Mayr-Melnhof Karton Valutazione
MMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMK ( €72.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMK?
Metrica chiave: Poiché MMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Guadagni | €48.09m |
| Cap. di mercato | €1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.8x | 16.4% | €804.0m |
WIE Wienerberger | 44.4x | 47.0% | €3.0b |
3941 Rengo | 6.6x | 4.6% | JP¥222.2b |
ELO Elopak | 15x | 9.1% | NOK 11.6b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 30.1x | 57.9% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | 40.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.30 | €106.25 +47.0% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €81.10 | €116.75 +44.0% | 16.5% | €136.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €89.60 | €131.60 +46.9% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €97.30 | €131.60 +35.3% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €106.00 | €137.60 +29.8% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €110.80 | €137.60 +24.2% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.40 | €137.60 +20.3% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.20 | €137.60 +22.6% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €115.40 | €140.10 +21.4% | 9.2% | €153.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €118.00 | €151.90 +28.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €121.80 | €151.90 +24.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €126.60 | €151.90 +20.0% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €112.80 | €151.90 +34.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €109.40 | €156.90 +43.4% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €81.10 | 2 |
| Oct ’24 | €127.80 | €156.90 +22.8% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €89.60 | 2 |
| Sep ’24 | €130.80 | €156.90 +20.0% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €97.30 | 2 |
| Aug ’24 | €139.80 | €163.00 +16.6% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €106.00 | 2 |
| Jul ’24 | €134.20 | €163.00 +21.5% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €110.80 | 2 |
| Jun ’24 | €136.20 | €172.00 +26.3% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €114.40 | 3 |
| May ’24 | €144.60 | €169.00 +16.9% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €112.20 | 4 |
| Apr ’24 | €153.00 | €170.25 +11.3% | 7.3% | €185.00 | €156.00 | €115.40 | 4 |
| Mar ’24 | €161.00 | €174.00 +8.1% | 7.2% | €190.00 | €156.00 | €118.00 | 4 |
| Feb ’24 | €154.60 | €168.67 +9.1% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €121.80 | 3 |
| Jan ’24 | €151.20 | €168.67 +11.6% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €126.60 | 3 |
| Dec ’23 | €162.40 | €168.67 +3.9% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €112.80 | 3 |
| Nov ’23 | €143.60 | €178.33 +24.2% | 12.6% | €209.00 | €156.00 | €109.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.51
7D
1.5%
1Y
6.8%
Freeport-McMoRan
US$62.6b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.13
7D
0.4%
1Y
20.5%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.60
7D
4.4%
1Y
4.7%