AMAG Austria Metall Valutazione
AMAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMAG ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAG?
Metrica chiave: Poiché AMAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €50.99m |
| Cap. di mercato | €853.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.9x | 57.9% | €1.4b |
WIE Wienerberger | 42.3x | 47.0% | €2.9b |
ELHA Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry | 10.7x | n/a | €705.5m |
PMBTECH PMB Technology Berhad | 72.8x | -6.0% | RM 3.2b |
AMAG AMAG Austria Metall | 16.7x | 16.4% | €853.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.20 | €32.25 +33.3% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €23.90 | €32.25 +34.9% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.90 | €32.25 +34.9% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €24.00 | €32.25 +34.4% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €25.00 | €32.25 +29.0% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.00 | €32.25 +24.0% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.50 | €32.25 +21.7% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.40 | €33.40 +26.5% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.40 | €33.40 +21.9% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.10 | €33.40 +18.9% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €28.50 | €33.40 +17.2% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.70 | €36.40 +36.3% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €26.80 | €36.40 +35.8% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | €23.90 | 2 |
| Nov ’24 | €28.30 | €36.40 +28.6% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €29.80 | €36.60 +22.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.90 | 3 |
| Sep ’24 | €31.00 | €36.60 +18.1% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €24.00 | 3 |
| Aug ’24 | €31.10 | €36.60 +17.7% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €25.00 | 3 |
| Jul ’24 | €32.90 | €35.33 +7.4% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.00 | 3 |
| Jun ’24 | €34.40 | €35.33 +2.7% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.50 | 3 |
| May ’24 | €34.70 | €35.33 +1.8% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.40 | 3 |
| Apr ’24 | €36.70 | €35.33 -3.7% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €27.40 | 3 |
| Mar ’24 | €37.50 | €35.00 -6.7% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.10 | 3 |
| Feb ’24 | €34.90 | €35.00 +0.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.50 | 3 |
| Jan ’24 | €34.70 | €35.00 +0.9% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.70 | 3 |
| Dec ’23 | €34.10 | €35.00 +2.6% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AMAG Austria Metall AG è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Bjoern Lippe | Berenberg |
| Luc Pez | BNP Paribas Exane |