Align Technology Valutazione
ALGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGN ( €205 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €250.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGN?
Metrica chiave: Poiché ALGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | US$441.57m |
| Cap. di mercato | US$15.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
SOLV Solventum | 16x | 6.0% | US$11.5b |
COO Cooper Companies | 47.5x | 19.3% | US$18.6b |
COLO B Coloplast | 35.5x | 11.8% | DKK 179.5b |
CTEC ConvaTec Group | 37.1x | 20.2% | UK£4.5b |
ALGN Align Technology | 35.7x | 17.5% | €15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €205.00 | €251.80 +22.8% | 11.7% | €305.12 | €196.42 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €220.10 | €246.04 +11.8% | 12.1% | €301.38 | €188.36 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €190.80 | €241.59 +26.6% | 12.1% | €295.94 | €184.96 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €222.90 | €256.44 +15.0% | 14.1% | €312.73 | €192.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €212.60 | €256.44 +20.6% | 14.1% | €312.73 | €192.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €213.00 | €276.89 +30.0% | 13.6% | €327.05 | €198.64 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €226.50 | €311.82 +37.7% | 11.8% | €374.08 | €233.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €234.50 | €314.93 +34.3% | 11.7% | €368.72 | €230.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €270.60 | €315.28 +16.5% | 12.0% | €374.72 | €234.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €303.20 | €284.88 -6.0% | 13.4% | €326.07 | €197.48 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €277.55 | €284.90 +2.6% | 13.0% | €322.56 | €198.14 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €248.10 | €283.70 +14.3% | 13.3% | €316.48 | €197.80 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €249.50 | €252.29 +1.1% | 19.9% | €312.66 | €163.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €203.40 | €263.44 +29.5% | 19.7% | €357.74 | €170.35 | €220.10 | 14 |
| Nov ’24 | €171.00 | €263.44 +54.1% | 19.7% | €357.74 | €170.35 | €190.80 | 14 |
| Oct ’24 | €292.70 | €361.25 +23.4% | 11.7% | €413.33 | €248.00 | €222.90 | 13 |
| Sep ’24 | €344.30 | €361.25 +4.9% | 11.7% | €413.33 | €248.00 | €212.60 | 13 |
| Aug ’24 | €341.20 | €350.35 +2.7% | 11.2% | €400.14 | €245.54 | €213.00 | 12 |
| Jul ’24 | €323.05 | €321.97 -0.3% | 13.9% | €381.02 | €204.12 | €226.50 | 11 |
| Jun ’24 | €272.40 | €321.97 +18.2% | 13.9% | €381.02 | €204.12 | €234.50 | 11 |
| May ’24 | €283.20 | €321.97 +13.7% | 13.9% | €381.02 | €204.12 | €270.60 | 11 |
| Apr ’24 | €299.65 | €308.33 +2.9% | 16.7% | €387.41 | €175.26 | €303.20 | 11 |
| Mar ’24 | €284.45 | €312.04 +9.7% | 17.5% | €392.74 | €177.67 | €277.55 | 10 |
| Feb ’24 | €250.85 | €221.96 -11.5% | 20.5% | €289.19 | €147.36 | €248.10 | 10 |
| Jan ’24 | €198.08 | €249.40 +25.9% | 25.9% | €374.10 | €159.62 | €249.50 | 11 |
| Dec ’23 | €190.14 | €249.40 +31.2% | 25.9% | €374.10 | €159.62 | €203.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Align Technology, Inc. è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |