Galp Energia, SGPS, S.A.

ENXTLS:GALP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

Galp Energia SGPS Valutazione

GALP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.11
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALP ( €13.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALP?

Metrica chiave: Poiché GALP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALP su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€1.03b
Cap. di mercato€9.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
SNP OMV Petrom
11.2x4.72%RON 43.1b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
REP Repsol
12.2x16.79%€13.3b
ECOPETROL Ecopetrol
5.2x-1.95%Col$73.2t
GALP Galp Energia SGPS
9.3x-0.58%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GALP 9.3xMedia del settore 9.3xNo. of Companies14PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GALP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.72
€18.43
+34.29%
13.16%€23.00€14.00n/a20
May ’26€13.64
€18.75
+37.51%
14.39%€25.00€14.00n/a20
Apr ’26€16.29
€20.14
+23.67%
11.41%€25.00€15.20n/a20
Mar ’26€15.90
€20.26
+27.43%
11.86%€26.00€15.40n/a20
Feb ’26€16.21
€20.60
+27.08%
12.15%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26€15.95
€20.67
+29.56%
12.24%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.54
€20.57
+32.38%
11.95%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.94
€20.69
+29.80%
12.31%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.93
€21.65
+27.88%
12.73%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.76
€22.18
+18.25%
12.32%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.21
€22.23
+15.77%
11.94%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.84
€21.73
+9.54%
14.18%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.32
€21.68
+12.23%
14.24%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.20
€20.04
-0.77%
16.58%€25.00€14.00€13.6418
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.19%
13.62%€18.00€9.00€16.2918
Mar ’25€14.87
€15.33
+3.10%
13.02%€18.00€9.00€15.9019
Feb ’25€14.71
€15.02
+2.15%
14.69%€18.00€9.00€16.2119
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.58%
14.28%€19.00€9.00€15.9519
Dec ’24€13.85
€14.54
+4.96%
14.31%€19.00€9.00€15.5419
Nov ’24€14.31
€14.56
+1.77%
14.87%€19.00€9.00€15.9419
Oct ’24€14.04
€13.98
-0.40%
16.22%€19.00€9.00€16.9319
Sep ’24€13.02
€13.61
+4.54%
16.37%€19.00€9.00€18.7619
Aug ’24€11.98
€13.63
+13.79%
14.70%€18.00€10.00€19.2119
Jul ’24€10.72
€13.33
+24.31%
15.62%€18.00€10.00€19.8419
Jun ’24€10.20
€13.43
+31.70%
15.85%€18.00€10.00€19.3219
May ’24€10.99
€13.55
+23.32%
16.20%€19.00€10.30€20.2020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€18.43
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galp Energia, SGPS, S.A. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander