Baxter International Inc.

WBAG:BAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.0b

Baxter International Valutazione

BAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.64
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAX ( €31.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAX?

Metrica chiave: Poiché BAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAX su PE?
Rapporto PE130.1x
GuadagniUS$121.00m
Cap. di mercatoUS$15.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
7733 Olympus
24x13.1%JP¥2.3t
BIM bioMérieux
32.9x13.7%€13.5b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.8x12.0%US$20.6b
SOON Sonova Holding
30.7x10.3%CHF 17.3b
BAX Baxter International
130.1x38.8%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAX 130.1xMedia del settore 31.7xNo. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.92
€37.88
+18.7%
18.5%€55.19€28.64n/a15
Feb ’26€31.62
€39.23
+24.1%
21.6%€60.69€29.36n/a14
Jan ’26€28.14
€38.88
+38.2%
20.9%€59.23€28.66n/a14
Dec ’25€31.96
€38.20
+19.5%
17.4%€58.75€33.16n/a12
Nov ’25€33.25
€38.62
+16.2%
16.5%€56.68€27.43n/a13
Oct ’25€33.62
€38.16
+13.5%
16.5%€56.01€27.10n/a13
Sep ’25€34.31
€37.90
+10.5%
16.7%€55.82€27.01n/a13
Aug ’25€32.67
€41.07
+25.7%
19.6%€61.49€27.53n/a16
Jul ’25€31.40
€41.96
+33.6%
17.6%€61.87€33.24n/a16
Jun ’25€31.12
€41.96
+34.8%
17.6%€61.87€33.24n/a16
May ’25€38.04
€43.75
+15.0%
15.7%€61.84€36.00n/a15
Apr ’25€39.55
€43.48
+9.9%
16.1%€61.71€35.92n/a15
Mar ’25€37.85
€43.37
+14.6%
16.4%€61.83€35.99n/a15
Feb ’25€35.90
€41.22
+14.8%
18.5%€61.57€32.16€31.6214
Jan ’25€35.10
€41.47
+18.2%
19.6%€62.24€32.52€28.1414
Dec ’24€33.50
€42.44
+26.7%
19.0%€62.49€32.64€31.9614
Nov ’24€30.90
€45.15
+46.1%
19.1%€63.31€31.18€33.2514
Oct ’24€35.80
€47.76
+33.4%
11.1%€62.34€40.94€33.6215
Sep ’24€37.70
€47.25
+25.3%
10.8%€61.77€40.57€34.3116
Aug ’24€41.10
€46.72
+13.7%
10.5%€60.93€40.01€32.6716
Jul ’24€41.50
€48.12
+16.0%
10.1%€62.45€41.94€31.4016
Jun ’24€38.00
€48.12
+26.6%
10.1%€62.45€41.94€31.1216
May ’24€41.60
€46.77
+12.4%
10.4%€60.80€40.84€38.0415
Apr ’24€37.31
€44.78
+20.0%
15.3%€61.81€36.90€39.5515
Mar ’24€36.84
€45.83
+24.4%
15.4%€62.74€37.46€37.8514
Feb ’24€41.71
€56.05
+34.4%
15.2%€78.45€47.07€35.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€41.09
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baxter International Inc. è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners