Ecopetrol Valutazione
ECOPETROL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECOPETROL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECOPETROL ( COP2000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP2424.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECOPETROL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECOPETROL?
Metrica chiave: Poiché ECOPETROL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECOPETROL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | Col$15.27t |
| Cap. di mercato | Col$81.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECOPETROL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
PTT PTT | 7.7x | -2.7% | ฿878.3b |
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
CVE Cenovus Energy | 10.4x | 6.8% | CA$39.4b |
REP Repsol | 6.3x | 3.2% | €13.3b |
ECOPETROL Ecopetrol | 5.4x | -7.1% | Col$81.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECOPETROL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECOPETROL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECOPETROL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECOPETROL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECOPETROL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$2,000.00 | Col$1,830.50 -8.5% | 10.8% | Col$2,200.00 | Col$1,620.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Col$1,675.00 | Col$1,969.00 +17.6% | 19.6% | Col$2,800.00 | Col$1,620.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Col$1,800.00 | Col$2,063.71 +14.7% | 17.4% | Col$2,800.00 | Col$1,620.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Col$1,680.00 | Col$2,153.71 +28.2% | 20.9% | Col$2,830.00 | Col$1,620.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Col$1,895.00 | Col$2,262.29 +19.4% | 16.3% | Col$2,830.00 | Col$1,860.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Col$2,055.00 | Col$2,379.14 +15.8% | 11.6% | Col$2,830.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Col$2,120.00 | Col$2,548.29 +20.2% | 12.6% | Col$3,000.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Col$2,320.00 | Col$2,501.14 +7.8% | 13.3% | Col$3,000.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Col$2,360.00 | Col$2,558.29 +8.4% | 12.1% | Col$3,000.00 | Col$2,173.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Col$2,280.00 | Col$2,632.86 +15.5% | 10.9% | Col$3,000.00 | Col$2,130.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Col$2,190.00 | Col$2,620.57 +19.7% | 13.1% | Col$3,100.00 | Col$2,049.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Col$2,240.00 | Col$2,688.86 +20.0% | 10.7% | Col$3,100.00 | Col$2,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Col$2,345.00 | Col$2,706.00 +15.4% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,320.00 | Col$1,960.00 | 7 |
| Jan ’25 | Col$2,340.00 | Col$2,768.14 +18.3% | 11.3% | Col$3,200.00 | Col$2,320.00 | Col$1,675.00 | 7 |
| Dec ’24 | Col$2,545.00 | Col$2,771.00 +8.9% | 9.9% | Col$3,200.00 | Col$2,320.00 | Col$1,800.00 | 6 |
| Nov ’24 | Col$2,480.00 | Col$2,629.67 +6.0% | 7.1% | Col$2,900.00 | Col$2,320.00 | Col$1,680.00 | 6 |
| Oct ’24 | Col$2,365.00 | Col$2,625.67 +11.0% | 7.7% | Col$2,900.00 | Col$2,320.00 | Col$1,895.00 | 6 |
| Sep ’24 | Col$2,385.00 | Col$2,622.29 +9.9% | 10.3% | Col$2,900.00 | Col$2,130.00 | Col$2,055.00 | 7 |
| Aug ’24 | Col$2,290.00 | Col$2,569.83 +12.2% | 10.6% | Col$2,900.00 | Col$2,130.00 | Col$2,120.00 | 6 |
| Jul ’24 | Col$2,140.00 | Col$2,731.29 +27.6% | 17.2% | Col$3,700.00 | Col$2,130.00 | Col$2,320.00 | 7 |
| Jun ’24 | Col$2,064.00 | Col$2,691.00 +30.4% | 18.2% | Col$3,700.00 | Col$2,130.00 | Col$2,360.00 | 7 |
| May ’24 | Col$2,288.00 | Col$2,738.00 +19.7% | 17.1% | Col$3,700.00 | Col$2,130.00 | Col$2,280.00 | 7 |
| Apr ’24 | Col$2,450.00 | Col$2,750.86 +12.3% | 16.4% | Col$3,700.00 | Col$2,220.00 | Col$2,190.00 | 7 |
| Mar ’24 | Col$2,715.00 | Col$2,786.71 +2.6% | 15.6% | Col$3,700.00 | Col$2,320.00 | Col$2,240.00 | 7 |
| Feb ’24 | Col$2,573.00 | Col$2,801.00 +8.9% | 15.7% | Col$3,700.00 | Col$2,320.00 | Col$2,345.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ecopetrol S.A. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Thomas | Barclays |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |