Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Valutazione
688016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688016 ( CN¥116.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥102.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688016 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688016?
Metrica chiave: Poiché 688016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | CN¥657.34m |
| Cap. di mercato | CN¥14.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd | 23.5x | 19.0% | CN¥13.0b |
300595 Autek China | 26.4x | 16.8% | CN¥16.7b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 21.6x | 8.4% | CN¥15.5b |
688050 Eyebright Medical Technology (Beijing) | 45.4x | 30.5% | CN¥16.7b |
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech | 21.6x | 18.8% | CN¥14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥116.27 | CN¥122.42 +5.3% | 15.9% | CN¥140.00 | CN¥86.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥105.36 | CN¥132.14 +25.4% | 24.4% | CN¥185.72 | CN¥86.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥98.06 | CN¥130.14 +32.7% | 27.1% | CN¥185.72 | CN¥76.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥113.00 | CN¥130.14 +15.2% | 27.1% | CN¥185.72 | CN¥76.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥86.25 | CN¥155.12 +79.8% | 13.5% | CN¥185.72 | CN¥120.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥98.89 | CN¥162.79 +64.6% | 7.2% | CN¥185.72 | CN¥154.36 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥97.80 | CN¥162.79 +66.5% | 7.2% | CN¥185.72 | CN¥154.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥112.89 | CN¥157.01 +39.1% | 1.5% | CN¥160.27 | CN¥154.36 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥125.11 | CN¥159.32 +27.3% | 3.4% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥126.19 | CN¥159.32 +26.2% | 3.4% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥127.18 | CN¥159.99 +25.8% | 3.1% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥107.62 | CN¥159.99 +48.7% | 3.1% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥130.62 | CN¥160.39 +22.8% | 3.4% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥138.91 | CN¥160.39 +15.5% | 3.4% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | CN¥105.36 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥129.32 | CN¥160.39 +24.0% | 3.4% | CN¥169.21 | CN¥154.36 | CN¥98.06 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥124.42 | CN¥162.40 +30.5% | 3.0% | CN¥169.21 | CN¥157.72 | CN¥113.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥115.62 | CN¥164.06 +41.9% | 3.9% | CN¥170.40 | CN¥157.72 | CN¥86.25 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥115.62 | CN¥164.06 +41.9% | 3.9% | CN¥170.40 | CN¥157.72 | CN¥98.89 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥120.72 | CN¥164.06 +35.9% | 3.9% | CN¥170.40 | CN¥157.72 | CN¥97.80 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥108.05 | CN¥164.06 +51.8% | 3.9% | CN¥170.40 | CN¥157.72 | CN¥112.89 | 2 |
| May ’24 | CN¥116.24 | CN¥167.08 +43.7% | 5.6% | CN¥176.44 | CN¥157.72 | CN¥125.11 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥115.67 | CN¥167.08 +44.4% | 5.6% | CN¥176.44 | CN¥157.72 | CN¥126.19 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥146.30 | CN¥166.44 +13.8% | 4.8% | CN¥174.50 | CN¥158.39 | CN¥107.62 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥126.87 | CN¥166.44 +31.2% | 4.8% | CN¥174.50 | CN¥158.39 | CN¥130.62 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥128.33 | CN¥166.44 +29.7% | 4.8% | CN¥174.50 | CN¥158.39 | CN¥138.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jingning Long | Chasing Securities |
| Jian Jun Zou | Chasing Securities |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |