Mayr-Melnhof Karton AG

WBAG:MMK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Mayr-Melnhof Karton Valutazione

MMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MMK ( €77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €280.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMK?

Metrica chiave: Poiché MMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MMK su PE?
Rapporto PE32x
Guadagni€48.09m
Cap. di mercato€1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
AMAG AMAG Austria Metall
16.9x16.4%€846.3m
WIE Wienerberger
43.3x47.0%€3.0b
3941 Rengo
6.5x4.1%JP¥217.1b
METSB Metsä Board Oyj
44.2x52.8%€1.6b
MMK Mayr-Melnhof Karton
32x57.9%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MMK 32.0xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.00
€106.25
+38.0%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Dec ’25€71.10
€106.25
+49.4%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Nov ’25€81.10
€116.75
+44.0%
16.5%€136.00€97.50n/a2
Oct ’25€89.60
€131.60
+46.9%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Sep ’25€97.30
€131.60
+35.3%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Aug ’25€106.00
€137.60
+29.8%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jul ’25€110.80
€137.60
+24.2%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jun ’25€114.40
€137.60
+20.3%
7.6%€148.00€127.20n/a2
May ’25€112.20
€137.60
+22.6%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Apr ’25€115.40
€140.10
+21.4%
9.2%€153.00€127.20n/a2
Mar ’25€118.00
€151.90
+28.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Feb ’25€121.80
€151.90
+24.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Jan ’25€126.60
€151.90
+20.0%
5.3%€160.00€143.80€79.602
Dec ’24€112.80
€151.90
+34.7%
5.3%€160.00€143.80€71.102
Nov ’24€109.40
€156.90
+43.4%
8.3%€170.00€143.80€81.102
Oct ’24€127.80
€156.90
+22.8%
8.3%€170.00€143.80€89.602
Sep ’24€130.80
€156.90
+20.0%
8.3%€170.00€143.80€97.302
Aug ’24€139.80
€163.00
+16.6%
4.3%€170.00€156.00€106.002
Jul ’24€134.20
€163.00
+21.5%
4.3%€170.00€156.00€110.802
Jun ’24€136.20
€172.00
+26.3%
6.6%€180.00€156.00€114.403
May ’24€144.60
€169.00
+16.9%
6.6%€180.00€156.00€112.204
Apr ’24€153.00
€170.25
+11.3%
7.3%€185.00€156.00€115.404
Mar ’24€161.00
€174.00
+8.1%
7.2%€190.00€156.00€118.004
Feb ’24€154.60
€168.67
+9.1%
5.8%€180.00€156.00€121.803
Jan ’24€151.20
€168.67
+11.6%
5.8%€180.00€156.00€126.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 20:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John WalshAlfa Bank
Virginia NordbackBerenberg
Matthias PfeifenbergerDeutsche Bank