Autobio Diagnostics Valutazione
603658 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603658 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603658 ( CN¥38.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603658 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603658?
Metrica chiave: Poiché 603658 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603658 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | CN¥1.14b |
| Cap. di mercato | CN¥22.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603658 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 15.6x | 12.5% | CN¥14.7b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 21x | 13.3% | CN¥12.6b |
300595 Autek China | 24.4x | 11.4% | CN¥13.2b |
300677 Intco Medical Technology | 9x | 11.9% | CN¥14.3b |
603658 Autobio Diagnostics | 19.3x | 15.4% | CN¥22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603658 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603658's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
688108 Sino Medical Sciences Technology | 0.09x | -160.8% | US$551.54m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603658 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603658's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603658 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥38.51 | CN¥46.19 +19.9% | 14.6% | CN¥54.92 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥42.78 | CN¥58.57 +36.9% | 9.7% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥40.31 | CN¥58.57 +45.3% | 9.7% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥40.09 | CN¥58.57 +46.1% | 9.7% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥43.64 | CN¥58.57 +34.2% | 9.7% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥46.47 | CN¥58.57 +26.0% | 9.7% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥45.38 | CN¥58.15 +28.1% | 9.1% | CN¥66.41 | CN¥51.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥48.16 | CN¥56.56 +17.4% | 8.2% | CN¥66.41 | CN¥52.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥40.84 | CN¥56.56 +38.5% | 8.2% | CN¥66.41 | CN¥52.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥40.89 | CN¥65.55 +60.3% | 3.7% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥45.65 | CN¥65.55 +43.6% | 3.7% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥51.29 | CN¥65.55 +27.8% | 3.7% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥57.02 | CN¥64.39 +12.9% | 5.7% | CN¥70.00 | CN¥57.41 | CN¥38.51 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥57.84 | CN¥60.64 +4.8% | 7.9% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | CN¥42.78 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥64.10 | CN¥59.49 -7.2% | 7.4% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | CN¥40.31 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥47.71 | CN¥59.49 +24.7% | 7.4% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | CN¥40.09 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥57.01 | CN¥58.43 +2.5% | 4.3% | CN¥62.50 | CN¥55.40 | CN¥43.64 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥53.48 | CN¥59.14 +10.6% | 11.2% | CN¥73.00 | CN¥52.20 | CN¥46.47 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥44.31 | CN¥59.14 +33.5% | 11.2% | CN¥73.00 | CN¥52.20 | CN¥45.38 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥45.73 | CN¥63.18 +38.1% | 7.5% | CN¥73.00 | CN¥59.57 | CN¥48.16 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥45.74 | CN¥63.18 +38.1% | 7.5% | CN¥73.00 | CN¥59.57 | CN¥40.84 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥54.65 | CN¥73.54 +34.6% | 8.1% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | CN¥40.89 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥51.73 | CN¥73.54 +42.2% | 8.1% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | CN¥45.65 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥56.18 | CN¥73.54 +30.9% | 8.1% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | CN¥51.29 | 6 |
| May ’24 | CN¥57.23 | CN¥73.65 +28.7% | 8.8% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | CN¥57.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Autobio Diagnostics Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhe Sun | BofA Global Research |
| Zhe Sun | BofA Global Research |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |