OMV Aktiengesellschaft

WBAG:OMV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

OMV Valutazione

OMV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.36
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMV ( €47.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMV?

Metrica chiave: Poiché OMV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OMV su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€15.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
REP Repsol
12.5x16.79%€13.7b
ECOPETROL Ecopetrol
5.2x-1.95%Col$72.4t
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
CVE Cenovus Energy
12.2x11.58%CA$34.4b
OMV OMV
14.7x16.83%€15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OMV 14.7xMedia del settore 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.64
€48.55
+1.91%
15.41%€62.50€38.00n/a16
May ’26€45.56
€48.68
+6.84%
15.19%€62.50€38.00n/a16
Apr ’26€47.90
€47.78
-0.25%
16.30%€62.50€35.00n/a16
Mar ’26€42.42
€43.59
+2.75%
12.60%€57.00€35.00n/a17
Feb ’26€39.88
€43.81
+9.86%
10.61%€56.40€36.00n/a16
Jan ’26€37.34
€43.59
+16.73%
10.54%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.92
€43.56
+14.86%
11.06%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€37.86
€43.79
+15.67%
11.01%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.94
€43.97
+12.93%
12.04%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.86%
11.58%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.60
€45.63
+18.20%
11.58%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.76
€46.29
+13.58%
10.66%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+0.98%
9.97%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.12%
12.67%€56.40€34.10€45.5615
Apr ’25€43.86
€43.93
+0.16%
15.70%€56.40€33.00€47.9014
Mar ’25€40.81
€44.60
+9.29%
15.89%€55.00€33.00€42.4215
Feb ’25€41.57
€44.86
+7.91%
15.77%€55.00€33.00€39.8815
Jan ’25€39.77
€46.99
+18.16%
13.58%€55.00€34.10€37.3414
Dec ’24€39.40
€47.16
+19.70%
12.98%€55.00€34.10€37.9215
Nov ’24€40.28
€48.40
+20.17%
13.08%€59.00€36.60€37.8615
Oct ’24€45.32
€47.87
+5.63%
13.81%€59.00€36.60€38.9415
Sep ’24€44.20
€49.32
+11.57%
17.57%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.59
€49.47
+21.88%
17.14%€68.00€36.60€38.6017
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.20%
16.79%€68.00€36.60€40.7617
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.78%
14.38%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€42.84
€53.01
+23.74%
14.30%€68.00€40.54€44.6817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€48.55
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 07:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMV Aktiengesellschaft è coperta da 50 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro VigilBanco Santander
Ramchandra KamathBarclays
Lucy HaskinsBarclays