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Autek China Valutazione

300595 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300595 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300595 ( CN¥14.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300595 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300595?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300595. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300595 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300595 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.52b

300595 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6x
Valore d'impresa/EBITDA	14x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300595 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300595 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd	18.7x	17.8%	CN¥15.8b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd	20.2x	21.3%	CN¥11.0b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech	18.6x	24.0%	CN¥11.9b
301371 Harbin Fuerjia Technology	14.7x	11.2%	CN¥11.2b
300595 Autek China	19.2x	17.2%	CN¥13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300595 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300595's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300595's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300595 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.2x
Rapporto equo PE	22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300595 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.54	CN¥22.93 +57.7%	11.2%	CN¥26.70	CN¥19.40	n/a	6
Aug ’25	CN¥16.15	CN¥23.83 +47.5%	11.5%	CN¥29.00	CN¥19.96	n/a	6
Jul ’25	CN¥15.78	CN¥22.78 +44.4%	15.9%	CN¥29.00	CN¥16.50	n/a	7
Jun ’25	CN¥17.95	CN¥24.85 +38.5%	14.4%	CN¥31.00	CN¥19.96	n/a	7
May ’25	CN¥18.83	CN¥24.85 +32.0%	14.4%	CN¥31.00	CN¥19.96	n/a	7
Apr ’25	CN¥18.75	CN¥29.72 +58.5%	22.6%	CN¥43.00	CN¥22.16	n/a	7
Mar ’25	CN¥20.60	CN¥31.24 +51.7%	17.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.47	CN¥31.24 +78.8%	17.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Jan ’25	CN¥22.58	CN¥31.99 +41.7%	16.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Dec ’24	CN¥24.44	CN¥31.99 +30.9%	16.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Nov ’24	CN¥25.01	CN¥32.92 +31.6%	15.8%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	6
Oct ’24	CN¥25.68	CN¥39.83 +55.1%	21.8%	CN¥53.00	CN¥30.19	n/a	6
Sep ’24	CN¥26.43	CN¥41.00 +55.1%	22.1%	CN¥53.00	CN¥30.19	n/a	5
Aug ’24	CN¥34.03	CN¥44.77 +31.5%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥16.15	5
Jul ’24	CN¥30.19	CN¥44.77 +48.3%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥15.78	5
Jun ’24	CN¥28.14	CN¥44.77 +59.1%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥17.95	5
May ’24	CN¥32.37	CN¥48.07 +48.5%	19.2%	CN¥58.00	CN¥33.83	CN¥18.83	5
Apr ’24	CN¥33.12	CN¥53.46 +61.4%	21.4%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥18.75	5
Mar ’24	CN¥34.34	CN¥52.97 +54.2%	19.8%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥20.60	6
Feb ’24	CN¥37.83	CN¥52.97 +40.0%	19.8%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥17.47	6
Jan ’24	CN¥35.70	CN¥56.04 +57.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥22.58	5
Dec ’23	CN¥32.21	CN¥56.04 +74.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥24.44	5
Nov ’23	CN¥30.96	CN¥56.04 +81.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥25.01	5
Oct ’23	CN¥41.30	CN¥56.04 +35.7%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥25.68	5
Sep ’23	CN¥41.40	CN¥56.04 +35.4%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥26.43	5
Aug ’23	CN¥48.08	CN¥54.06 +12.4%	21.6%	CN¥77.00	CN¥39.16	CN¥34.03	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.