Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Valutazione

300832 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300832 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300832 ( CN¥61.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥84.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300832 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300832?

Metrica chiave: Poiché 300832 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300832. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300832 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300832 su PE?
Rapporto PE	26x
Guadagni	CN¥1.85b
Cap. di mercato	CN¥48.62b

300832 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.4x
Valore d'impresa/EBITDA	21.5x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300832 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300832 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.8x
603658 Autobio Diagnostics	20.1x	20.9%	CN¥25.3b
300595 Autek China	25.5x	16.8%	CN¥16.5b
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd	18.5x	18.4%	CN¥16.3b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech	19.2x	20.3%	CN¥12.5b
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	26x	22.1%	CN¥48.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300832 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300832's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300832's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300832 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26x
Rapporto equo PE	31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300832 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥61.30	CN¥85.82 +40.0%	7.1%	CN¥95.79	CN¥76.67	n/a	9
Nov ’25	CN¥67.39	CN¥85.79 +27.3%	6.6%	CN¥95.79	CN¥79.22	n/a	8
Oct ’25	CN¥81.96	CN¥83.00 +1.3%	7.6%	CN¥95.86	CN¥73.73	n/a	7
Sep ’25	CN¥66.87	CN¥83.00 +24.1%	7.6%	CN¥95.86	CN¥73.73	n/a	7
Aug ’25	CN¥62.70	CN¥84.90 +35.4%	6.0%	CN¥95.86	CN¥79.22	n/a	7
Jul ’25	CN¥66.36	CN¥85.50 +28.8%	5.8%	CN¥93.36	CN¥79.22	n/a	7
Jun ’25	CN¥75.72	CN¥85.50 +12.9%	5.8%	CN¥93.36	CN¥79.22	n/a	7
May ’25	CN¥70.70	CN¥81.83 +15.7%	11.0%	CN¥93.36	CN¥64.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥67.93	CN¥81.87 +20.5%	14.7%	CN¥98.15	CN¥64.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥80.63	CN¥76.31 -5.4%	10.4%	CN¥86.50	CN¥64.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥70.17	CN¥76.31 +8.7%	10.4%	CN¥86.50	CN¥64.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥78.20	CN¥76.31 -2.4%	10.4%	CN¥86.50	CN¥64.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥72.61	CN¥73.23 +0.9%	6.4%	CN¥79.00	CN¥64.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥67.93	CN¥72.67 +7.0%	6.2%	CN¥79.00	CN¥64.00	CN¥67.39	7
Oct ’24	CN¥63.52	CN¥70.19 +10.5%	4.5%	CN¥74.83	CN¥64.00	CN¥81.96	7
Sep ’24	CN¥63.31	CN¥70.19 +10.9%	4.5%	CN¥74.83	CN¥64.00	CN¥66.87	7
Aug ’24	CN¥55.31	CN¥71.94 +30.1%	5.7%	CN¥78.45	CN¥64.00	CN¥62.70	8
Jul ’24	CN¥59.00	CN¥70.77 +20.0%	5.0%	CN¥74.98	CN¥64.00	CN¥66.36	7
Jun ’24	CN¥59.62	CN¥70.90 +18.9%	5.3%	CN¥74.98	CN¥64.00	CN¥75.72	6
May ’24	CN¥52.88	CN¥70.90 +34.1%	5.3%	CN¥74.98	CN¥64.00	CN¥70.70	6
Apr ’24	CN¥61.17	CN¥70.31 +14.9%	7.1%	CN¥76.45	CN¥63.33	CN¥67.93	6
Mar ’24	CN¥59.42	CN¥69.41 +16.8%	7.2%	CN¥76.45	CN¥63.33	CN¥80.63	5
Feb ’24	CN¥57.25	CN¥68.77 +20.1%	7.2%	CN¥76.45	CN¥63.33	CN¥70.17	5
Jan ’24	CN¥50.14	CN¥69.00 +37.6%	8.0%	CN¥76.45	CN¥63.33	CN¥78.20	4
Dec ’23	CN¥48.03	CN¥69.00 +43.7%	8.0%	CN¥76.45	CN¥63.33	CN¥72.61	4
Nov ’23	CN¥51.01	CN¥65.42 +28.2%	19.4%	CN¥76.45	CN¥47.60	CN¥67.93	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

-3.4%

-34.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

5.4%

-14.7%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

2.3%

36.8%