UltraTech Cement Limited

NSEI:ULTRACEMCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.1t

UltraTech Cement Valutazione

ULTRACEMCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULTRACEMCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ULTRACEMCO ( ₹10630.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3849.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULTRACEMCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTRACEMCO?

Metrica chiave: Poiché ULTRACEMCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULTRACEMCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULTRACEMCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULTRACEMCO su PE?
Rapporto PE46.8x
Guadagni₹65.52b
Cap. di mercato₹3.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULTRACEMCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULTRACEMCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
GRASIM Grasim Industries
38.1x-33.1%₹1.7t
500425 Ambuja Cements
45.6x27.3%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
49.9x17.6%₹863.6b
ACC ACC
20.1x12.9%₹410.8b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
46.8x25.3%₹3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTRACEMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULTRACEMCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ULTRACEMCO 46.8xMedia del settore 37.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTRACEMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULTRACEMCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULTRACEMCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.8x
Rapporto equo PE 44.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTRACEMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULTRACEMCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹10,630.90
₹11,847.31
+11.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,145.80
₹11,859.62
+6.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,837.15
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,301.90
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.50
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,904.65
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,915.50
₹11,038.63
+11.3%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,971.85
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,954.40
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,135.50
₹10,745.92
+6.0%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,922.30
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,464.00
₹9,442.05
-9.8%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,033.85
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,381.45
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,145.8040
Oct ’24₹8,254.85
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,837.1540
Sep ’24₹8,262.40
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,301.9041
Aug ’24₹8,281.80
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.5042
Jul ’24₹8,294.75
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,904.6538
Jun ’24₹7,842.80
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,915.5038
May ’24₹7,556.20
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,971.8540
Apr ’24₹7,622.15
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,954.4039
Mar ’24₹7,274.15
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,135.5039
Feb ’24₹7,141.40
₹7,746.61
+8.5%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,922.3041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,464.0041
Dec ’23₹7,274.00
₹7,449.59
+2.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,033.8541
Nov ’23₹6,820.90
₹7,419.68
+8.8%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,381.4541

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

UPL

₹402.7b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹536.90

7D

4.2%

1Y

-3.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%