AMAG Austria Metall Valutazione
AMAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMAG ( €24.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAG?
Metrica chiave: Poiché AMAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | €46.10m |
| Cap. di mercato | €871.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 12.6x | 19.90% | €1.5b |
WIE Wienerberger | 29.3x | 37.20% | €3.5b |
ELHA Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry | 6.7x | 4.15% | €878.1m |
603271 Yong Jie New MaterialLtd | 21.4x | n/a | CN¥7.0b |
AMAG AMAG Austria Metall | 18.7x | 15.04% | €864.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.50 | €25.93 +5.85% | 2.56% | €26.50 | €25.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €24.40 | €25.93 +6.28% | 2.56% | €26.50 | €25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €25.90 | €25.93 +0.13% | 2.56% | €26.50 | €25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €24.90 | €26.77 +7.50% | 1.96% | €27.50 | €26.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.00 | €28.50 +18.75% | 7.02% | €30.50 | €26.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €24.00 | €32.25 +34.38% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €23.90 | €32.25 +34.94% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.25 +31.10% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.90 | €32.25 +34.94% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €24.00 | €32.25 +34.38% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €25.00 | €32.25 +29.00% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.00 | €32.25 +24.04% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.50 | €32.25 +21.70% | 5.43% | €34.00 | €30.50 | €24.60 | 2 |
| May ’25 | €26.40 | €33.40 +26.52% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €24.40 | 2 |
| Apr ’25 | €27.40 | €33.40 +21.90% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €25.90 | 2 |
| Mar ’25 | €28.10 | €33.40 +18.86% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €24.90 | 2 |
| Feb ’25 | €28.50 | €33.40 +17.19% | 1.80% | €34.00 | €32.80 | €24.00 | 2 |
| Jan ’25 | €26.70 | €36.40 +36.33% | 9.89% | €40.00 | €32.80 | €24.00 | 2 |
| Dec ’24 | €26.80 | €36.40 +35.82% | 9.89% | €40.00 | €32.80 | €23.90 | 2 |
| Nov ’24 | €28.30 | €36.40 +28.62% | 9.89% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €29.80 | €36.60 +22.82% | 8.07% | €40.00 | €32.80 | €23.90 | 3 |
| Sep ’24 | €31.00 | €36.60 +18.06% | 8.07% | €40.00 | €32.80 | €24.00 | 3 |
| Aug ’24 | €31.10 | €36.60 +17.68% | 8.07% | €40.00 | €32.80 | €25.00 | 3 |
| Jul ’24 | €32.90 | €35.33 +7.40% | 13.14% | €40.00 | €29.00 | €26.00 | 3 |
| Jun ’24 | €34.40 | €35.33 +2.71% | 13.14% | €40.00 | €29.00 | €26.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 20:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMAG Austria Metall AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Bjoern Lippe | Berenberg |
| Luc Pez | BNP Paribas Exane |