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UltraTech Cement Valutazione
ULTRACEMCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTRACEMCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTRACEMCO ( ₹11315.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹4243.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTRACEMCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTRACEMCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTRACEMCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹3.23t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTRACEMCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
GRASIM Grasim Industries | 34.7x | -44.8% | ₹1.8t |
500425 Ambuja Cements | 46.7x | 9.8% | ₹1.5t |
SHREECEM Shree Cement | 42.6x | 11.5% | ₹895.1b |
ACC ACC | 19.6x | 9.5% | ₹436.6b |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 46x | 21.7% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTRACEMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTRACEMCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTRACEMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTRACEMCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | 47.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTRACEMCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹11,200.90 | ₹11,862.68 +5.9% | 10.6% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹11,984.50 | ₹11,823.16 -1.3% | 11.2% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | ₹11,904.65 | ₹11,254.87 -5.5% | 11.1% | ₹13,300.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹9,915.50 | ₹11,038.63 +11.3% | 10.3% | ₹12,500.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | ₹9,971.85 | ₹10,977.55 +10.1% | 10.9% | ₹12,500.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹9,954.40 | ₹10,788.57 +8.4% | 10.9% | ₹12,300.00 | ₹7,000.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | ₹10,135.50 | ₹10,745.92 +6.0% | 11.2% | ₹12,300.00 | ₹7,150.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | ₹9,922.30 | ₹10,704.25 +7.9% | 11.3% | ₹12,300.00 | ₹7,150.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | ₹10,464.00 | ₹9,442.05 -9.8% | 9.8% | ₹11,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | ₹9,033.85 | ₹9,332.59 +3.3% | 8.5% | ₹10,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | ₹8,381.45 | ₹9,150.60 +9.2% | 8.5% | ₹10,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 40 |
| Oct ’24 | ₹8,254.85 | ₹8,869.53 +7.4% | 8.5% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | n/a | 40 |
| Sep ’24 | ₹8,262.40 | ₹8,871.98 +7.4% | 8.5% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | n/a | 41 |
| Aug ’24 | ₹8,281.80 | ₹8,826.21 +6.6% | 8.6% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | ₹11,984.50 | 42 |
| Jul ’24 | ₹8,294.75 | ₹8,392.47 +1.2% | 11.3% | ₹10,220.00 | ₹5,241.00 | ₹11,904.65 | 38 |
| Jun ’24 | ₹7,842.80 | ₹8,319.63 +6.1% | 10.7% | ₹10,220.00 | ₹5,241.00 | ₹9,915.50 | 38 |
| May ’24 | ₹7,556.20 | ₹8,192.58 +8.4% | 10.4% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,971.85 | 40 |
| Apr ’24 | ₹7,622.15 | ₹7,848.33 +3.0% | 10.3% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,954.40 | 39 |
| Mar ’24 | ₹7,274.15 | ₹7,765.90 +6.8% | 10.0% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹10,135.50 | 39 |
| Feb ’24 | ₹7,141.40 | ₹7,746.61 +8.5% | 10.0% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,922.30 | 41 |
| Jan ’24 | ₹6,959.05 | ₹7,476.90 +7.4% | 10.7% | ₹9,311.00 | ₹4,980.00 | ₹10,464.00 | 41 |
| Dec ’23 | ₹7,274.00 | ₹7,449.59 +2.4% | 10.7% | ₹9,311.00 | ₹4,980.00 | ₹9,033.85 | 41 |
| Nov ’23 | ₹6,820.90 | ₹7,419.68 +8.8% | 10.2% | ₹9,000.00 | ₹4,980.00 | ₹8,381.45 | 41 |
| Oct ’23 | ₹6,255.10 | ₹7,582.00 +21.2% | 10.9% | ₹10,265.00 | ₹5,700.00 | ₹8,254.85 | 42 |
| Sep ’23 | ₹6,632.50 | ₹7,585.93 +14.4% | 10.8% | ₹10,265.00 | ₹5,700.00 | ₹8,262.40 | 42 |
| Aug ’23 | ₹6,657.65 | ₹7,532.31 +13.1% | 11.1% | ₹10,265.00 | ₹5,700.00 | ₹8,281.80 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.