GALP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GALP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GALP ( €16.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GALP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALP?
Metrica chiave: Poiché GALP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALP su PE?
Rapporto PE
9.5x
Guadagni
€1.34b
Cap. di mercato
€12.76b
GALP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
5.1x
Rapporto PEG
-0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GALP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GALP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GALP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GALP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.5x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GALP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€16.51
€20.67
+25.2%
12.2%
€26.00
€15.50
n/a
20
Dec ’25
€15.54
€20.57
+32.4%
12.0%
€26.00
€15.50
n/a
20
Nov ’25
€15.94
€20.69
+29.8%
12.3%
€27.00
€16.50
n/a
19
Oct ’25
€16.93
€21.65
+27.9%
12.7%
€27.00
€17.50
n/a
18
Sep ’25
€18.76
€22.18
+18.2%
12.3%
€28.00
€17.50
n/a
18
Aug ’25
€19.21
€22.23
+15.8%
11.9%
€28.00
€18.40
n/a
18
Jul ’25
€19.84
€21.73
+9.5%
14.2%
€28.00
€14.00
n/a
18
Jun ’25
€19.32
€21.68
+12.2%
14.2%
€28.00
€14.00
n/a
18
May ’25
€20.20
€20.04
-0.8%
16.6%
€25.00
€14.00
n/a
18
Apr ’25
€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%
€18.00
€9.00
n/a
18
Mar ’25
€14.87
€15.33
+3.1%
13.0%
€18.00
€9.00
n/a
19
Feb ’25
€14.71
€15.02
+2.1%
14.7%
€18.00
€9.00
n/a
19
Jan ’25
€13.34
€14.48
+8.6%
14.3%
€19.00
€9.00
n/a
19
Dec ’24
€13.85
€14.54
+5.0%
14.3%
€19.00
€9.00
€15.54
19
Nov ’24
€14.31
€14.56
+1.8%
14.9%
€19.00
€9.00
€15.94
19
Oct ’24
€14.04
€13.98
-0.4%
16.2%
€19.00
€9.00
€16.93
19
Sep ’24
€13.02
€13.61
+4.5%
16.4%
€19.00
€9.00
€18.76
19
Aug ’24
€11.98
€13.63
+13.8%
14.7%
€18.00
€10.00
€19.21
19
Jul ’24
€10.72
€13.33
+24.3%
15.6%
€18.00
€10.00
€19.84
19
Jun ’24
€10.20
€13.43
+31.7%
15.8%
€18.00
€10.00
€19.32
19
May ’24
€10.99
€13.55
+23.3%
16.2%
€19.00
€10.30
€20.20
20
Apr ’24
€10.46
€13.81
+32.0%
15.4%
€19.00
€10.60
€15.32
20
Mar ’24
€11.02
€14.05
+27.5%
15.2%
€19.00
€10.00
€14.87
20
Feb ’24
€12.50
€14.30
+14.4%
14.9%
€19.00
€10.00
€14.71
20
Jan ’24
€12.61
€14.01
+11.1%
14.5%
€17.00
€10.00
€13.34
20
Dec ’23
€11.77
€13.98
+18.8%
15.0%
€18.00
€10.00
€13.85
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Galp Energia, SGPS, S.A. è coperta da 49 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.