Wienerberger AG

WBAG:WIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Wienerberger Valutazione

WIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.35
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WIE ( €28.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIE?

Metrica chiave: Poiché WIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WIE su PE?
Rapporto PE46.4x
Guadagni€67.92m
Cap. di mercato€3.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
MMK Mayr-Melnhof Karton
32.3x57.9%€1.6b
AMAG AMAG Austria Metall
16.6x27.6%€846.3m
600801 Huaxin Cement
12.6x15.0%CN¥21.6b
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme
28.4x10.7%د.م27.4b
WIE Wienerberger
46.4x48.7%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WIE 46.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.4x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.26
€33.81
+19.6%
12.7%€40.00€25.00n/a8
Jan ’26€26.78
€34.69
+29.5%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Dec ’25€26.62
€34.69
+30.3%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€28.08
€36.75
+30.9%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.36
€36.75
+25.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.86
€36.75
+23.1%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.08
€37.38
+16.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€31.12
€37.22
+19.6%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.50
€37.22
+7.9%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.56
€35.72
+6.4%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.76
€35.39
+4.8%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.18
€34.09
+5.9%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.20
€32.92
+5.5%
11.3%€37.00€26.80€28.269
Jan ’25€30.22
€32.26
+6.7%
10.3%€36.00€26.80€26.789
Dec ’24€26.38
€32.26
+22.3%
10.3%€36.00€26.80€26.629
Nov ’24€22.94
€32.56
+41.9%
11.2%€36.00€25.00€28.089
Oct ’24€24.04
€33.74
+40.3%
8.6%€37.50€27.00€29.3610
Sep ’24€25.36
€33.69
+32.8%
8.6%€37.50€27.00€29.8610
Aug ’24€29.66
€33.64
+13.4%
8.7%€37.50€27.00€32.0810
Jul ’24€28.04
€33.19
+18.4%
8.9%€37.00€27.00€31.1210
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.5010
May ’24€27.30
€32.28
+18.2%
10.6%€37.00€26.10€33.5611
Apr ’24€26.64
€32.19
+20.8%
10.6%€37.00€26.10€33.7611
Mar ’24€29.52
€32.19
+9.0%
10.6%€37.00€26.10€32.1811
Feb ’24€27.64
€30.99
+12.1%
13.0%€37.00€23.00€31.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€33.81
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 03:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wienerberger AG è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg