Voestalpine Valutazione
VOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOE ( €25.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOE?
Metrica chiave: Poiché VOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Utili | €153.50m |
| Cap. di mercato | €4.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
WIE Wienerberger | 26.8x | 35.97% | €3.2b |
AMAG AMAG Austria Metall | 18.7x | 18.83% | €849.9m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 12.5x | 19.90% | €1.5b |
000932 Hunan Valin Steel | 17.3x | 14.65% | CN¥38.1b |
VOE Voestalpine | 28.3x | 35.03% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.38 | €27.53 +8.48% | 14.32% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €23.42 | €26.87 +14.72% | 14.65% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €23.18 | €26.05 +12.38% | 15.99% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| May ’26 | €23.16 | €26.05 +12.48% | 15.99% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €22.86 | €25.93 +13.41% | 17.67% | €36.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €22.12 | €24.56 +11.02% | 22.61% | €36.00 | €16.30 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €20.24 | €23.75 +17.34% | 25.73% | €36.00 | €13.60 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €18.33 | €24.42 +33.21% | 24.03% | €36.00 | €13.60 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €18.32 | €25.54 +39.42% | 18.66% | €36.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €19.14 | €28.03 +46.42% | 18.49% | €37.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €23.02 | €29.48 +28.08% | 15.93% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.08 | €29.48 +33.53% | 15.93% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €23.04 | €30.48 +32.31% | 12.87% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €25.28 | €30.14 +19.23% | 14.58% | €39.00 | €22.20 | €23.42 | 12 |
| Jun ’25 | €26.86 | €29.45 +9.64% | 14.30% | €38.00 | €22.20 | €23.18 | 12 |
| May ’25 | €25.12 | €29.45 +17.24% | 14.30% | €38.00 | €22.20 | €23.16 | 12 |
| Apr ’25 | €26.00 | €29.89 +14.97% | 13.66% | €39.00 | €24.80 | €22.86 | 12 |
| Mar ’25 | €25.48 | €30.18 +18.46% | 13.05% | €39.00 | €25.80 | €22.12 | 12 |
| Feb ’25 | €27.58 | €30.40 +10.22% | 12.44% | €39.00 | €25.80 | €20.24 | 12 |
| Jan ’25 | €28.56 | €30.69 +7.46% | 15.07% | €40.00 | €25.80 | €18.33 | 11 |
| Dec ’24 | €26.58 | €30.17 +13.52% | 16.65% | €40.00 | €24.80 | €18.32 | 11 |
| Nov ’24 | €23.60 | €30.79 +30.47% | 17.88% | €40.00 | €23.60 | €19.14 | 11 |
| Oct ’24 | €25.84 | €32.50 +25.77% | 15.64% | €40.00 | €24.20 | €23.02 | 12 |
| Sep ’24 | €27.68 | €32.63 +17.86% | 15.25% | €40.00 | €24.20 | €22.08 | 12 |
| Aug ’24 | €29.76 | €34.23 +15.00% | 13.82% | €41.00 | €25.40 | €23.04 | 12 |
| Jul ’24 | €32.90 | €34.83 +5.85% | 14.04% | €41.00 | €25.10 | €25.28 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 14:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Voestalpine AG è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |
| Vincent Lepine | Barclays |