Valero Energy Valutazione
VLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLO ( €114.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €440.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLO?
Metrica chiave: Poiché VLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$3.68b |
| Cap. di mercato | US$37.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -9.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
OMV OMV | 9x | 16.7% | €11.9b |
MPC Marathon Petroleum | 9.5x | -4.5% | US$42.9b |
PSX Phillips 66 | 13.6x | 15.3% | US$45.6b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.6x | 0.2% | د.إ266.3b |
VLO Valero Energy | 10.2x | -1.1% | €37.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.26 | €144.08 +26.1% | 10.6% | €169.75 | €118.63 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €130.66 | €143.38 +9.7% | 11.2% | €167.69 | €117.19 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €118.58 | €140.14 +18.2% | 11.2% | €163.05 | €113.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €124.64 | €141.69 +13.7% | 12.8% | €172.78 | €110.69 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €132.08 | €154.37 +16.9% | 9.1% | €173.20 | €115.47 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €145.30 | €158.20 +8.9% | 9.1% | €177.39 | €118.26 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €147.84 | €162.55 +9.9% | 9.6% | €183.47 | €119.21 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €141.86 | €167.35 +18.0% | 9.6% | €193.91 | €118.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €152.02 | €168.40 +10.8% | 10.8% | €195.87 | €119.39 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €156.50 | €150.33 -3.9% | 10.3% | €183.41 | €119.17 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €132.70 | €138.79 +4.6% | 9.2% | €164.26 | €118.12 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €129.20 | €138.31 +7.1% | 8.7% | €163.42 | €116.34 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €118.10 | €136.07 +15.2% | 10.3% | €160.14 | €114.65 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €117.20 | €137.45 +17.3% | 9.7% | €157.11 | €115.77 | €130.66 | 20 |
| Nov ’24 | €121.80 | €140.60 +15.4% | 9.3% | €161.06 | €122.45 | €118.58 | 20 |
| Oct ’24 | €136.10 | €143.33 +5.3% | 9.1% | €167.53 | €121.84 | €124.64 | 20 |
| Sep ’24 | €122.60 | €136.46 +11.3% | 8.5% | €158.74 | €118.82 | €132.08 | 19 |
| Aug ’24 | €117.20 | €130.24 +11.1% | 10.1% | €155.51 | €102.76 | €145.30 | 20 |
| Jul ’24 | €106.30 | €130.53 +22.8% | 11.0% | €157.62 | €103.55 | €147.84 | 19 |
| Jun ’24 | €100.40 | €133.85 +33.3% | 11.6% | €159.86 | €105.02 | €141.86 | 19 |
| May ’24 | €103.80 | €139.22 +34.1% | 11.2% | €171.36 | €113.03 | €152.02 | 19 |
| Apr ’24 | €127.30 | €146.99 +15.5% | 10.0% | €173.32 | €114.32 | €156.50 | 18 |
| Mar ’24 | €127.36 | €144.68 +13.6% | 9.5% | €162.71 | €109.41 | €132.70 | 18 |
| Feb ’24 | €126.62 | €143.20 +13.1% | 9.6% | €160.41 | €107.86 | €129.20 | 18 |
| Jan ’24 | €118.26 | €132.21 +11.8% | 10.1% | €155.08 | €104.33 | €118.10 | 18 |
| Dec ’23 | €127.34 | €138.89 +9.1% | 10.9% | €171.42 | €107.50 | €117.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valero Energy Corporation è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Yim Cheng | Barclays |