UnitedHealth Group Valutazione
UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( €479 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1354.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | US$14.32b |
| Cap. di mercato | US$450.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
ELV Elevance Health | 13.2x | 12.5% | US$85.0b |
HUM Humana | 21.9x | 11.5% | US$28.4b |
CNC Centene | 9.8x | 3.4% | US$30.1b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.7% | US$16.8b |
UNH UnitedHealth Group | 31.4x | 24.5% | €450.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €479.00 | €609.84 +27.3% | 4.7% | €671.16 | €562.93 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €581.60 | €594.48 +2.2% | 5.6% | €676.75 | €520.58 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €524.40 | €573.34 +9.3% | 4.6% | €609.51 | €509.47 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €531.40 | €560.08 +5.4% | 4.8% | €611.93 | €494.95 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €531.20 | €557.20 +4.9% | 4.9% | €609.21 | €492.75 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €527.20 | €566.16 +7.4% | 5.7% | €626.28 | €501.95 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €468.20 | €529.48 +13.1% | 6.3% | €620.73 | €442.33 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €454.90 | €527.71 +16.0% | 7.4% | €623.30 | €424.76 | n/a | 28 |
| May ’25 | €451.90 | €530.14 +17.3% | 7.7% | €630.72 | €429.82 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €456.50 | €543.83 +19.1% | 7.5% | €622.76 | €433.62 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €446.00 | €547.65 +22.8% | 7.3% | €622.89 | €433.72 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €470.00 | €548.61 +16.7% | 7.1% | €622.28 | €433.29 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €475.00 | €538.89 +13.4% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €507.00 | €539.89 +6.5% | 6.2% | €606.41 | €459.40 | €581.60 | 23 |
| Nov ’24 | €507.00 | €553.63 +9.2% | 6.6% | €621.65 | €435.16 | €524.40 | 23 |
| Oct ’24 | €480.00 | €530.54 +10.5% | 6.6% | €608.34 | €432.39 | €531.40 | 24 |
| Sep ’24 | €441.00 | €519.88 +17.9% | 6.7% | €593.06 | €421.53 | €531.20 | 24 |
| Aug ’24 | €459.00 | €516.75 +12.6% | 6.8% | €591.83 | €420.65 | €527.20 | 24 |
| Jul ’24 | €439.50 | €526.86 +19.9% | 6.8% | €594.17 | €422.31 | €468.20 | 24 |
| Jun ’24 | €462.00 | €547.14 +18.4% | 6.6% | €605.87 | €430.63 | €454.90 | 24 |
| May ’24 | €443.00 | €533.29 +20.4% | 6.9% | €589.88 | €419.27 | €451.90 | 23 |
| Apr ’24 | €437.30 | €549.27 +25.6% | 6.7% | €605.80 | €430.58 | €456.50 | 23 |
| Mar ’24 | €444.70 | €551.48 +24.0% | 6.4% | €606.71 | €431.23 | €446.00 | 23 |
| Feb ’24 | €457.30 | €544.26 +19.0% | 6.3% | €598.20 | €425.18 | €470.00 | 23 |
| Jan ’24 | €495.45 | €552.89 +11.6% | 7.8% | €611.46 | €400.74 | €475.00 | 23 |
| Dec ’23 | €514.20 | €562.53 +9.4% | 7.6% | €618.11 | €408.87 | €507.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |