The Ramco Cements Limited

Report azionario NSEI:RAMCOCEM

Capitalizzazione di mercato: ₹272.1b

Ramco Cements Valutazione

RAMCOCEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di RAMCOCEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RAMCOCEM ( ₹1151.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹593.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAMCOCEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAMCOCEM?

Metrica chiave: Poiché RAMCOCEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAMCOCEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAMCOCEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RAMCOCEM su PE?
Rapporto PE47.3x
Utili₹5.75b
Cap. di mercato₹272.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAMCOCEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAMCOCEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
ACC ACC
11.5x-3.03%₹304.9b
DALBHARAT Dalmia Bharat
32.6x15.16%₹387.0b
532644 J.K. Cement
42.9x20.60%₹437.8b
NUVOCO Nuvoco Vistas
30.9x25.24%₹118.7b
RAMCOCEM Ramco Cements
47.3x16.06%₹272.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAMCOCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAMCOCEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
502271 Raasi Refractories
2xn/aUS$1.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RAMCOCEM 47.3xMedia del settore 25.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAMCOCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAMCOCEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAMCOCEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.3x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAMCOCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAMCOCEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,151.40
₹1,064.58
-7.54%
15.19%₹1,394.00₹665.00n/a31
Feb ’27₹1,087.70
₹1,045.00
-3.93%
13.03%₹1,270.00₹650.00n/a31
Jan ’27₹1,058.30
₹1,041.06
-1.63%
13.34%₹1,270.00₹650.00n/a31
Dec ’26₹1,023.20
₹1,041.66
+1.80%
13.12%₹1,270.00₹650.00n/a32
Nov ’26₹1,044.45
₹1,050.50
+0.58%
14.47%₹1,350.00₹620.00n/a32
Oct ’26₹992.70
₹1,041.75
+4.94%
15.01%₹1,350.00₹620.00n/a32
Sep ’26₹1,058.50
₹1,035.28
-2.19%
15.47%₹1,350.00₹620.00n/a32
Aug ’26₹1,151.10
₹1,001.47
-13.00%
15.55%₹1,380.00₹590.00n/a32
Jul ’26₹1,077.20
₹990.13
-8.08%
14.46%₹1,268.00₹590.00n/a32
Jun ’26₹975.95
₹974.00
-0.20%
14.03%₹1,215.00₹590.00n/a33
May ’26₹943.60
₹904.38
-4.16%
14.63%₹1,180.00₹570.00n/a32
Apr ’26₹901.15
₹909.22
+0.90%
14.54%₹1,180.00₹570.00n/a32
Mar ’26₹829.00
₹918.59
+10.81%
14.86%₹1,180.00₹600.00n/a32
Feb ’26₹896.80
₹930.16
+3.72%
14.98%₹1,216.00₹600.00₹1,087.7032
Jan ’26₹966.05
₹914.66
-5.32%
15.90%₹1,216.00₹600.00₹1,058.3032
Dec ’25₹1,014.80
₹889.03
-12.39%
13.70%₹1,130.00₹600.00₹1,023.2031
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.54%
12.59%₹1,010.00₹575.00₹1,044.4531
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.17%
12.96%₹1,010.00₹580.00₹992.7031
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.27%
13.29%₹1,017.00₹580.00₹1,058.5031
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.31%
13.25%₹1,017.00₹580.00₹1,151.1031
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.71%
37.84%₹2,750.00₹600.00₹1,077.2031
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.41%
37.33%₹2,750.00₹600.00₹975.9532
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.66%
33.91%₹2,750.00₹630.00₹943.6032
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.34%
14.09%₹1,198.00₹630.00₹901.1531
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.62%
13.67%₹1,198.00₹665.00₹829.0031
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.20%
15.88%₹1,250.00₹661.00₹896.8028
₹1.06k
Fair Value
8.2% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/25 21:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/25 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Ramco Cements Limited è coperta da 66 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital