Winner Medical Valutazione
300888 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300888 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300888 ( CN¥49.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥36.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300888 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300888?
Metrica chiave: Poiché 300888 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300888 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | CN¥761.52m |
| Cap. di mercato | CN¥29.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300888 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
603658 Autobio Diagnostics | 19.7x | 14.51% | CN¥22.5b |
300677 Intco Medical Technology | 9.4x | 11.92% | CN¥14.8b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 23.6x | 16.75% | CN¥43.4b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 21.6x | 13.28% | CN¥13.0b |
300888 Winner Medical | 38.1x | 22.67% | CN¥29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300888's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300888's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥49.87 | CN¥60.52 +21.35% | 5.29% | CN¥65.00 | CN¥56.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥52.22 | CN¥58.27 +11.58% | 3.93% | CN¥61.00 | CN¥56.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥44.03 | CN¥50.73 +15.21% | 7.79% | CN¥56.00 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥38.73 | CN¥43.86 +13.25% | 9.58% | CN¥48.44 | CN¥37.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥40.51 | CN¥43.86 +8.27% | 9.58% | CN¥48.44 | CN¥37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥42.08 | CN¥41.61 -1.12% | 12.65% | CN¥48.44 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥34.97 | CN¥36.00 +2.95% | 2.27% | CN¥37.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥31.87 | CN¥35.50 +11.39% | 1.41% | CN¥36.00 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥31.80 | CN¥34.67 +9.01% | 3.60% | CN¥36.00 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥25.57 | CN¥33.67 +31.66% | 7.80% | CN¥36.00 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥26.03 | CN¥37.77 +45.09% | 6.96% | CN¥41.30 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.68 | CN¥37.77 +47.07% | 6.96% | CN¥41.30 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥29.82 | CN¥37.77 +26.65% | 6.96% | CN¥41.30 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥31.30 | CN¥39.43 +25.99% | 7.98% | CN¥42.00 | CN¥35.00 | CN¥52.22 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥35.35 | CN¥42.33 +19.75% | 14.48% | CN¥50.00 | CN¥35.00 | CN¥44.03 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥35.47 | CN¥42.33 +19.35% | 14.48% | CN¥50.00 | CN¥35.00 | CN¥38.73 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.73 | CN¥46.17 +45.50% | 7.09% | CN¥50.00 | CN¥42.00 | CN¥40.51 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.25 | CN¥46.17 +23.94% | 7.09% | CN¥50.00 | CN¥42.00 | CN¥42.08 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥38.71 | CN¥48.82 +26.12% | 11.06% | CN¥56.78 | CN¥42.00 | CN¥34.97 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥40.40 | CN¥48.82 +20.84% | 11.06% | CN¥56.78 | CN¥42.00 | CN¥31.87 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥41.06 | CN¥55.94 +36.25% | 6.54% | CN¥60.00 | CN¥50.00 | CN¥31.80 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥42.56 | CN¥55.94 +31.45% | 6.54% | CN¥60.00 | CN¥50.00 | CN¥25.57 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥43.21 | CN¥56.84 +31.54% | 4.00% | CN¥60.00 | CN¥53.57 | CN¥26.03 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥41.67 | CN¥55.94 +34.26% | 2.48% | CN¥57.00 | CN¥53.57 | CN¥25.68 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥42.49 | CN¥55.98 +31.76% | 2.53% | CN¥57.14 | CN¥53.57 | CN¥29.82 | 4 |
| May ’24 | CN¥43.39 | CN¥55.71 +28.42% | 2.77% | CN¥57.14 | CN¥53.57 | CN¥31.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Winner Medical Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhong Ping Zhao | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Chongguang Feng | Citic Securities Co., Ltd. |