J.K. Cement Valutazione
532644 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532644 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532644 ( ₹5612.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹504.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532644 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532644?
Metrica chiave: Poiché 532644 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532644 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.9x |
| Utili | ₹10.35b |
| Cap. di mercato | ₹433.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532644 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
ACC ACC | 10.2x | -10.13% | ₹340.9b |
DALBHARAT Dalmia Bharat | 33.2x | 16.55% | ₹373.3b |
RAMCOCEM Ramco Cements | 64.5x | 32.75% | ₹239.9b |
SHREECEM Shree Cement | 55.5x | 16.09% | ₹954.3b |
532644 J.K. Cement | 41.9x | 19.52% | ₹433.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532644's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513528 Glittek Granites | 1.6x | n/a | US$3.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532644's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,612.05 | ₹6,618.69 +17.94% | 10.66% | ₹7,534.00 | ₹3,750.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | ₹6,214.50 | ₹6,961.58 +12.02% | 12.96% | ₹8,500.00 | ₹3,350.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | ₹6,305.70 | ₹6,765.11 +7.29% | 15.83% | ₹8,500.00 | ₹3,350.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | ₹7,059.60 | ₹6,749.93 -4.39% | 15.95% | ₹8,500.00 | ₹3,350.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | ₹6,655.55 | ₹6,653.63 -0.029% | 15.17% | ₹7,700.00 | ₹3,350.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | ₹6,131.10 | ₹5,714.56 -6.79% | 13.25% | ₹6,900.00 | ₹3,160.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹5,494.10 | ₹5,714.56 +4.01% | 13.25% | ₹6,900.00 | ₹3,160.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹5,122.00 | ₹5,147.40 +0.50% | 13.56% | ₹6,422.00 | ₹2,875.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹4,939.25 | ₹5,063.46 +2.51% | 12.73% | ₹5,841.00 | ₹2,875.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹4,395.75 | ₹5,034.09 +14.52% | 12.76% | ₹5,841.00 | ₹2,875.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ₹4,719.65 | ₹5,047.00 +6.94% | 12.50% | ₹5,841.00 | ₹2,875.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ₹4,581.60 | ₹4,632.45 +1.11% | 13.75% | ₹5,500.00 | ₹2,475.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₹4,276.35 | ₹4,610.86 +7.82% | 13.63% | ₹5,500.00 | ₹2,475.00 | ₹5,781.95 | 22 |
| Nov ’25 | ₹4,341.15 | ₹4,630.77 +6.67% | 13.86% | ₹5,500.00 | ₹2,475.00 | ₹6,214.50 | 22 |
| Oct ’25 | ₹4,620.20 | ₹4,677.05 +1.23% | 13.97% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | ₹6,305.70 | 21 |
| Sep ’25 | ₹4,452.05 | ₹4,655.62 +4.57% | 13.53% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | ₹7,059.60 | 21 |
| Aug ’25 | ₹4,425.05 | ₹4,679.23 +5.74% | 13.35% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | ₹6,655.55 | 22 |
| Jul ’25 | ₹4,469.25 | ₹4,500.32 +0.70% | 14.07% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | ₹6,131.10 | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,876.15 | ₹4,484.41 +15.69% | 13.85% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | ₹5,494.10 | 22 |
| May ’25 | ₹3,990.80 | ₹4,441.50 +11.29% | 15.32% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | ₹5,122.00 | 22 |
| Apr ’25 | ₹4,276.75 | ₹4,384.36 +2.52% | 15.22% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | ₹4,939.25 | 22 |
| Mar ’25 | ₹4,500.25 | ₹4,386.64 -2.52% | 15.09% | ₹5,700.00 | ₹2,850.00 | ₹4,395.75 | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,406.00 | ₹4,292.33 -2.58% | 16.64% | ₹5,700.00 | ₹2,820.00 | ₹4,719.65 | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,821.05 | ₹3,658.71 -4.25% | 14.55% | ₹4,500.00 | ₹2,293.00 | ₹4,581.60 | 21 |
| Dec ’24 | ₹3,657.75 | ₹3,598.71 -1.61% | 13.49% | ₹4,461.00 | ₹2,293.00 | ₹4,276.35 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 07:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J.K. Cement Limited è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |