Koninklijke Philips Valutazione
PHIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIA ( €24.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIA?
Metrica chiave: Poiché PHIA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €18.04b |
| Cap. di mercato | €22.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 3x | 4.3% | US$22.4b |
STE STERIS | 4x | 6.0% | US$21.7b |
SOON Sonova Holding | 4.9x | 6.3% | CHF 18.9b |
7733 Olympus | 3x | 5.1% | JP¥2.9t |
PHIA Koninklijke Philips | 1.3x | 4.6% | €22.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHIA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.42 | €28.58 +17.0% | 15.9% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €24.58 | €28.64 +16.5% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.75 | €27.86 -6.4% | 13.6% | €35.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €27.35 | €27.63 +1.0% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €26.01 | €26.64 +2.4% | 13.7% | €35.00 | €20.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €23.56 | €25.14 +6.7% | 15.1% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €25.09 | €25.08 -0.04% | 15.3% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| May ’25 | €24.46 | €23.22 -5.1% | 18.3% | €32.88 | €16.92 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €18.20 | €19.63 +7.9% | 17.0% | €28.04 | €15.47 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €18.03 | €19.91 +10.4% | 16.7% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €19.01 | €20.05 +5.4% | 16.5% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €20.45 | €19.50 -4.7% | 18.6% | €28.04 | €14.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.05 | €19.08 +5.7% | 21.3% | €28.04 | €13.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.30 | €18.66 +7.9% | 23.5% | €28.04 | €11.02 | €24.58 | 18 |
| Oct ’24 | €18.56 | €18.99 +2.3% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €29.75 | 17 |
| Sep ’24 | €20.01 | €18.94 -5.3% | 24.3% | €29.01 | €10.55 | €27.35 | 17 |
| Aug ’24 | €18.32 | €18.82 +2.7% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €26.01 | 17 |
| Jul ’24 | €19.20 | €17.56 -8.5% | 25.0% | €29.01 | €10.55 | €23.56 | 16 |
| Jun ’24 | €17.35 | €17.20 -0.9% | 25.9% | €29.01 | €10.55 | €25.09 | 16 |
| May ’24 | €17.53 | €16.33 -6.9% | 27.4% | €27.77 | €8.96 | €24.46 | 17 |
| Apr ’24 | €15.41 | €14.64 -5.0% | 32.7% | €27.77 | €8.33 | €18.20 | 17 |
| Mar ’24 | €14.38 | €14.57 +1.3% | 33.8% | €27.77 | €8.33 | €18.03 | 16 |
| Feb ’24 | €14.95 | €14.57 -2.5% | 33.4% | €27.77 | €8.33 | €19.01 | 16 |
| Jan ’24 | €13.18 | €14.64 +11.1% | 33.2% | €27.77 | €8.96 | €20.45 | 16 |
| Dec ’23 | €13.42 | €14.72 +9.7% | 34.1% | €27.77 | €8.96 | €18.05 | 15 |
| Nov ’23 | €12.10 | €14.70 +21.5% | 34.2% | €27.77 | €8.96 | €17.30 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
emeis Société anonyme
€983.6m
Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.
ORP2
€6.02
7D
-7.3%
1Y
-98.7%
DENTSPLY SIRONA
US$3.6b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$17.41
7D
4.2%
1Y
-36.0%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$74.50
7D
-0.7%
1Y
13.5%