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Galp Energia SGPS Valutazione
GALP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GALP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GALP ( €19.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GALP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GALP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €14.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GALP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
REP Repsol | 4.5x | -3.1% | €14.8b |
OMV OMV | 8.2x | 7.7% | €12.6b |
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
ECOPETROL Ecopetrol | 5x | -5.5% | Col$83.7t |
GALP Galp Energia SGPS | 10.7x | -9.6% | €14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GALP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GALP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GALP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GALP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.07 | €22.23 +16.6% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.21 | €22.23 +15.8% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.84 | €21.73 +9.5% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.32 | €21.68 +12.2% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.20 | €20.04 -0.8% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.32 | €15.34 +0.2% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.87 | €15.33 +3.1% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.71 | €15.02 +2.1% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €13.34 | €14.48 +8.6% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.85 | €14.54 +5.0% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.31 | €14.56 +1.8% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €14.04 | €13.98 -0.4% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €13.02 | €13.61 +4.5% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €11.98 | €13.63 +13.8% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | €19.21 | 19 |
| Jul ’24 | €10.72 | €13.33 +24.3% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €19.84 | 19 |
| Jun ’24 | €10.20 | €13.43 +31.7% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.32 | 19 |
| May ’24 | €10.99 | €13.55 +23.3% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.20 | 20 |
| Apr ’24 | €10.46 | €13.81 +32.0% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | €15.32 | 20 |
| Mar ’24 | €11.02 | €14.05 +27.5% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.87 | 20 |
| Feb ’24 | €12.50 | €14.30 +14.4% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.71 | 20 |
| Jan ’24 | €12.61 | €14.01 +11.1% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | €13.34 | 20 |
| Dec ’23 | €11.77 | €13.98 +18.8% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.85 | 20 |
| Nov ’23 | €10.59 | €13.75 +29.8% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | €14.31 | 21 |
| Oct ’23 | €9.82 | €13.99 +42.4% | 14.3% | €18.00 | €10.00 | €14.04 | 21 |
| Sep ’23 | €10.66 | €13.85 +29.9% | 13.0% | €17.00 | €10.00 | €13.02 | 21 |
| Aug ’23 | €10.13 | €13.74 +35.6% | 13.4% | €17.00 | €10.00 | €11.98 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.