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Grasim Industries Valutazione
GRASIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRASIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRASIM ( ₹2598.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹106.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRASIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRASIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRASIM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.89t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRASIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
500425 Ambuja Cements | 46.9x | 9.8% | ₹1.6t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 48.5x | 21.4% | ₹3.4t |
SHREECEM Shree Cement | 45.2x | 11.4% | ₹947.0b |
ACC ACC | 21.2x | 8.7% | ₹466.3b |
GRASIM Grasim Industries | 36.1x | -44.9% | ₹1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRASIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRASIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRASIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRASIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRASIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,795.55 | ₹2,911.91 +4.2% | 9.2% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹2,698.85 | ₹2,900.09 +7.5% | 8.9% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,767.00 | ₹2,727.83 -1.4% | 10.0% | ₹3,150.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,726.40 | ₹2,689.50 -1.4% | 7.9% | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,316.25 | ₹2,636.17 +13.8% | 9.2% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹2,411.65 | ₹2,446.33 +1.4% | 7.7% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,292.55 | ₹2,452.17 +7.0% | 7.9% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,254.90 | ₹2,437.17 +8.1% | 7.7% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,128.60 | ₹2,271.79 +6.7% | 8.5% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,127.30 | ₹2,181.40 +2.5% | 8.1% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,016.05 | ₹2,158.09 +7.0% | 8.5% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,868.55 | ₹2,035.36 +8.9% | 7.4% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,942.40 | ₹2,008.09 +3.4% | 6.9% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,811.50 | ₹1,931.00 +6.6% | 14.9% | ₹2,270.00 | ₹1,083.00 | ₹2,698.85 | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,837.70 | ₹1,876.75 +2.1% | 14.5% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,767.00 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,734.65 | ₹1,855.82 +7.0% | 15.0% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,726.40 | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,702.45 | ₹1,845.82 +8.4% | 14.8% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,316.25 | 11 |
| May ’24 | ₹1,720.30 | ₹1,835.20 +6.7% | 15.6% | ₹2,250.00 | ₹1,083.00 | ₹2,411.65 | 10 |
| Apr ’24 | ₹1,632.70 | ₹1,809.30 +10.8% | 15.2% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,292.55 | 10 |
| Mar ’24 | ₹1,593.65 | ₹1,815.82 +13.9% | 14.5% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,254.90 | 11 |
| Feb ’24 | ₹1,587.80 | ₹1,827.64 +15.1% | 14.1% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,128.60 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,723.50 | ₹1,790.75 +3.9% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,127.30 | 12 |
| Dec ’23 | ₹1,799.95 | ₹1,790.75 -0.5% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,016.05 | 12 |
| Nov ’23 | ₹1,761.30 | ₹1,716.33 -2.6% | 14.8% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,868.55 | 12 |
| Oct ’23 | ₹1,674.85 | ₹1,695.50 +1.2% | 14.4% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,942.40 | 12 |
| Sep ’23 | ₹1,685.00 | ₹1,695.50 +0.6% | 14.4% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,811.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.