Hologic, Inc.

WBAG:HOLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.8b

Hologic Valutazione

HOLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€149.25
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOLX ( €61.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLX?

Metrica chiave: Poiché HOLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOLX su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$744.00m
Cap. di mercatoUS$14.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.6x
BIM bioMérieux
32.7x13.7%€13.5b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
116.2x23.9%NZ$20.7b
BAX Baxter International
130.1x38.5%US$15.9b
7733 Olympus
23.5x13.1%JP¥2.3t
HOLX Hologic
19.4x8.5%€14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 75.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOLX 19.4xMedia del settore 32.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.50
€77.68
+26.3%
8.0%€91.64€67.52n/a16
Feb ’26€69.50
€81.34
+17.0%
8.4%€91.07€67.10n/a17
Jan ’26€69.50
€82.50
+18.7%
7.9%€91.29€67.26n/a17
Dec ’25€75.50
€79.83
+5.7%
7.2%€87.87€64.07n/a15
Nov ’25€76.50
€80.21
+4.9%
7.0%€88.37€64.44n/a16
Oct ’25€73.00
€78.54
+7.6%
7.9%€86.73€63.24n/a15
Sep ’25€73.00
€79.78
+9.3%
8.6%€87.96€64.14n/a15
Aug ’25€76.50
€80.16
+4.8%
8.6%€88.96€64.87n/a14
Jul ’25€69.50
€79.84
+14.9%
7.6%€88.95€65.54n/a15
Jun ’25€67.50
€78.39
+16.1%
7.8%€87.47€64.45n/a14
May ’25€71.00
€78.98
+11.2%
7.6%€89.03€65.60n/a15
Apr ’25€71.72
€76.65
+6.9%
7.6%€88.07€64.90n/a15
Mar ’25€68.12
€76.65
+12.5%
7.6%€88.07€64.90n/a15
Feb ’25€68.28
€74.88
+9.7%
7.5%€87.40€64.40€69.5015
Jan ’25€64.70
€72.53
+12.1%
8.1%€86.05€63.41€69.5016
Dec ’24€65.68
€73.19
+11.4%
8.5%€87.11€64.18€75.5016
Nov ’24€62.54
€78.88
+26.1%
9.1%€89.98€66.30€76.5015
Oct ’24€66.22
€82.39
+24.4%
8.1%€88.61€65.29€73.0015
Sep ’24€69.02
€81.77
+18.5%
8.1%€87.94€64.80€73.0015
Aug ’24€69.34
€80.85
+16.6%
8.1%€89.23€63.74€76.5015
Jul ’24€73.96
€82.65
+11.8%
8.9%€95.33€63.55€69.5014
Jun ’24€73.46
€82.65
+12.5%
8.9%€95.33€63.55€67.5014
May ’24€75.82
€79.85
+5.3%
7.9%€86.59€63.81€71.0014
Apr ’24€74.31
€79.71
+7.3%
8.5%€88.02€64.86€71.7214
Mar ’24€74.06
€80.26
+8.4%
8.9%€88.00€64.84€68.1214
Feb ’24€75.04
€75.69
+0.9%
8.6%€83.63€64.33€68.2814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€77.15
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hologic, Inc. è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays