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Kangji Medical Holdings Valutazione
9997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9997 ( HK$5.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9997 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9997?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9997 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9997 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.3x | 26.5% | HK$4.9b |
2276 Shanghai Conant Optical | 13.1x | 15.9% | HK$5.4b |
1763 China Isotope & Radiation | 8.1x | n/a | HK$3.3b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 9x | -3.0% | HK$2.7b |
9997 Kangji Medical Holdings | 11.4x | 14.3% | HK$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.51 | HK$8.75 +58.8% | 16.6% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.74 | HK$9.73 +69.5% | 8.9% | HK$10.60 | HK$8.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.58 | HK$10.02 +79.5% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.02 | HK$10.02 +66.4% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$7.25 | HK$10.05 +38.6% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.76 | HK$10.05 +48.7% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.6% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.90 | HK$10.36 +75.7% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.99 | HK$10.34 +47.9% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$7.36 | HK$10.34 +40.5% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$6.26 | HK$10.37 +65.6% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$6.74 | HK$10.37 +53.8% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$6.93 | HK$10.60 +52.9% | 16.0% | HK$12.30 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.33 | HK$12.36 +48.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.74 | 2 |
| Jul ’24 | HK$8.31 | HK$12.36 +48.7% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.58 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.50 | HK$12.36 +45.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$6.02 | 2 |
| May ’24 | HK$9.87 | HK$12.33 +24.9% | 10.9% | HK$13.68 | HK$10.98 | HK$7.25 | 2 |
| Apr ’24 | HK$9.59 | HK$12.69 +32.3% | 9.5% | HK$13.70 | HK$11.00 | HK$6.76 | 3 |
| Mar ’24 | HK$9.58 | HK$12.13 +26.6% | 13.4% | HK$13.31 | HK$9.83 | HK$6.66 | 3 |
| Feb ’24 | HK$9.60 | HK$8.81 -8.2% | 13.7% | HK$10.02 | HK$7.60 | HK$5.90 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.10 | HK$7.86 -3.0% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.99 | 2 |
| Dec ’23 | HK$7.92 | HK$7.86 -0.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$7.36 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.45 | HK$7.86 +21.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.26 | 2 |
| Oct ’23 | HK$5.58 | HK$7.86 +40.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.74 | 2 |
| Sep ’23 | HK$6.22 | HK$17.61 +183.1% | 68.5% | HK$34.66 | HK$8.50 | HK$6.93 | 3 |
| Aug ’23 | HK$6.39 | HK$18.51 +189.7% | 56.7% | HK$33.29 | HK$9.84 | HK$8.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.