Mayr-Melnhof Karton AG

Report azionario WBAG:MMK

Capitalizzazione di mercato: €1.6b

Mayr-Melnhof Karton Valutazione

MMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€142.32
Fair Value
40.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMK ( €84.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMK?

Metrica chiave: Poiché MMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MMK su PE?
Rapporto PE7.4x
Utili€222.62m
Cap. di mercato€1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
AMAG AMAG Austria Metall
37.8x53.47%€856.9m
WIE Wienerberger
15.7x26.46%€3.2b
VOE Voestalpine
34.2x35.66%€6.4b
SCGP SCG Packaging
24.2x21.67%฿67.8b
MMK Mayr-Melnhof Karton
7.4x-14.33%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMK 7.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.50
€90.07
+6.59%
15.76%€110.00€78.00n/a3
Nov ’26€79.00
€93.90
+18.86%
15.92%€115.00€82.20n/a3
Oct ’26€81.40
€93.90
+15.36%
15.92%€115.00€82.20n/a3
Sep ’26€80.40
€93.90
+16.79%
15.92%€115.00€82.20n/a3
Aug ’26€73.20
€93.90
+28.28%
15.92%€115.00€82.20n/a3
Jul ’26€76.00
€93.90
+23.55%
15.92%€115.00€82.20n/a3
Jun ’26€74.80
€93.90
+25.53%
15.92%€115.00€82.20n/a3
May ’26€81.40
€99.00
+21.62%
12.62%€115.00€84.50n/a3
Apr ’26€79.50
€101.83
+28.09%
9.32%€115.00€93.00n/a3
Mar ’26€84.20
€101.83
+20.94%
9.32%€115.00€93.00n/a3
Feb ’26€77.60
€106.25
+36.92%
8.24%€115.00€97.50n/a2
Jan ’26€79.60
€106.25
+33.48%
8.24%€115.00€97.50n/a2
Dec ’25€71.10
€106.25
+49.44%
8.24%€115.00€97.50€84.402
Nov ’25€81.10
€116.75
+43.96%
16.49%€136.00€97.50€79.002
Oct ’25€89.60
€131.60
+46.88%
3.34%€136.00€127.20€81.402
Sep ’25€97.30
€131.60
+35.25%
3.34%€136.00€127.20€80.402
Aug ’25€106.00
€137.60
+29.81%
7.56%€148.00€127.20€73.202
Jul ’25€110.80
€137.60
+24.19%
7.56%€148.00€127.20€76.002
Jun ’25€114.40
€137.60
+20.28%
7.56%€148.00€127.20€74.802
May ’25€112.20
€137.60
+22.64%
7.56%€148.00€127.20€81.402
Apr ’25€115.40
€140.10
+21.40%
9.21%€153.00€127.20€79.502
Mar ’25€118.00
€151.90
+28.73%
5.33%€160.00€143.80€84.202
Feb ’25€121.80
€151.90
+24.71%
5.33%€160.00€143.80€77.602
Jan ’25€126.60
€151.90
+19.98%
5.33%€160.00€143.80€79.602
Dec ’24€112.80
€151.90
+34.66%
5.33%€160.00€143.80€71.102
€90.07
Fair Value
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia NordbackBerenberg
Matthias PfeifenbergerDeutsche Bank
Michael MarschallingerErste Group Bank AG