Thai Oil Valutazione
TOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOP ( THB29.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOP?
Metrica chiave: Poiché TOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | ฿7.60b |
| Cap. di mercato | ฿66.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
BCP Bangchak Corporation | 31.4x | 40.92% | ฿49.9b |
BBGI BBGI | 19.9x | 58.35% | ฿4.5b |
SUSCO Susco | 8.4x | 1.01% | ฿2.6b |
AI Asian Insulators | 5.6x | n/a | ฿2.2b |
TOP Thai Oil | 8.7x | 15.05% | ฿66.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿29.75 | ฿28.26 -5.01% | 21.17% | ฿41.00 | ฿20.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ฿26.75 | ฿28.41 +6.21% | 22.68% | ฿43.20 | ฿20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ฿25.50 | ฿29.24 +14.65% | 20.52% | ฿43.20 | ฿20.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ฿22.80 | ฿28.44 +24.71% | 21.23% | ฿43.20 | ฿20.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ฿26.00 | ฿29.49 +13.40% | 22.85% | ฿43.20 | ฿20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ฿28.25 | ฿36.99 +30.92% | 38.75% | ฿70.00 | ฿21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ฿37.75 | ฿53.53 +41.79% | 22.70% | ฿73.50 | ฿37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ฿41.50 | ฿57.37 +38.24% | 21.24% | ฿75.00 | ฿37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ฿51.00 | ฿64.35 +26.18% | 13.81% | ฿78.50 | ฿45.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ฿53.00 | ฿65.04 +22.72% | 11.01% | ฿78.50 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ฿51.50 | ฿65.49 +27.16% | 10.78% | ฿78.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ฿54.00 | ฿65.81 +21.86% | 10.55% | ฿78.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ฿51.75 | ฿65.91 +27.35% | 9.94% | ฿78.00 | ฿55.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿54.50 | ฿66.48 +21.98% | 7.65% | ฿75.00 | ฿56.80 | ฿26.75 | 20 |
| Apr ’25 | ฿58.00 | ฿66.28 +14.28% | 7.93% | ฿75.00 | ฿56.80 | ฿25.50 | 20 |
| Mar ’25 | ฿55.75 | ฿65.43 +17.37% | 7.95% | ฿75.00 | ฿56.80 | ฿22.80 | 19 |
| Feb ’25 | ฿54.25 | ฿62.91 +15.95% | 8.05% | ฿70.90 | ฿55.00 | ฿26.00 | 19 |
| Jan ’25 | ฿53.75 | ฿62.01 +15.37% | 9.04% | ฿70.90 | ฿52.00 | ฿28.25 | 19 |
| Dec ’24 | ฿51.25 | ฿62.01 +21.00% | 9.41% | ฿70.90 | ฿52.00 | ฿37.75 | 18 |
| Nov ’24 | ฿46.50 | ฿62.23 +33.84% | 9.09% | ฿70.90 | ฿52.00 | ฿41.50 | 18 |
| Oct ’24 | ฿50.50 | ฿61.29 +21.36% | 13.42% | ฿78.00 | ฿40.00 | ฿51.00 | 18 |
| Sep ’24 | ฿51.50 | ฿60.72 +17.90% | 15.79% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿53.00 | 19 |
| Aug ’24 | ฿51.25 | ฿59.95 +16.97% | 16.19% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿51.50 | 19 |
| Jul ’24 | ฿44.25 | ฿59.01 +33.36% | 16.95% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿54.00 | 19 |
| Jun ’24 | ฿43.75 | ฿59.80 +36.69% | 15.46% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿51.75 | 19 |
| May ’24 | ฿46.50 | ฿62.61 +34.65% | 13.65% | ฿78.00 | ฿47.00 | ฿54.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thai Oil Public Company Limited è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nalinrat Kittikumpolrat | Asia Plus Securities Company Limited |
| Scott Lee Darling | Barclays |
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |