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Wienerberger Valutazione
WIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIE ( €29.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
RAT RATH | 7.5x | n/a | €39.3m |
VOE Voestalpine | 52.5x | 42.3% | €3.7b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 33.8x | 45.1% | €2.1b |
AMAG AMAG Austria Metall | 17.8x | 18.6% | €867.5m |
WIE Wienerberger | 30.4x | 41.7% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.00 | €36.75 +22.5% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.08 | €37.38 +16.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.6% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.50 | €37.22 +7.9% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.56 | €35.72 +6.4% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.76 | €35.39 +4.8% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.9% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.5% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.22 | €32.26 +6.7% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.38 | €32.26 +22.3% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.94 | €32.56 +41.9% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €24.04 | €33.74 +40.3% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €25.36 | €33.69 +32.8% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €29.66 | €33.64 +13.4% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €32.08 | 10 |
| Jul ’24 | €28.04 | €33.19 +18.4% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.50 | 10 |
| May ’24 | €27.30 | €32.28 +18.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.56 | 11 |
| Apr ’24 | €26.64 | €32.19 +20.8% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.76 | 11 |
| Mar ’24 | €29.52 | €32.19 +9.0% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.18 | 11 |
| Feb ’24 | €27.64 | €30.99 +12.1% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.20 | 11 |
| Jan ’24 | €22.56 | €31.26 +38.6% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €30.22 | 11 |
| Dec ’23 | €25.06 | €31.04 +23.8% | 14.8% | €40.00 | €23.00 | €26.38 | 11 |
| Nov ’23 | €23.04 | €31.61 +37.2% | 18.4% | €40.00 | €20.00 | €22.94 | 11 |
| Oct ’23 | €20.60 | €32.03 +55.5% | 16.7% | €40.00 | €20.00 | €24.04 | 11 |
| Sep ’23 | €22.28 | €32.03 +43.7% | 16.7% | €40.00 | €20.00 | €25.36 | 11 |
| Aug ’23 | €22.08 | €33.68 +52.5% | 19.6% | €46.00 | €20.00 | €29.66 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.