Mayr-Melnhof Karton AG

WBAG:MMK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Mayr-Melnhof Karton Valutazione

MMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€250.39
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMK ( €73.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €250.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMK?

Metrica chiave: Poiché MMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MMK su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€118.32m
Cap. di mercato€1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
AMAG AMAG Austria Metall
18.4x15.04%€846.3m
WIE Wienerberger
27.5x37.20%€3.3b
VOE Voestalpine
24.7x35.10%€3.8b
SCGP SCG Packaging
24x18.32%฿69.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
12.1x19.90%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MMK 12.1xMedia del settore 14.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.10
€93.90
+28.45%
15.92%€115.00€82.20n/a3
Jun ’26€74.80
€93.90
+25.53%
15.92%€115.00€82.20n/a3
May ’26€81.40
€99.00
+21.62%
12.62%€115.00€84.50n/a3
Apr ’26€79.50
€101.83
+28.09%
9.32%€115.00€93.00n/a3
Mar ’26€84.20
€101.83
+20.94%
9.32%€115.00€93.00n/a3
Feb ’26€77.60
€106.25
+36.92%
8.24%€115.00€97.50n/a2
Jan ’26€79.60
€106.25
+33.48%
8.24%€115.00€97.50n/a2
Dec ’25€71.10
€106.25
+49.44%
8.24%€115.00€97.50n/a2
Nov ’25€81.10
€116.75
+43.96%
16.49%€136.00€97.50n/a2
Oct ’25€89.60
€131.60
+46.88%
3.34%€136.00€127.20n/a2
Sep ’25€97.30
€131.60
+35.25%
3.34%€136.00€127.20n/a2
Aug ’25€106.00
€137.60
+29.81%
7.56%€148.00€127.20n/a2
Jul ’25€110.80
€137.60
+24.19%
7.56%€148.00€127.20n/a2
Jun ’25€114.40
€137.60
+20.28%
7.56%€148.00€127.20€74.802
May ’25€112.20
€137.60
+22.64%
7.56%€148.00€127.20€81.402
Apr ’25€115.40
€140.10
+21.40%
9.21%€153.00€127.20€79.502
Mar ’25€118.00
€151.90
+28.73%
5.33%€160.00€143.80€84.202
Feb ’25€121.80
€151.90
+24.71%
5.33%€160.00€143.80€77.602
Jan ’25€126.60
€151.90
+19.98%
5.33%€160.00€143.80€79.602
Dec ’24€112.80
€151.90
+34.66%
5.33%€160.00€143.80€71.102
Nov ’24€109.40
€156.90
+43.42%
8.35%€170.00€143.80€81.102
Oct ’24€127.80
€156.90
+22.77%
8.35%€170.00€143.80€89.602
Sep ’24€130.80
€156.90
+19.95%
8.35%€170.00€143.80€97.302
Aug ’24€139.80
€163.00
+16.60%
4.29%€170.00€156.00€106.002
Jul ’24€134.20
€163.00
+21.46%
4.29%€170.00€156.00€110.802
Jun ’24€136.20
€172.00
+26.28%
6.58%€180.00€156.00€114.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€93.90
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John WalshAlfa Bank
Virginia NordbackBerenberg
Matthias PfeifenbergerDeutsche Bank