PTT Valutazione
PTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTT ( THB33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB74.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTT?
Metrica chiave: Poiché PTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | ฿113.53b |
| Cap. di mercato | ฿942.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.6x | -8.7% | ฿506.2b |
TOP Thai Oil | 8.9x | 21.5% | ฿89.9b |
CVE Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | CA$41.3b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.4x | 10.3% | ₹3.0t |
PTT PTT | 8.3x | -2.6% | ฿942.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿33.00 | ฿37.31 +13.1% | 9.4% | ฿43.00 | ฿29.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ฿33.75 | ฿36.86 +9.2% | 10.9% | ฿43.00 | ฿29.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ฿33.75 | ฿36.40 +7.9% | 12.1% | ฿43.00 | ฿29.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ฿33.50 | ฿36.53 +9.0% | 12.0% | ฿43.00 | ฿29.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ฿31.75 | ฿37.32 +17.5% | 11.7% | ฿44.00 | ฿29.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ฿32.50 | ฿37.32 +14.8% | 11.7% | ฿44.00 | ฿29.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ฿32.75 | ฿37.55 +14.7% | 11.4% | ฿44.00 | ฿29.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿33.75 | ฿37.50 +11.1% | 11.2% | ฿43.00 | ฿29.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ฿33.75 | ฿37.63 +11.5% | 11.2% | ฿43.50 | ฿30.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ฿34.00 | ฿38.01 +11.8% | 11.2% | ฿43.70 | ฿30.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ฿34.25 | ฿38.04 +11.1% | 11.4% | ฿43.70 | ฿30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ฿35.75 | ฿38.18 +6.8% | 11.7% | ฿43.70 | ฿30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ฿35.25 | ฿38.45 +9.1% | 10.8% | ฿43.70 | ฿30.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ฿33.00 | ฿37.67 +14.1% | 13.4% | ฿45.00 | ฿29.00 | ฿33.75 | 16 |
| Oct ’24 | ฿33.50 | ฿37.71 +12.6% | 13.4% | ฿46.00 | ฿29.00 | ฿33.75 | 17 |
| Sep ’24 | ฿35.00 | ฿37.58 +7.4% | 13.7% | ฿46.00 | ฿29.00 | ฿33.50 | 18 |
| Aug ’24 | ฿35.00 | ฿36.29 +3.7% | 18.3% | ฿46.00 | ฿20.00 | ฿31.75 | 17 |
| Jul ’24 | ฿33.50 | ฿36.88 +10.1% | 15.0% | ฿46.00 | ฿28.00 | ฿32.50 | 17 |
| Jun ’24 | ฿30.00 | ฿37.89 +26.3% | 15.7% | ฿49.70 | ฿28.00 | ฿32.75 | 17 |
| May ’24 | ฿31.00 | ฿39.09 +26.1% | 15.6% | ฿49.70 | ฿28.00 | ฿33.75 | 18 |
| Apr ’24 | ฿31.50 | ฿39.09 +24.1% | 15.6% | ฿49.70 | ฿28.00 | ฿33.75 | 18 |
| Mar ’24 | ฿32.00 | ฿39.48 +23.4% | 14.8% | ฿49.70 | ฿28.00 | ฿34.00 | 20 |
| Feb ’24 | ฿33.25 | ฿39.70 +19.4% | 15.8% | ฿51.00 | ฿28.00 | ฿34.25 | 18 |
| Jan ’24 | ฿33.25 | ฿40.78 +22.7% | 17.0% | ฿52.00 | ฿28.00 | ฿35.75 | 18 |
| Dec ’23 | ฿33.25 | ฿42.73 +28.5% | 15.3% | ฿52.00 | ฿30.00 | ฿35.25 | 18 |
| Nov ’23 | ฿36.00 | ฿45.54 +26.5% | 13.4% | ฿56.00 | ฿30.00 | ฿33.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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