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Voestalpine Valutazione
VOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOE ( €21.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
WIE Wienerberger | 29.7x | 41.7% | €3.3b |
AMAG AMAG Austria Metall | 17.6x | 18.6% | €860.4m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 32.5x | 41.5% | €2.1b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
VOE Voestalpine | 51x | 42.3% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.22 | €29.82 +40.5% | 14.9% | €39.00 | €22.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €23.04 | €30.48 +32.3% | 12.9% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €25.28 | €30.14 +19.2% | 14.6% | €39.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €26.86 | €29.45 +9.6% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €25.12 | €29.45 +17.2% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €26.00 | €29.89 +15.0% | 13.7% | €39.00 | €24.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €25.48 | €30.18 +18.5% | 13.1% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €27.58 | €30.40 +10.2% | 12.4% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €28.56 | €30.69 +7.5% | 15.1% | €40.00 | €25.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €26.58 | €30.17 +13.5% | 16.7% | €40.00 | €24.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €23.60 | €30.79 +30.5% | 17.9% | €40.00 | €23.60 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €25.84 | €32.50 +25.8% | 15.6% | €40.00 | €24.20 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €27.68 | €32.63 +17.9% | 15.2% | €40.00 | €24.20 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €29.76 | €34.23 +15.0% | 13.8% | €41.00 | €25.40 | €23.04 | 12 |
| Jul ’24 | €32.90 | €34.83 +5.9% | 14.0% | €41.00 | €25.10 | €25.28 | 12 |
| Jun ’24 | €28.90 | €35.83 +24.0% | 13.7% | €42.00 | €25.10 | €26.86 | 11 |
| May ’24 | €31.38 | €36.05 +14.9% | 14.8% | €44.00 | €25.10 | €25.12 | 10 |
| Apr ’24 | €31.28 | €35.40 +13.2% | 17.7% | €44.00 | €22.40 | €26.00 | 12 |
| Mar ’24 | €35.04 | €35.13 +0.2% | 18.2% | €44.00 | €23.40 | €25.48 | 11 |
| Feb ’24 | €30.64 | €32.05 +4.6% | 15.9% | €40.00 | €21.50 | €27.58 | 11 |
| Jan ’24 | €24.78 | €27.52 +11.0% | 20.4% | €40.00 | €20.00 | €28.56 | 13 |
| Dec ’23 | €26.10 | €27.15 +4.0% | 21.0% | €40.00 | €19.60 | €26.58 | 13 |
| Nov ’23 | €21.94 | €25.55 +16.5% | 20.7% | €40.00 | €18.90 | €23.60 | 13 |
| Oct ’23 | €17.51 | €27.21 +55.4% | 22.3% | €40.00 | €18.90 | €25.84 | 15 |
| Sep ’23 | €19.83 | €28.81 +45.3% | 22.6% | €41.00 | €21.00 | €27.68 | 16 |
| Aug ’23 | €22.16 | €29.17 +31.6% | 23.5% | €41.00 | €21.00 | €29.76 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.