Ecopetrol Valutazione
ECOPETROL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECOPETROL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECOPETROL ( COP2000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP2324.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECOPETROL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECOPETROL?
Metrica chiave: Poiché ECOPETROL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECOPETROL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | Col$14.05t |
| Cap. di mercato | Col$82.23t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECOPETROL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
REP Repsol | 13.6x | 16.33% | €14.8b |
PTT PTT | 10.1x | 5.75% | ฿850.9b |
CVE Cenovus Energy | 13.1x | 11.41% | CA$36.8b |
ECOPETROL Ecopetrol | 5.9x | -1.03% | Col$82.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECOPETROL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECOPETROL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECOPETROL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECOPETROL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECOPETROL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$2,000.00 | Col$1,819.43 -9.03% | 10.98% | Col$2,200.00 | Col$1,575.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | Col$1,740.00 | Col$1,793.14 +3.05% | 12.96% | Col$2,200.00 | Col$1,447.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | Col$1,725.00 | Col$1,797.57 +4.21% | 12.57% | Col$2,200.00 | Col$1,478.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | Col$2,085.00 | Col$1,881.71 -9.75% | 10.73% | Col$2,200.00 | Col$1,662.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Col$2,060.00 | Col$1,915.50 -7.01% | 10.37% | Col$2,200.00 | Col$1,680.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Col$1,960.00 | Col$1,830.50 -6.61% | 10.81% | Col$2,200.00 | Col$1,620.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Col$1,675.00 | Col$1,969.00 +17.55% | 19.58% | Col$2,800.00 | Col$1,620.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Col$1,800.00 | Col$2,063.71 +14.65% | 17.42% | Col$2,800.00 | Col$1,620.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Col$1,680.00 | Col$2,153.71 +28.20% | 20.89% | Col$2,830.00 | Col$1,620.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Col$1,895.00 | Col$2,262.29 +19.38% | 16.27% | Col$2,830.00 | Col$1,860.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Col$2,055.00 | Col$2,379.14 +15.77% | 11.61% | Col$2,830.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Col$2,120.00 | Col$2,548.29 +20.20% | 12.60% | Col$3,000.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Col$2,320.00 | Col$2,501.14 +7.81% | 13.26% | Col$3,000.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Col$2,360.00 | Col$2,558.29 +8.40% | 12.06% | Col$3,000.00 | Col$2,173.00 | Col$1,740.00 | 7 |
| May ’25 | Col$2,280.00 | Col$2,632.86 +15.48% | 10.94% | Col$3,000.00 | Col$2,130.00 | Col$1,725.00 | 7 |
| Apr ’25 | Col$2,190.00 | Col$2,620.57 +19.66% | 13.15% | Col$3,100.00 | Col$2,049.00 | Col$2,085.00 | 7 |
| Mar ’25 | Col$2,240.00 | Col$2,688.86 +20.04% | 10.72% | Col$3,100.00 | Col$2,200.00 | Col$2,060.00 | 7 |
| Feb ’25 | Col$2,345.00 | Col$2,706.00 +15.39% | 9.64% | Col$3,100.00 | Col$2,320.00 | Col$1,960.00 | 7 |
| Jan ’25 | Col$2,340.00 | Col$2,768.14 +18.30% | 11.34% | Col$3,200.00 | Col$2,320.00 | Col$1,675.00 | 7 |
| Dec ’24 | Col$2,545.00 | Col$2,771.00 +8.88% | 9.88% | Col$3,200.00 | Col$2,320.00 | Col$1,800.00 | 6 |
| Nov ’24 | Col$2,480.00 | Col$2,629.67 +6.03% | 7.05% | Col$2,900.00 | Col$2,320.00 | Col$1,680.00 | 6 |
| Oct ’24 | Col$2,365.00 | Col$2,625.67 +11.02% | 7.67% | Col$2,900.00 | Col$2,320.00 | Col$1,895.00 | 6 |
| Sep ’24 | Col$2,385.00 | Col$2,622.29 +9.95% | 10.29% | Col$2,900.00 | Col$2,130.00 | Col$2,055.00 | 7 |
| Aug ’24 | Col$2,290.00 | Col$2,569.83 +12.22% | 10.64% | Col$2,900.00 | Col$2,130.00 | Col$2,120.00 | 6 |
| Jul ’24 | Col$2,140.00 | Col$2,731.29 +27.63% | 17.19% | Col$3,700.00 | Col$2,130.00 | Col$2,320.00 | 7 |
| Jun ’24 | Col$2,064.00 | Col$2,691.00 +30.38% | 18.25% | Col$3,700.00 | Col$2,130.00 | Col$2,360.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 11:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ecopetrol S.A. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Thomas | Barclays |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |