Autek China Valutazione

300595 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300595 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300595 ( CN¥18.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300595 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300595?

Metrica chiave: Poiché 300595 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300595. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300595 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300595 su PE?
Rapporto PE	25.3x
Guadagni	CN¥651.13m
Cap. di mercato	CN¥16.49b

300595 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.1x
Valore d'impresa/EBITDA	19.3x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300595 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300595 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.4x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd	18.5x	18.4%	CN¥16.3b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd	24x	19.0%	CN¥13.2b
301371 Harbin Fuerjia Technology	19.4x	8.4%	CN¥14.1b
603658 Autobio Diagnostics	19.9x	20.9%	CN¥25.3b
300595 Autek China	25.3x	16.8%	CN¥16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300595 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300595's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300595's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300595 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.3x
Rapporto equo PE	26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300595 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.39	CN¥20.93 +13.8%	16.2%	CN¥26.70	CN¥17.75	n/a	5
Nov ’25	CN¥18.32	CN¥21.56 +17.7%	15.8%	CN¥26.70	CN¥17.75	n/a	6
Oct ’25	CN¥20.72	CN¥21.93 +5.8%	14.1%	CN¥26.70	CN¥18.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥14.39	CN¥22.93 +59.3%	11.2%	CN¥26.70	CN¥19.40	n/a	6
Aug ’25	CN¥16.15	CN¥23.83 +47.5%	11.5%	CN¥29.00	CN¥19.96	n/a	6
Jul ’25	CN¥15.78	CN¥22.78 +44.4%	15.9%	CN¥29.00	CN¥16.50	n/a	7
Jun ’25	CN¥17.95	CN¥24.85 +38.5%	14.4%	CN¥31.00	CN¥19.96	n/a	7
May ’25	CN¥18.83	CN¥24.85 +32.0%	14.4%	CN¥31.00	CN¥19.96	n/a	7
Apr ’25	CN¥18.75	CN¥29.72 +58.5%	22.6%	CN¥43.00	CN¥22.16	n/a	7
Mar ’25	CN¥20.60	CN¥31.24 +51.7%	17.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.47	CN¥31.24 +78.8%	17.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Jan ’25	CN¥22.58	CN¥31.99 +41.7%	16.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Dec ’24	CN¥24.44	CN¥31.99 +30.9%	16.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Nov ’24	CN¥25.01	CN¥32.92 +31.6%	15.8%	CN¥43.00	CN¥25.69	CN¥18.32	6
Oct ’24	CN¥25.68	CN¥39.83 +55.1%	21.8%	CN¥53.00	CN¥30.19	CN¥20.72	6
Sep ’24	CN¥26.43	CN¥41.00 +55.1%	22.1%	CN¥53.00	CN¥30.19	CN¥14.39	5
Aug ’24	CN¥34.03	CN¥44.77 +31.5%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥16.15	5
Jul ’24	CN¥30.19	CN¥44.77 +48.3%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥15.78	5
Jun ’24	CN¥28.14	CN¥44.77 +59.1%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥17.95	5
May ’24	CN¥32.37	CN¥48.07 +48.5%	19.2%	CN¥58.00	CN¥33.83	CN¥18.83	5
Apr ’24	CN¥33.12	CN¥53.46 +61.4%	21.4%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥18.75	5
Mar ’24	CN¥34.34	CN¥52.97 +54.2%	19.8%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥20.60	6
Feb ’24	CN¥37.83	CN¥52.97 +40.0%	19.8%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥17.47	6
Jan ’24	CN¥35.70	CN¥56.04 +57.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥22.58	5
Dec ’23	CN¥32.21	CN¥56.04 +74.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥24.44	5
Nov ’23	CN¥30.96	CN¥56.04 +81.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥25.01	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

-5.8%

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥6.0b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥44.03

2.4%

46.3%

iRay Technology

CN¥16.1b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥108.85

-3.0%

-32.1%