Hologic Valutazione
HOLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOLX ( €71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLX?
Metrica chiave: Poiché HOLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$789.50m |
| Cap. di mercato | US$16.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.6x | ||
7733 Olympus | 30.1x | 13.6% | JP¥2.7t |
BAX Baxter International | 124.9x | 40.5% | US$15.1b |
SOON Sonova Holding | 31.4x | 10.1% | CHF 17.7b |
FPH Fisher & Paykel Healthcare | 123.9x | 24.0% | NZ$22.4b |
HOLX Hologic | 20.9x | 6.9% | €16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 78.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.00 | €82.94 +16.8% | 8.2% | €92.09 | €67.86 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €69.50 | €82.81 +19.1% | 7.9% | €91.63 | €67.52 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €75.50 | €79.83 +5.7% | 7.2% | €87.87 | €64.07 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €76.50 | €80.21 +4.9% | 7.0% | €88.37 | €64.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €73.00 | €78.54 +7.6% | 7.9% | €86.73 | €63.24 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €73.00 | €79.78 +9.3% | 8.6% | €87.96 | €64.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €80.16 +4.8% | 8.6% | €88.96 | €64.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €69.50 | €79.84 +14.9% | 7.6% | €88.95 | €65.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €67.50 | €78.39 +16.1% | 7.8% | €87.47 | €64.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €71.00 | €78.98 +11.2% | 7.6% | €89.03 | €65.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €71.72 | €76.65 +6.9% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.12 | €76.65 +12.5% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €68.28 | €74.88 +9.7% | 7.5% | €87.40 | €64.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €64.70 | €72.53 +12.1% | 8.1% | €86.05 | €63.41 | €69.50 | 16 |
| Dec ’24 | €65.68 | €73.19 +11.4% | 8.5% | €87.11 | €64.18 | €75.50 | 16 |
| Nov ’24 | €62.54 | €78.88 +26.1% | 9.1% | €89.98 | €66.30 | €76.50 | 15 |
| Oct ’24 | €66.22 | €82.39 +24.4% | 8.1% | €88.61 | €65.29 | €73.00 | 15 |
| Sep ’24 | €69.02 | €81.77 +18.5% | 8.1% | €87.94 | €64.80 | €73.00 | 15 |
| Aug ’24 | €69.34 | €80.85 +16.6% | 8.1% | €89.23 | €63.74 | €76.50 | 15 |
| Jul ’24 | €73.96 | €82.65 +11.8% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €69.50 | 14 |
| Jun ’24 | €73.46 | €82.65 +12.5% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €67.50 | 14 |
| May ’24 | €75.82 | €79.85 +5.3% | 7.9% | €86.59 | €63.81 | €71.00 | 14 |
| Apr ’24 | €74.31 | €79.71 +7.3% | 8.5% | €88.02 | €64.86 | €71.72 | 14 |
| Mar ’24 | €74.06 | €80.26 +8.4% | 8.9% | €88.00 | €64.84 | €68.12 | 14 |
| Feb ’24 | €75.04 | €75.69 +0.9% | 8.6% | €83.63 | €64.33 | €68.28 | 14 |
| Jan ’24 | €70.92 | €73.63 +3.8% | 7.4% | €85.27 | €66.32 | €64.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hologic, Inc. è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |