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Ramco Cements Valutazione
RAMCOCEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAMCOCEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAMCOCEM ( ₹812.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹558.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAMCOCEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAMCOCEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAMCOCEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹192.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAMCOCEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
532644 J.K. Cement | 38.4x | 19.1% | ₹332.2b |
DALBHARAT Dalmia Bharat | 39.3x | 20.5% | ₹329.2b |
NUVOCO Nuvoco Vistas | 89.5x | 45.9% | ₹121.5b |
500335 Birla | 25.6x | 27.3% | ₹100.7b |
RAMCOCEM Ramco Cements | 59.5x | 31.4% | ₹192.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAMCOCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAMCOCEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAMCOCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAMCOCEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | 43x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAMCOCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹813.05 | ₹883.74 +8.7% | 29.5% | ₹2,176.00 | ₹580.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹825.10 | ₹883.74 +7.1% | 29.5% | ₹2,176.00 | ₹580.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹857.25 | ₹931.94 +8.7% | 37.8% | ₹2,750.00 | ₹600.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹741.85 | ₹937.75 +26.4% | 37.3% | ₹2,750.00 | ₹600.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹794.60 | ₹998.47 +25.7% | 33.9% | ₹2,750.00 | ₹630.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹845.95 | ₹958.77 +13.3% | 14.1% | ₹1,198.00 | ₹630.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹840.95 | ₹963.90 +14.6% | 13.7% | ₹1,198.00 | ₹665.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹987.05 | ₹1,028.54 +4.2% | 15.9% | ₹1,250.00 | ₹661.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹1,014.35 | ₹1,004.17 -1.0% | 17.5% | ₹1,250.00 | ₹631.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹1,005.70 | ₹983.44 -2.2% | 16.1% | ₹1,205.00 | ₹631.00 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | ₹984.30 | ₹895.59 -9.0% | 14.7% | ₹1,130.00 | ₹585.00 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | ₹910.20 | ₹890.06 -2.2% | 15.2% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | ₹888.30 | ₹872.38 -1.8% | 14.8% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | ₹883.20 | ₹875.53 -0.9% | 15.8% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹825.10 | 32 |
| Jul ’24 | ₹924.25 | ₹864.83 -6.4% | 16.2% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹857.25 | 30 |
| Jun ’24 | ₹908.30 | ₹856.27 -5.7% | 15.7% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹741.85 | 30 |
| May ’24 | ₹736.20 | ₹725.62 -1.4% | 12.5% | ₹860.00 | ₹534.00 | ₹794.60 | 29 |
| Apr ’24 | ₹756.65 | ₹720.90 -4.7% | 13.2% | ₹860.00 | ₹500.00 | ₹845.95 | 29 |
| Mar ’24 | ₹730.30 | ₹735.78 +0.8% | 15.5% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹840.95 | 32 |
| Feb ’24 | ₹677.15 | ₹711.58 +5.1% | 16.9% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹987.05 | 31 |
| Jan ’24 | ₹700.25 | ₹706.16 +0.8% | 17.2% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹1,014.35 | 31 |
| Dec ’23 | ₹679.70 | ₹706.16 +3.9% | 17.2% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹1,005.70 | 31 |
| Nov ’23 | ₹729.50 | ₹774.48 +6.2% | 15.7% | ₹1,109.00 | ₹533.00 | ₹984.30 | 31 |
| Oct ’23 | ₹754.50 | ₹783.53 +3.8% | 16.3% | ₹1,109.00 | ₹550.00 | ₹910.20 | 32 |
| Sep ’23 | ₹759.90 | ₹778.44 +2.4% | 16.6% | ₹1,109.00 | ₹550.00 | ₹888.30 | 32 |
| Aug ’23 | ₹752.10 | ₹777.53 +3.4% | 23.2% | ₹1,325.00 | ₹450.00 | ₹883.20 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.