Heidelberg Materials Valutazione
HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI ( €118.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?
Metrica chiave: Poiché HEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €1.85b |
| Cap. di mercato | €21.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
WIE Wienerberger | 44.9x | 47.0% | €3.0b |
GRASIM Grasim Industries | 38.1x | -33.1% | ₹1.7t |
500425 Ambuja Cements | 45.6x | 27.3% | ₹1.4t |
JHX James Hardie Industries | 34.8x | 17.7% | AU$23.7b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €118.35 | €120.32 +1.7% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.50 | €111.09 +8.4% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.04 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.54 | €112.84 +18.1% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.94 | €111.16 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.96 | €110.61 +14.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.66 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.66 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €102.00 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.84 | €95.23 +6.0% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.06 | €89.41 +5.1% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.22 | €84.32 +3.8% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €76.02 | €83.48 +9.8% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.58 | €83.37 +19.8% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €102.50 | 19 |
| Oct ’24 | €73.44 | €88.88 +21.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.04 | 20 |
| Sep ’24 | €73.80 | €86.33 +17.0% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.54 | 20 |
| Aug ’24 | €74.52 | €84.83 +13.8% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.94 | 20 |
| Jul ’24 | €75.24 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.96 | 20 |
| Jun ’24 | €68.02 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.66 | 20 |
| May ’24 | €68.52 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.66 | 19 |
| Apr ’24 | €67.40 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €102.00 | 19 |
| Mar ’24 | €65.52 | €68.72 +4.9% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.84 | 19 |
| Feb ’24 | €63.12 | €58.87 -6.7% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.06 | 20 |
| Jan ’24 | €53.56 | €53.92 +0.7% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.22 | 20 |
| Dec ’23 | €51.68 | €53.97 +4.4% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €76.02 | 20 |
| Nov ’23 | €47.54 | €53.91 +13.4% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.58 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ArcelorMittal
€18.8b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.92
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.81
7D
-3.2%
1Y
21.2%
Aluminum Corporation of China
HK$133.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.3%
1Y
28.1%