Zimmer Biomet Holdings Valutazione
ZBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZBH ( €105.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBH?
Metrica chiave: Poiché ZBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$22.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
SOON Sonova Holding | 33.7x | 10.3% | CHF 19.1b |
STMN Straumann Holding | 72.4x | 21.4% | CHF 20.9b |
STE STERIS | 36.2x | 11.3% | US$21.4b |
7733 Olympus | 29.7x | 13.7% | JP¥2.6t |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 20.4x | 7.8% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZBH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €105.85 | €119.86 +13.2% | 9.1% | €144.05 | €100.83 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €102.05 | €119.04 +16.7% | 8.0% | €144.29 | €102.92 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €106.25 | €114.85 +8.1% | 8.2% | €137.91 | €98.38 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €100.80 | €115.10 +14.2% | 8.3% | €138.42 | €98.74 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €97.34 | €113.86 +17.0% | 11.4% | €158.10 | €96.66 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €103.75 | €115.29 +11.1% | 11.0% | €157.87 | €96.52 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €103.05 | €122.00 +18.4% | 10.6% | €160.53 | €102.74 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €100.20 | €126.12 +25.9% | 9.0% | €162.98 | €104.31 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €105.45 | €125.70 +19.2% | 8.6% | €161.32 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €113.05 | €129.07 +14.2% | 8.3% | €164.69 | €102.58 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €122.45 | €125.07 +2.1% | 8.5% | €160.20 | €99.78 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €114.95 | €125.93 +9.6% | 8.6% | €161.49 | €100.59 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €115.55 | €121.78 +5.4% | 10.0% | €160.81 | €96.48 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €110.05 | €119.72 +8.8% | 10.4% | €159.06 | €89.98 | €102.05 | 25 |
| Dec ’24 | €107.45 | €123.37 +14.8% | 11.6% | €163.78 | €92.65 | €106.25 | 25 |
| Nov ’24 | €98.76 | €136.92 +38.6% | 12.3% | €165.32 | €94.47 | €100.80 | 25 |
| Oct ’24 | €107.55 | €139.41 +29.6% | 8.2% | €161.77 | €110.93 | €97.34 | 24 |
| Sep ’24 | €110.30 | €139.41 +26.4% | 8.2% | €161.77 | €110.93 | €103.75 | 24 |
| Aug ’24 | €119.30 | €137.56 +15.3% | 9.1% | €159.34 | €105.62 | €103.05 | 23 |
| Jul ’24 | €134.15 | €140.41 +4.7% | 9.3% | €163.12 | €108.12 | €100.20 | 23 |
| Jun ’24 | €118.55 | €140.41 +18.4% | 9.3% | €163.12 | €108.12 | €105.45 | 23 |
| May ’24 | €125.35 | €124.04 -1.0% | 10.2% | €158.81 | €95.29 | €113.05 | 23 |
| Apr ’24 | €118.30 | €124.94 +5.6% | 10.0% | €161.33 | €96.80 | €122.45 | 24 |
| Mar ’24 | €114.68 | €126.09 +9.9% | 10.1% | €163.12 | €97.87 | €114.95 | 22 |
| Feb ’24 | €116.26 | €121.19 +4.2% | 11.4% | €163.03 | €93.16 | €115.55 | 22 |
| Jan ’24 | €119.42 | €119.61 +0.2% | 11.2% | €164.82 | €94.18 | €110.05 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 01:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zimmer Biomet Holdings, Inc. è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Jeffrey Johnson | Baird |