Shandong Weigao Group Medical Polymer Valutazione
1066 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1066 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1066 ( HK$4.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1066 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1066?
Metrica chiave: Poiché 1066 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1066 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | CN¥1.91b |
| Cap. di mercato | CN¥19.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1066 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
2276 Shanghai Conant Optical | 25.9x | 16.5% | HK$10.4b |
9997 Kangji Medical Holdings | 13.5x | 12.1% | HK$7.7b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 10.7x | -3.1% | HK$3.2b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27.3x | n/a | HK$4.8b |
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 10.4x | 10.1% | HK$21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1066's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$18.63m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1066's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1066 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.63 | HK$6.49 +40.3% | 12.0% | HK$7.69 | HK$5.10 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$4.50 | HK$6.55 +45.4% | 12.6% | HK$7.78 | HK$5.01 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$4.86 | HK$6.64 +36.5% | 12.2% | HK$7.89 | HK$5.08 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$5.62 | HK$6.76 +20.2% | 12.9% | HK$8.01 | HK$5.16 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.73 +52.7% | 13.4% | HK$8.13 | HK$5.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$3.93 | HK$6.99 +77.9% | 12.5% | HK$7.94 | HK$5.49 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$3.72 | HK$7.62 +104.7% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.56 | HK$7.62 +67.0% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.34 | HK$7.62 +42.6% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.88 | HK$9.46 +93.9% | 33.8% | HK$17.10 | HK$6.61 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.06 | HK$11.44 +126.1% | 27.9% | HK$17.23 | HK$7.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.33 | HK$11.76 +120.5% | 24.4% | HK$17.18 | HK$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.61 | HK$12.69 +66.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$12.69 +75.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | HK$4.50 | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.35 | HK$12.62 +71.6% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$4.86 | 8 |
| Oct ’24 | HK$6.88 | HK$12.62 +83.4% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$5.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.80 | HK$13.45 +72.5% | 14.3% | HK$17.05 | HK$9.94 | HK$4.41 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.42 | HK$14.90 +58.2% | 7.2% | HK$16.87 | HK$13.19 | HK$3.93 | 8 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$15.16 +48.1% | 5.8% | HK$17.09 | HK$14.16 | HK$3.72 | 7 |
| Jun ’24 | HK$11.84 | HK$15.08 +27.4% | 6.5% | HK$17.07 | HK$13.82 | HK$4.56 | 7 |
| May ’24 | HK$13.34 | HK$15.15 +13.6% | 4.2% | HK$16.00 | HK$14.20 | HK$5.34 | 7 |
| Apr ’24 | HK$12.54 | HK$15.03 +19.8% | 3.8% | HK$15.81 | HK$14.20 | HK$4.88 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.84 | HK$16.05 +25.0% | 15.7% | HK$21.49 | HK$13.99 | HK$5.06 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.04 | HK$14.91 +14.3% | 23.2% | HK$21.96 | HK$10.60 | HK$5.33 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.82 | HK$13.87 +8.2% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.61 | 7 |
| Dec ’23 | HK$11.58 | HK$13.87 +19.8% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.22 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited è coperta da 35 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Mann | Barclays |
| Derrick Sun | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Feng Qiang Sun | BOCOM International Securities Limited |