DENTSPLY SIRONA Inc.

WBAG:XRAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

DENTSPLY SIRONA Valutazione

XRAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XRAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XRAY ( €17.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XRAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRAY?

Metrica chiave: Poiché XRAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XRAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XRAY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XRAY su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$3.90b
Cap. di mercatoUS$3.73b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XRAY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XRAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
603658 Autobio Diagnostics
5.6x16.0%CN¥25.3b
300888 Winner Medical
2.5x16.6%CN¥19.7b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer
1.4x7.1%HK$20.1b
XRAY DENTSPLY SIRONA
1x1.2%€3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XRAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
XRAY 1.0xMedia del settore 3.4xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XRAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XRAY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XRAY Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XRAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.94
€22.85
+27.4%
18.4%€32.85€17.83n/a13
Nov ’25€21.76
€27.93
+28.4%
10.1%€33.35€24.09n/a13
Oct ’25€23.66
€27.77
+17.4%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Sep ’25€22.79
€27.77
+21.8%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Aug ’25€25.02
€29.33
+17.2%
10.6%€34.75€25.02n/a13
Jul ’25€23.28
€30.96
+33.0%
11.2%€35.46€25.19n/a14
Jun ’25€25.78
€31.32
+21.5%
9.8%€35.18€25.00n/a14
May ’25€28.19
€34.17
+21.2%
10.6%€39.46€25.37n/a15
Apr ’25€30.80
€33.52
+8.8%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Mar ’25€30.70
€33.52
+9.2%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Feb ’25€32.04
€33.38
+4.2%
11.7%€38.69€24.87n/a13
Jan ’25€32.26
€31.04
-3.8%
11.8%€37.26€24.54n/a13
Dec ’24€29.54
€31.27
+5.9%
11.6%€37.80€24.89n/a13
Nov ’24€28.84
€38.43
+33.2%
14.4%€48.19€26.46€21.7612
Oct ’24€32.66
€41.59
+27.3%
7.8%€47.90€36.63€23.6611
Sep ’24€34.70
€40.48
+16.7%
7.0%€46.34€36.35€22.7911
Aug ’24€37.82
€40.00
+5.8%
7.8%€46.37€36.37€25.0211
Jul ’24€36.28
€40.17
+10.7%
7.7%€46.27€36.29€23.2811
Jun ’24€34.44
€40.17
+16.6%
7.7%€46.27€36.29€25.7811
May ’24€36.98
€37.04
+0.2%
7.8%€41.02€32.82€28.1911
Apr ’24€35.94
€37.08
+3.2%
6.9%€41.90€33.52€30.8011
Mar ’24€35.18
€37.26
+5.9%
6.7%€42.21€33.76€30.7011
Feb ’24€33.83
€32.36
-4.3%
9.0%€36.80€26.68€32.0411
Jan ’24€30.12
€33.13
+10.0%
8.9%€38.46€27.89€32.2611
Dec ’23€29.37
€33.13
+12.8%
8.9%€38.46€27.89€29.5411
Nov ’23€30.61
€40.69
+33.0%
13.4%€51.18€33.12€28.8411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Siemens Healthineers

€55.6b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€49.81

7D

0.9%

1Y

-2.9%

CVS Health

US$73.0b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.32

7D

4.2%

1Y

-13.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.00

7D

2.0%

1Y

16.7%