Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Valutazione
300832 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300832 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300832 ( CN¥58.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥64.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300832 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300832?
Metrica chiave: Poiché 300832 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300832 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | CN¥1.84b |
| Cap. di mercato | CN¥45.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300832 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
300888 Winner Medical | 37.5x | 22.67% | CN¥28.5b |
603658 Autobio Diagnostics | 19.1x | 14.51% | CN¥21.8b |
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 15x | 12.35% | CN¥14.2b |
300595 Autek China | 24.9x | 11.36% | CN¥13.4b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 24.9x | 16.57% | CN¥45.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300832 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300832's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300832's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥58.34 | CN¥70.05 +20.06% | 13.53% | CN¥86.70 | CN¥54.86 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥52.41 | CN¥71.55 +36.51% | 13.62% | CN¥86.70 | CN¥54.86 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥59.97 | CN¥84.07 +40.19% | 6.12% | CN¥91.00 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥62.00 | CN¥84.65 +36.53% | 6.91% | CN¥93.60 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥61.90 | CN¥85.65 +38.37% | 7.27% | CN¥95.79 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥70.85 | CN¥85.65 +20.89% | 7.27% | CN¥95.79 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥65.37 | CN¥85.82 +31.28% | 7.12% | CN¥95.79 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥67.39 | CN¥85.79 +27.30% | 6.63% | CN¥95.79 | CN¥79.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥81.96 | CN¥83.00 +1.27% | 7.61% | CN¥95.86 | CN¥73.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥66.87 | CN¥83.00 +24.12% | 7.61% | CN¥95.86 | CN¥73.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥62.70 | CN¥84.90 +35.40% | 5.99% | CN¥95.86 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥66.36 | CN¥85.50 +28.84% | 5.82% | CN¥93.36 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥75.72 | CN¥85.50 +12.91% | 5.82% | CN¥93.36 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥70.70 | CN¥81.83 +15.74% | 11.03% | CN¥93.36 | CN¥64.00 | CN¥52.41 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥67.93 | CN¥81.87 +20.52% | 14.67% | CN¥98.15 | CN¥64.00 | CN¥59.97 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥80.63 | CN¥76.31 -5.36% | 10.42% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | CN¥62.00 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥70.17 | CN¥76.31 +8.75% | 10.42% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | CN¥61.90 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥78.20 | CN¥76.31 -2.42% | 10.42% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | CN¥70.85 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥72.61 | CN¥73.23 +0.86% | 6.38% | CN¥79.00 | CN¥64.00 | CN¥65.37 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥67.93 | CN¥72.67 +6.97% | 6.25% | CN¥79.00 | CN¥64.00 | CN¥67.39 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥63.52 | CN¥70.19 +10.49% | 4.47% | CN¥74.83 | CN¥64.00 | CN¥81.96 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥63.31 | CN¥70.19 +10.86% | 4.47% | CN¥74.83 | CN¥64.00 | CN¥66.87 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥55.31 | CN¥71.94 +30.07% | 5.70% | CN¥78.45 | CN¥64.00 | CN¥62.70 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥59.00 | CN¥70.77 +19.95% | 4.97% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥66.36 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥59.62 | CN¥70.90 +18.92% | 5.33% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥75.72 | 6 |
| May ’24 | CN¥52.88 | CN¥70.90 +34.08% | 5.33% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥70.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhe Sun | BofA Global Research |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |