J.K. Cement Limited

BSE:532644 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹305.7b

J.K. Cement Valutazione

532644 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532644 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532644 ( ₹4001.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹5612.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532644 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532644?

Metrica chiave: Poiché 532644 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532644. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532644 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532644 su PE?
Rapporto PE38x
Guadagni₹8.15b
Cap. di mercato₹305.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532644 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532644 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
DALBHARAT Dalmia Bharat
43.4x26.6%₹332.3b
RAMCOCEM Ramco Cements
78.2x39.2%₹213.5b
ACC ACC
18.6x12.9%₹380.7b
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹869.8b
532644 J.K. Cement
38x24.3%₹305.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532644 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532644's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532644 38.0xMedia del settore 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532644's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532644 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532644 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,001.50
₹4,610.86
+15.2%
13.6%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,341.15
₹4,630.77
+6.7%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,620.20
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,452.05
₹4,655.62
+4.6%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,425.05
₹4,679.23
+5.7%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.25
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,876.15
₹4,484.41
+15.7%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,990.80
₹4,441.50
+11.3%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Apr ’25₹4,276.75
₹4,384.36
+2.5%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Mar ’25₹4,500.25
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00n/a22
Feb ’25₹4,406.00
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00n/a21
Jan ’25₹3,821.05
₹3,658.71
-4.2%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00n/a21
Dec ’24₹3,657.75
₹3,598.71
-1.6%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00n/a21
Nov ’24₹3,087.90
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,341.1522
Oct ’24₹3,178.75
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,620.2022
Sep ’24₹3,329.70
₹3,345.00
+0.5%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,452.0522
Aug ’24₹3,257.60
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,425.0521
Jul ’24₹3,382.45
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2521
Jun ’24₹3,208.15
₹3,192.14
-0.5%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,876.1522
May ’24₹2,989.95
₹3,014.05
+0.8%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,990.8022
Apr ’24₹2,923.20
₹2,962.18
+1.3%
13.2%₹3,450.00₹2,028.00₹4,276.7522
Mar ’24₹2,835.15
₹2,966.17
+4.6%
12.6%₹3,450.00₹2,028.00₹4,500.2524
Feb ’24₹2,674.25
₹3,018.96
+12.9%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹4,406.0024
Jan ’24₹2,920.25
₹3,003.33
+2.8%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹3,821.0524
Dec ’23₹3,202.55
₹2,976.09
-7.1%
13.6%₹3,600.00₹2,028.00₹3,657.7523
Nov ’23₹2,799.95
₹2,833.61
+1.2%
12.7%₹3,495.00₹2,075.00₹3,087.9023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%