Hologic Valutazione
HOLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOLX ( €76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLX?
Metrica chiave: Poiché HOLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | US$701.50m |
| Cap. di mercato | US$18.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 90.7x | ||
7733 Olympus | 31.8x | 14.0% | JP¥2.8t |
FPH Fisher & Paykel Healthcare | 170.4x | 24.9% | NZ$21.7b |
BAX Baxter International | 140.1x | 39.8% | US$16.8b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 20.2x | 8.1% | US$21.6b |
HOLX Hologic | 26.1x | 9.2% | €18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 90.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.00 | €81.25 +6.9% | 7.2% | €89.43 | €65.21 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €76.50 | €80.21 +4.9% | 7.0% | €88.37 | €64.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €73.00 | €78.54 +7.6% | 7.9% | €86.73 | €63.24 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €73.00 | €79.78 +9.3% | 8.6% | €87.96 | €64.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €80.16 +4.8% | 8.6% | €88.96 | €64.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €69.50 | €79.84 +14.9% | 7.6% | €88.95 | €65.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €67.50 | €78.39 +16.1% | 7.8% | €87.47 | €64.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €71.00 | €78.98 +11.2% | 7.6% | €89.03 | €65.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €71.72 | €76.65 +6.9% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.12 | €76.65 +12.5% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €68.28 | €74.88 +9.7% | 7.5% | €87.40 | €64.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €64.70 | €72.53 +12.1% | 8.1% | €86.05 | €63.41 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €65.68 | €73.19 +11.4% | 8.5% | €87.11 | €64.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €62.54 | €78.88 +26.1% | 9.1% | €89.98 | €66.30 | €76.50 | 15 |
| Oct ’24 | €66.22 | €82.39 +24.4% | 8.1% | €88.61 | €65.29 | €73.00 | 15 |
| Sep ’24 | €69.02 | €81.77 +18.5% | 8.1% | €87.94 | €64.80 | €73.00 | 15 |
| Aug ’24 | €69.34 | €80.85 +16.6% | 8.1% | €89.23 | €63.74 | €76.50 | 15 |
| Jul ’24 | €73.96 | €82.65 +11.8% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €69.50 | 14 |
| Jun ’24 | €73.46 | €82.65 +12.5% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €67.50 | 14 |
| May ’24 | €75.82 | €79.85 +5.3% | 7.9% | €86.59 | €63.81 | €71.00 | 14 |
| Apr ’24 | €74.31 | €79.71 +7.3% | 8.5% | €88.02 | €64.86 | €71.72 | 14 |
| Mar ’24 | €74.06 | €80.26 +8.4% | 8.9% | €88.00 | €64.84 | €68.12 | 14 |
| Feb ’24 | €75.04 | €75.69 +0.9% | 8.6% | €83.63 | €64.33 | €68.28 | 14 |
| Jan ’24 | €70.92 | €73.63 +3.8% | 7.4% | €85.27 | €66.32 | €64.70 | 14 |
| Dec ’23 | €73.17 | €78.21 +6.9% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | €65.68 | 12 |
| Nov ’23 | €74.77 | €78.21 +4.6% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | €62.54 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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