PTT Exploration and Production Valutazione
PTTEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTTEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTTEP ( THB124.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB7.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTTEP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTTEP?
Metrica chiave: Poiché PTTEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTTEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$2.20b |
| Cap. di mercato | US$14.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTTEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
PTT PTT | 7.9x | -2.3% | ฿892.6b |
BANPU Banpu | 6.7x | -6.6% | ฿52.1b |
TOP Thai Oil | 5.5x | 10.3% | ฿55.8b |
STO Santos | 11.1x | 10.1% | AU$22.6b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.5x | -8.7% | ฿494.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTTEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTTEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTTEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTTEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTTEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿124.50 | ฿158.62 +27.4% | 10.6% | ฿184.00 | ฿119.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ฿119.00 | ฿163.65 +37.5% | 9.2% | ฿184.00 | ฿119.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ฿127.50 | ฿167.33 +31.2% | 8.8% | ฿190.00 | ฿119.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿126.50 | ฿170.74 +35.0% | 7.9% | ฿192.30 | ฿134.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿131.00 | ฿180.40 +37.7% | 9.1% | ฿215.00 | ฿134.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿141.50 | ฿181.79 +28.5% | 8.8% | ฿215.00 | ฿134.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ฿151.00 | ฿181.79 +20.4% | 8.8% | ฿215.00 | ฿134.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ฿153.00 | ฿180.84 +18.2% | 8.3% | ฿212.00 | ฿135.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ฿154.00 | ฿179.84 +16.8% | 8.9% | ฿212.00 | ฿135.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ฿156.50 | ฿180.10 +15.1% | 8.9% | ฿212.00 | ฿135.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ฿151.00 | ฿178.63 +18.3% | 9.0% | ฿212.00 | ฿135.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ฿150.00 | ฿179.11 +19.4% | 9.1% | ฿212.00 | ฿135.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ฿150.00 | ฿177.93 +18.6% | 9.7% | ฿212.00 | ฿135.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ฿149.50 | ฿179.28 +19.9% | 10.2% | ฿212.00 | ฿135.00 | ฿119.00 | 23 |
| Dec ’24 | ฿148.50 | ฿181.39 +22.1% | 9.3% | ฿212.00 | ฿135.00 | ฿127.50 | 22 |
| Nov ’24 | ฿163.00 | ฿181.36 +11.3% | 9.1% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿126.50 | 21 |
| Oct ’24 | ฿171.00 | ฿177.71 +3.9% | 8.4% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿131.00 | 21 |
| Sep ’24 | ฿162.50 | ฿174.18 +7.2% | 7.9% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿141.50 | 22 |
| Aug ’24 | ฿159.50 | ฿170.40 +6.8% | 7.6% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿151.00 | 20 |
| Jul ’24 | ฿150.00 | ฿170.11 +13.4% | 7.9% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿153.00 | 19 |
| Jun ’24 | ฿139.00 | ฿171.89 +23.7% | 8.9% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿154.00 | 19 |
| May ’24 | ฿148.00 | ฿172.42 +16.5% | 9.0% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿156.50 | 19 |
| Apr ’24 | ฿150.50 | ฿174.79 +16.1% | 9.2% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿151.00 | 19 |
| Mar ’24 | ฿152.50 | ฿177.90 +16.7% | 8.6% | ฿200.00 | ฿135.00 | ฿150.00 | 21 |
| Feb ’24 | ฿173.00 | ฿182.65 +5.6% | 9.6% | ฿215.00 | ฿135.00 | ฿150.00 | 20 |
| Jan ’24 | ฿176.50 | ฿182.95 +3.7% | 10.5% | ฿215.00 | ฿135.00 | ฿149.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 05:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PTT Exploration and Production Public Company Limited è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nalinrat Kittikumpolrat | Asia Plus Securities Company Limited |
| Scott Lee Darling | Barclays |
| Amit Shah | BNP Paribas Securities (Asia) |