Shree Cement Valutazione
SHREECEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHREECEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHREECEM ( ₹30790 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹13733.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHREECEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHREECEM?
Metrica chiave: Poiché SHREECEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHREECEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.9x |
| Utili | ₹11.23b |
| Cap. di mercato | ₹1.11t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHREECEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
500425 Ambuja Cements | 35.3x | 12.24% | ₹1.5t |
GRASIM Grasim Industries | 50x | -38.37% | ₹1.9t |
532644 J.K. Cement | 58.3x | 23.26% | ₹501.7b |
DALBHARAT Dalmia Bharat | 61.8x | 27.65% | ₹422.4b |
SHREECEM Shree Cement | 98.9x | 27.17% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHREECEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHREECEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513528 Glittek Granites | 4.5x | n/a | US$3.59m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHREECEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHREECEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.9x |
| Rapporto equo PE | 46.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHREECEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹30,790.00 | ₹30,401.40 -1.26% | 12.30% | ₹35,700.00 | ₹19,550.00 | n/a | 42 |
| Jul ’26 | ₹31,185.00 | ₹30,190.43 -3.19% | 12.79% | ₹35,600.00 | ₹19,550.00 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | ₹29,595.00 | ₹29,878.46 +0.96% | 12.82% | ₹35,600.00 | ₹19,550.00 | n/a | 39 |
| May ’26 | ₹29,710.00 | ₹27,727.55 -6.67% | 12.01% | ₹34,000.00 | ₹18,000.00 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | ₹30,246.40 | ₹27,627.08 -8.66% | 12.02% | ₹34,000.00 | ₹18,000.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | ₹27,284.00 | ₹27,352.90 +0.25% | 10.78% | ₹32,249.00 | ₹18,000.00 | n/a | 40 |
| Feb ’26 | ₹27,363.75 | ₹27,133.50 -0.84% | 10.87% | ₹32,249.00 | ₹18,000.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | ₹25,504.25 | ₹26,034.15 +2.08% | 9.11% | ₹30,170.00 | ₹17,550.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | ₹26,076.45 | ₹25,742.05 -1.28% | 8.65% | ₹28,800.00 | ₹17,550.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹25,241.05 | ₹26,488.62 +4.94% | 9.28% | ₹30,050.00 | ₹17,550.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹26,523.25 | ₹26,533.79 +0.04% | 9.52% | ₹30,050.00 | ₹18,000.00 | n/a | 38 |
| Sep ’25 | ₹25,482.00 | ₹26,470.50 +3.88% | 9.39% | ₹30,050.00 | ₹18,000.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹27,768.50 | ₹28,316.89 +1.97% | 10.69% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | ₹28,353.35 | ₹28,322.30 -0.11% | 10.64% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | ₹31,185.00 | 37 |
| Jun ’25 | ₹24,680.60 | ₹28,147.85 +14.05% | 10.29% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | ₹29,595.00 | 39 |
| May ’25 | ₹24,444.85 | ₹28,198.26 +15.35% | 10.96% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | ₹29,710.00 | 38 |
| Apr ’25 | ₹26,458.00 | ₹28,410.08 +7.38% | 10.87% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | ₹30,246.40 | 38 |
| Mar ’25 | ₹25,637.80 | ₹28,363.03 +10.63% | 10.97% | ₹34,000.00 | ₹19,500.00 | ₹27,284.00 | 37 |
| Feb ’25 | ₹29,613.55 | ₹27,987.71 -5.49% | 12.45% | ₹34,000.00 | ₹18,932.00 | ₹27,363.75 | 35 |
| Jan ’25 | ₹28,461.60 | ₹25,274.67 -11.20% | 13.20% | ₹33,400.00 | ₹17,061.00 | ₹25,504.25 | 36 |
| Dec ’24 | ₹27,026.55 | ₹25,088.58 -7.17% | 11.75% | ₹31,200.00 | ₹17,061.00 | ₹26,076.45 | 38 |
| Nov ’24 | ₹25,420.65 | ₹23,997.47 -5.60% | 12.12% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹25,241.05 | 38 |
| Oct ’24 | ₹25,465.00 | ₹23,934.82 -6.01% | 12.52% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹26,523.25 | 38 |
| Sep ’24 | ₹24,139.35 | ₹23,990.40 -0.62% | 12.16% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹25,482.00 | 40 |
| Aug ’24 | ₹24,102.05 | ₹23,782.90 -1.32% | 12.06% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹27,768.50 | 40 |
| Jul ’24 | ₹23,886.45 | ₹23,765.18 -0.51% | 13.02% | ₹30,000.00 | ₹16,500.00 | ₹28,353.35 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 20:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shree Cement Limited è coperta da 87 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |