Zimmer Biomet Holdings, Inc.

WBAG:ZBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.1b

Zimmer Biomet Holdings Valutazione

ZBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZBH ( €105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBH?

Metrica chiave: Poiché ZBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZBH su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$21.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
SOON Sonova Holding
32.3x11.2%CHF 18.6b
STE STERIS
35.8x11.5%US$21.2b
STMN Straumann Holding
62.2x20.9%CHF 17.8b
7733 Olympus
31.4x14.0%JP¥2.8t
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.2x8.1%€21.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZBH 20.2xMedia del settore 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZBH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.00
€118.52
+12.9%
8.2%€142.32€101.52n/a26
Nov ’25€100.80
€115.10
+14.2%
8.3%€138.42€98.74n/a26
Oct ’25€97.34
€113.86
+17.0%
11.4%€158.10€96.66n/a26
Sep ’25€103.75
€115.29
+11.1%
11.0%€157.87€96.52n/a26
Aug ’25€103.05
€122.00
+18.4%
10.6%€160.53€102.74n/a26
Jul ’25€100.20
€126.12
+25.9%
9.0%€162.98€104.31n/a26
Jun ’25€105.45
€125.70
+19.2%
8.6%€161.32€103.24n/a25
May ’25€113.05
€129.07
+14.2%
8.3%€164.69€102.58n/a25
Apr ’25€122.45
€125.07
+2.1%
8.5%€160.20€99.78n/a25
Mar ’25€114.95
€125.93
+9.6%
8.6%€161.49€100.59n/a25
Feb ’25€115.55
€121.78
+5.4%
10.0%€160.81€96.48n/a25
Jan ’25€110.05
€119.72
+8.8%
10.4%€159.06€89.98n/a25
Dec ’24€107.45
€123.37
+14.8%
11.6%€163.78€92.65n/a25
Nov ’24€98.76
€136.92
+38.6%
12.3%€165.32€94.47€100.8025
Oct ’24€107.55
€139.41
+29.6%
8.2%€161.77€110.93€97.3424
Sep ’24€110.30
€139.41
+26.4%
8.2%€161.77€110.93€103.7524
Aug ’24€119.30
€137.56
+15.3%
9.1%€159.34€105.62€103.0523
Jul ’24€134.15
€140.41
+4.7%
9.3%€163.12€108.12€100.2023
Jun ’24€118.55
€140.41
+18.4%
9.3%€163.12€108.12€105.4523
May ’24€125.35
€124.04
-1.0%
10.2%€158.81€95.29€113.0523
Apr ’24€118.30
€124.94
+5.6%
10.0%€161.33€96.80€122.4524
Mar ’24€114.68
€126.09
+9.9%
10.1%€163.12€97.87€114.9522
Feb ’24€116.26
€121.19
+4.2%
11.4%€163.03€93.16€115.5522
Jan ’24€119.42
€119.61
+0.2%
11.2%€164.82€94.18€110.0522
Dec ’23€117.10
€120.39
+2.8%
11.5%€168.25€96.14€107.4522
Nov ’23€113.36
€127.43
+12.4%
12.2%€177.82€96.53€98.7622

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Siemens Healthineers

€55.6b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€49.81

7D

0.9%

1Y

-2.9%

CVS Health

US$73.0b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.32

7D

4.2%

1Y

-13.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.00

7D

2.0%

1Y

16.7%