Grasim Industries Limited

NSEI:GRASIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.7t

Grasim Industries Valutazione

GRASIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRASIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹102.67
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRASIM ( ₹2487.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹102.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRASIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRASIM?

Metrica chiave: Poiché GRASIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRASIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRASIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRASIM su PE?
Rapporto PE37.7x
Guadagni₹44.82b
Cap. di mercato₹1.70t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRASIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRASIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.7x
500425 Ambuja Cements
29.6x12.0%₹1.3t
SHREECEM Shree Cement
83.3x31.9%₹1.0t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
53.7x30.5%₹3.3t
532644 J.K. Cement
52.3x28.3%₹378.7b
GRASIM Grasim Industries
37.7x-42.9%₹1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRASIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRASIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRASIM 37.7xMedia del settore 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRASIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRASIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRASIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRASIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRASIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,487.60
₹2,845.08
+14.4%
13.1%₹3,210.00₹1,830.00n/a12
Jan ’26₹2,442.15
₹2,828.42
+15.8%
12.7%₹3,100.00₹1,830.00n/a12
Dec ’25₹2,606.25
₹2,798.25
+7.4%
12.5%₹3,100.00₹1,830.00n/a12
Nov ’25₹2,698.90
₹2,843.42
+5.4%
14.2%₹3,270.00₹1,830.00n/a12
Oct ’25₹2,801.15
₹2,821.75
+0.7%
13.9%₹3,250.00₹1,830.00n/a12
Sep ’25₹2,698.85
₹2,810.92
+4.2%
13.7%₹3,250.00₹1,830.00n/a12
Aug ’25₹2,767.00
₹2,658.77
-3.9%
13.3%₹3,150.00₹1,830.00n/a13
Jul ’25₹2,726.40
₹2,623.38
-3.8%
11.7%₹3,000.00₹1,830.00n/a13
Jun ’25₹2,316.25
₹2,574.15
+11.1%
12.3%₹3,000.00₹1,830.00n/a13
May ’25₹2,411.65
₹2,398.92
-0.5%
10.2%₹2,650.00₹1,830.00n/a13
Apr ’25₹2,292.55
₹2,404.31
+4.9%
10.4%₹2,670.00₹1,830.00n/a13
Mar ’25₹2,254.90
₹2,390.46
+6.0%
10.2%₹2,670.00₹1,830.00n/a13
Feb ’25₹2,128.60
₹2,234.97
+5.0%
9.9%₹2,590.00₹1,830.00₹2,440.7512
Jan ’25₹2,127.30
₹2,149.45
+1.0%
9.1%₹2,380.00₹1,830.00₹2,442.1511
Dec ’24₹2,016.05
₹2,130.75
+5.7%
9.3%₹2,380.00₹1,830.00₹2,606.2512
Nov ’24₹1,868.55
₹2,018.25
+8.0%
7.6%₹2,270.00₹1,830.00₹2,698.9012
Oct ’24₹1,942.40
₹1,993.25
+2.6%
7.1%₹2,270.00₹1,830.00₹2,801.1512
Sep ’24₹1,811.50
₹1,923.23
+6.2%
14.4%₹2,270.00₹1,083.00₹2,698.8513
Aug ’24₹1,837.70
₹1,873.15
+1.9%
14.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,767.0013
Jul ’24₹1,734.65
₹1,853.67
+6.9%
14.3%₹2,170.00₹1,083.00₹2,726.4012
Jun ’24₹1,702.45
₹1,844.50
+8.3%
14.2%₹2,170.00₹1,083.00₹2,316.2512
May ’24₹1,720.30
₹1,834.73
+6.7%
14.9%₹2,250.00₹1,083.00₹2,411.6511
Apr ’24₹1,632.70
₹1,811.18
+10.9%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,292.5511
Mar ’24₹1,593.65
₹1,817.00
+14.0%
13.9%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.9012
Feb ’24₹1,587.80
₹1,827.83
+15.1%
13.5%₹2,003.00₹1,083.00₹2,128.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹2.85k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grasim Industries Limited è coperta da 53 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited