Grasim Industries Valutazione
GRASIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRASIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRASIM ( ₹2816.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹506.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRASIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRASIM?
Metrica chiave: Poiché GRASIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRASIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.2x |
| Utili | ₹40.49b |
| Cap. di mercato | ₹1.88t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRASIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
500425 Ambuja Cements | 32.5x | 12.23% | ₹1.4t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 53.5x | 25.46% | ₹3.6t |
SHREECEM Shree Cement | 72.7x | 20.81% | ₹1.1t |
532644 J.K. Cement | 50.6x | 20.83% | ₹520.1b |
GRASIM Grasim Industries | 47.2x | -33.79% | ₹1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRASIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRASIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513528 Glittek Granites | 2.9x | n/a | US$3.10m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRASIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRASIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.2x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRASIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,816.80 | ₹3,271.27 +16.13% | 8.27% | ₹3,690.00 | ₹2,850.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | ₹2,789.70 | ₹3,250.36 +16.51% | 7.52% | ₹3,500.00 | ₹2,850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹2,803.90 | ₹3,250.36 +15.92% | 7.52% | ₹3,500.00 | ₹2,850.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹2,722.20 | ₹3,128.09 +14.91% | 8.42% | ₹3,500.00 | ₹2,698.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹2,848.10 | ₹3,118.09 +9.48% | 8.32% | ₹3,500.00 | ₹2,698.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹2,545.80 | ₹3,074.10 +20.75% | 7.89% | ₹3,363.00 | ₹2,698.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹2,737.50 | ₹2,895.20 +5.76% | 6.82% | ₹3,150.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹2,619.00 | ₹2,910.00 +11.11% | 6.67% | ₹3,150.00 | ₹2,500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹2,306.65 | ₹2,910.00 +26.16% | 6.67% | ₹3,150.00 | ₹2,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹2,440.75 | ₹2,937.36 +20.35% | 7.58% | ₹3,210.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹2,442.15 | ₹2,919.18 +19.53% | 7.03% | ₹3,100.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹2,606.25 | ₹2,886.27 +10.74% | 7.06% | ₹3,100.00 | ₹2,435.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹2,698.90 | ₹2,935.55 +8.77% | 9.45% | ₹3,270.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹2,801.15 | ₹2,911.91 +3.95% | 9.16% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | ₹2,789.70 | 11 |
| Sep ’25 | ₹2,698.85 | ₹2,900.09 +7.46% | 8.90% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | ₹2,803.90 | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,767.00 | ₹2,727.83 -1.42% | 9.99% | ₹3,150.00 | ₹2,300.00 | ₹2,722.20 | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,726.40 | ₹2,689.50 -1.35% | 7.90% | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | ₹2,848.10 | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,316.25 | ₹2,636.17 +13.81% | 9.22% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | ₹2,545.80 | 12 |
| May ’25 | ₹2,411.65 | ₹2,446.33 +1.44% | 7.74% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | ₹2,737.50 | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,292.55 | ₹2,452.17 +6.96% | 7.92% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | ₹2,619.00 | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,254.90 | ₹2,437.17 +8.08% | 7.73% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | ₹2,306.65 | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,128.60 | ₹2,271.79 +6.73% | 8.52% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | ₹2,440.75 | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,127.30 | ₹2,181.40 +2.54% | 8.08% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | ₹2,442.15 | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,016.05 | ₹2,158.09 +7.05% | 8.51% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | ₹2,606.25 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,868.55 | ₹2,035.36 +8.93% | 7.35% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,698.90 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,942.40 | ₹2,008.09 +3.38% | 6.87% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | ₹2,801.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/15 12:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grasim Industries Limited è coperta da 43 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |