Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Valutazione
300832 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300832 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300832 ( CN¥69.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥84.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300832 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300832?
Metrica chiave: Poiché 300832 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300832 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | CN¥1.85b |
| Cap. di mercato | CN¥54.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300832 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
603658 Autobio Diagnostics | 20.1x | 20.8% | CN¥25.6b |
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 19.4x | 18.4% | CN¥17.2b |
300595 Autek China | 27.7x | 16.8% | CN¥18.0b |
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech | 21.5x | 18.9% | CN¥14.1b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 29.3x | 21.7% | CN¥54.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300832 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300832's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300832's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥69.11 | CN¥85.65 +23.9% | 7.3% | CN¥95.79 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥65.37 | CN¥85.82 +31.3% | 7.1% | CN¥95.79 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥67.39 | CN¥85.79 +27.3% | 6.6% | CN¥95.79 | CN¥79.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥81.96 | CN¥83.00 +1.3% | 7.6% | CN¥95.86 | CN¥73.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥66.87 | CN¥83.00 +24.1% | 7.6% | CN¥95.86 | CN¥73.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥62.70 | CN¥84.90 +35.4% | 6.0% | CN¥95.86 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥66.36 | CN¥85.50 +28.8% | 5.8% | CN¥93.36 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥75.72 | CN¥85.50 +12.9% | 5.8% | CN¥93.36 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥70.70 | CN¥81.83 +15.7% | 11.0% | CN¥93.36 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥67.93 | CN¥81.87 +20.5% | 14.7% | CN¥98.15 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥80.63 | CN¥76.31 -5.4% | 10.4% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥70.17 | CN¥76.31 +8.7% | 10.4% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥78.20 | CN¥76.31 -2.4% | 10.4% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥72.61 | CN¥73.23 +0.9% | 6.4% | CN¥79.00 | CN¥64.00 | CN¥65.37 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥67.93 | CN¥72.67 +7.0% | 6.2% | CN¥79.00 | CN¥64.00 | CN¥67.39 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥63.52 | CN¥70.19 +10.5% | 4.5% | CN¥74.83 | CN¥64.00 | CN¥81.96 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥63.31 | CN¥70.19 +10.9% | 4.5% | CN¥74.83 | CN¥64.00 | CN¥66.87 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥55.31 | CN¥71.94 +30.1% | 5.7% | CN¥78.45 | CN¥64.00 | CN¥62.70 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥59.00 | CN¥70.77 +20.0% | 5.0% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥66.36 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥59.62 | CN¥70.90 +18.9% | 5.3% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥75.72 | 6 |
| May ’24 | CN¥52.88 | CN¥70.90 +34.1% | 5.3% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥70.70 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥61.17 | CN¥70.31 +14.9% | 7.1% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥67.93 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥59.42 | CN¥69.41 +16.8% | 7.2% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥80.63 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥57.25 | CN¥68.77 +20.1% | 7.2% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥70.17 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥50.14 | CN¥69.00 +37.6% | 8.0% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥78.20 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥48.03 | CN¥69.00 +43.7% | 8.0% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥72.61 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Zhu Chen | Citic Securities Co., Ltd. |