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J.K. Cement Valutazione
532644 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532644 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532644 ( ₹4319.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹10790.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532644 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532644?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532644 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹332.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532644 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
DALBHARAT Dalmia Bharat | 39.3x | 20.5% | ₹329.2b |
ACC ACC | 19.6x | 9.5% | ₹436.6b |
RAMCOCEM Ramco Cements | 59.5x | 31.4% | ₹192.1b |
SHREECEM Shree Cement | 42.6x | 11.5% | ₹895.1b |
532644 J.K. Cement | 38.4x | 19.1% | ₹332.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532644 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532644's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532644's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532644 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,299.60 | ₹4,679.23 +8.8% | 13.4% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹4,425.05 | ₹4,679.23 +5.7% | 13.4% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹4,469.25 | ₹4,500.32 +0.7% | 14.1% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,876.15 | ₹4,484.41 +15.7% | 13.9% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹3,990.80 | ₹4,441.50 +11.3% | 15.3% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹4,276.75 | ₹4,384.36 +2.5% | 15.2% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹4,500.25 | ₹4,386.64 -2.5% | 15.1% | ₹5,700.00 | ₹2,850.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,406.00 | ₹4,292.33 -2.6% | 16.6% | ₹5,700.00 | ₹2,820.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,821.05 | ₹3,658.71 -4.2% | 14.6% | ₹4,500.00 | ₹2,293.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹3,657.75 | ₹3,598.71 -1.6% | 13.5% | ₹4,461.00 | ₹2,293.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹3,087.90 | ₹3,365.00 +9.0% | 13.8% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | ₹3,178.75 | ₹3,345.00 +5.2% | 14.3% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | ₹3,329.70 | ₹3,345.00 +0.5% | 14.3% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,257.60 | ₹3,291.33 +1.0% | 14.9% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | ₹4,425.05 | 21 |
| Jul ’24 | ₹3,382.45 | ₹3,274.05 -3.2% | 14.9% | ₹4,000.00 | ₹2,265.00 | ₹4,469.25 | 21 |
| Jun ’24 | ₹3,208.15 | ₹3,192.14 -0.5% | 14.0% | ₹3,856.00 | ₹2,230.00 | ₹3,876.15 | 22 |
| May ’24 | ₹2,989.95 | ₹3,014.05 +0.8% | 12.4% | ₹3,604.00 | ₹2,230.00 | ₹3,990.80 | 22 |
| Apr ’24 | ₹2,923.20 | ₹2,962.18 +1.3% | 13.2% | ₹3,450.00 | ₹2,028.00 | ₹4,276.75 | 22 |
| Mar ’24 | ₹2,835.15 | ₹2,966.17 +4.6% | 12.6% | ₹3,450.00 | ₹2,028.00 | ₹4,500.25 | 24 |
| Feb ’24 | ₹2,674.25 | ₹3,018.96 +12.9% | 13.8% | ₹3,600.00 | ₹2,028.00 | ₹4,406.00 | 24 |
| Jan ’24 | ₹2,920.25 | ₹3,003.33 +2.8% | 13.8% | ₹3,600.00 | ₹2,028.00 | ₹3,821.05 | 24 |
| Dec ’23 | ₹3,202.55 | ₹2,976.09 -7.1% | 13.6% | ₹3,600.00 | ₹2,028.00 | ₹3,657.75 | 23 |
| Nov ’23 | ₹2,799.95 | ₹2,833.61 +1.2% | 12.7% | ₹3,495.00 | ₹2,075.00 | ₹3,087.90 | 23 |
| Oct ’23 | ₹2,626.20 | ₹2,805.78 +6.8% | 12.7% | ₹3,495.00 | ₹2,075.00 | ₹3,178.75 | 23 |
| Sep ’23 | ₹2,692.15 | ₹2,805.78 +4.2% | 12.7% | ₹3,495.00 | ₹2,075.00 | ₹3,329.70 | 23 |
| Aug ’23 | ₹2,537.45 | ₹2,803.09 +10.5% | 19.2% | ₹3,813.00 | ₹1,820.00 | ₹3,257.60 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.