WIE Wienerberger | 42.7x | 47.0% | €2.9b |
GRASIM Grasim Industries | 39.3x | -34.4% | ₹1.8t |
500425 Ambuja Cements | 46.8x | 27.8% | ₹1.4t |
MLM Martin Marietta Materials | 16.5x | -13.9% | US$33.3b |
HEI Heidelberg Materials | 11.9x | 8.7% | €22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.65 | €126.55 +2.3% | 15.9% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €119.20 | €122.97 +3.2% | 15.7% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.50 | €111.09 +8.4% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.04 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.54 | €112.84 +18.1% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.94 | €111.16 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.96 | €110.61 +14.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.66 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.66 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €102.00 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.84 | €95.23 +6.0% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.06 | €89.41 +5.1% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.22 | €84.32 +3.8% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €76.02 | €83.48 +9.8% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | €119.20 | 19 |
| Nov ’24 | €69.58 | €83.37 +19.8% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €102.50 | 19 |
| Oct ’24 | €73.44 | €88.88 +21.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.04 | 20 |
| Sep ’24 | €73.80 | €86.33 +17.0% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.54 | 20 |
| Aug ’24 | €74.52 | €84.83 +13.8% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.94 | 20 |
| Jul ’24 | €75.24 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.96 | 20 |
| Jun ’24 | €68.02 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.66 | 20 |
| May ’24 | €68.52 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.66 | 19 |
| Apr ’24 | €67.40 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €102.00 | 19 |
| Mar ’24 | €65.52 | €68.72 +4.9% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.84 | 19 |
| Feb ’24 | €63.12 | €58.87 -6.7% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.06 | 20 |
| Jan ’24 | €53.56 | €53.92 +0.7% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.22 | 20 |
| Dec ’23 | €51.68 | €53.97 +4.4% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €76.02 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heidelberg Materials AG è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |