DENTSPLY SIRONA Valutazione
XRAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XRAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XRAY ( €18.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XRAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRAY?
Metrica chiave: Poiché XRAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XRAY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$3.90b |
| Cap. di mercato | US$3.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XRAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
300888 Winner Medical | 2.8x | 16.6% | CN¥25.0b |
603658 Autobio Diagnostics | 5.2x | 15.8% | CN¥24.1b |
ANN Ansell | 1.9x | 6.7% | AU$4.9b |
HAE Haemonetics | 2.9x | 5.9% | US$3.9b |
XRAY DENTSPLY SIRONA | 1x | 1.0% | €3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XRAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XRAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XRAY Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.31 | €22.16 +21.0% | 11.8% | €28.95 | €19.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €18.60 | €22.71 +22.1% | 18.4% | €32.66 | €17.73 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €21.76 | €27.93 +28.4% | 10.1% | €33.35 | €24.09 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.66 | €27.77 +17.4% | 9.4% | €32.17 | €24.12 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.79 | €27.77 +21.8% | 9.4% | €32.17 | €24.12 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €25.02 | €29.33 +17.2% | 10.6% | €34.75 | €25.02 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.28 | €30.96 +33.0% | 11.2% | €35.46 | €25.19 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €25.78 | €31.32 +21.5% | 9.8% | €35.18 | €25.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €28.19 | €34.17 +21.2% | 10.6% | €39.46 | €25.37 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.80 | €33.52 +8.8% | 11.0% | €38.76 | €24.92 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €30.70 | €33.52 +9.2% | 11.0% | €38.76 | €24.92 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €32.04 | €33.38 +4.2% | 11.7% | €38.69 | €24.87 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €32.26 | €31.04 -3.8% | 11.8% | €37.26 | €24.54 | €18.01 | 13 |
| Dec ’24 | €29.54 | €31.27 +5.9% | 11.6% | €37.80 | €24.89 | €18.60 | 13 |
| Nov ’24 | €28.84 | €38.43 +33.2% | 14.4% | €48.19 | €26.46 | €21.76 | 12 |
| Oct ’24 | €32.66 | €41.59 +27.3% | 7.8% | €47.90 | €36.63 | €23.66 | 11 |
| Sep ’24 | €34.70 | €40.48 +16.7% | 7.0% | €46.34 | €36.35 | €22.79 | 11 |
| Aug ’24 | €37.82 | €40.00 +5.8% | 7.8% | €46.37 | €36.37 | €25.02 | 11 |
| Jul ’24 | €36.28 | €40.17 +10.7% | 7.7% | €46.27 | €36.29 | €23.28 | 11 |
| Jun ’24 | €34.44 | €40.17 +16.6% | 7.7% | €46.27 | €36.29 | €25.78 | 11 |
| May ’24 | €36.98 | €37.04 +0.2% | 7.8% | €41.02 | €32.82 | €28.19 | 11 |
| Apr ’24 | €35.94 | €37.08 +3.2% | 6.9% | €41.90 | €33.52 | €30.80 | 11 |
| Mar ’24 | €35.18 | €37.26 +5.9% | 6.7% | €42.21 | €33.76 | €30.70 | 11 |
| Feb ’24 | €33.83 | €32.36 -4.3% | 9.0% | €36.80 | €26.68 | €32.04 | 11 |
| Jan ’24 | €30.12 | €33.13 +10.0% | 8.9% | €38.46 | €27.89 | €32.26 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DENTSPLY SIRONA Inc. è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Baird |
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |