Koninklijke Philips Valutazione
PHIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIA ( €24.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIA?
Metrica chiave: Poiché PHIA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €18.04b |
| Cap. di mercato | €22.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 2.8x | 4.3% | US$21.1b |
SOON Sonova Holding | 4.7x | 7.0% | CHF 17.5b |
STE STERIS | 3.8x | 6.0% | US$20.4b |
STMN Straumann Holding | 7.1x | 8.8% | CHF 18.1b |
PHIA Koninklijke Philips | 1.3x | 4.8% | €22.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHIA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.05 | €28.78 +19.7% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €25.54 | €28.72 +12.4% | 15.8% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €24.58 | €28.64 +16.5% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.75 | €27.86 -6.4% | 13.6% | €35.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €27.35 | €27.63 +1.0% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €26.01 | €26.64 +2.4% | 13.7% | €35.00 | €20.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €23.56 | €25.14 +6.7% | 15.1% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €25.09 | €25.08 -0.04% | 15.3% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| May ’25 | €24.46 | €23.22 -5.1% | 18.3% | €32.88 | €16.92 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €18.20 | €19.63 +7.9% | 17.0% | €28.04 | €15.47 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €18.03 | €19.91 +10.4% | 16.7% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €19.01 | €20.05 +5.4% | 16.5% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €20.45 | €19.50 -4.7% | 18.6% | €28.04 | €14.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.05 | €19.08 +5.7% | 21.3% | €28.04 | €13.25 | €25.54 | 18 |
| Nov ’24 | €17.30 | €18.66 +7.9% | 23.5% | €28.04 | €11.02 | €24.58 | 18 |
| Oct ’24 | €18.56 | €18.99 +2.3% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €29.75 | 17 |
| Sep ’24 | €20.01 | €18.94 -5.3% | 24.3% | €29.01 | €10.55 | €27.35 | 17 |
| Aug ’24 | €18.32 | €18.82 +2.7% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €26.01 | 17 |
| Jul ’24 | €19.20 | €17.56 -8.5% | 25.0% | €29.01 | €10.55 | €23.56 | 16 |
| Jun ’24 | €17.35 | €17.20 -0.9% | 25.9% | €29.01 | €10.55 | €25.09 | 16 |
| May ’24 | €17.53 | €16.33 -6.9% | 27.4% | €27.77 | €8.96 | €24.46 | 17 |
| Apr ’24 | €15.41 | €14.64 -5.0% | 32.7% | €27.77 | €8.33 | €18.20 | 17 |
| Mar ’24 | €14.38 | €14.57 +1.3% | 33.8% | €27.77 | €8.33 | €18.03 | 16 |
| Feb ’24 | €14.95 | €14.57 -2.5% | 33.4% | €27.77 | €8.33 | €19.01 | 16 |
| Jan ’24 | €13.18 | €14.64 +11.1% | 33.2% | €27.77 | €8.96 | €20.45 | 16 |
| Dec ’23 | €13.42 | €14.72 +9.7% | 34.1% | €27.77 | €8.96 | €18.05 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke Philips N.V. è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Sumit Sayal | AlphaValue |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |