Thai Oil Valutazione
TOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOP ( THB27.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB28.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOP?
Metrica chiave: Poiché TOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | ฿10.14b |
| Cap. di mercato | ฿62.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
BCP Bangchak Corporation | 69.4x | 63.6% | ฿47.5b |
BBGI BBGI | 28.4x | 72.6% | ฿6.6b |
SUSCO Susco | 12.5x | 7.3% | ฿2.8b |
AI Asian Insulators | 8.4x | n/a | ฿2.5b |
TOP Thai Oil | 6.1x | 11.2% | ฿62.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿27.75 | ฿36.99 +33.3% | 38.7% | ฿70.00 | ฿21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ฿37.75 | ฿53.53 +41.8% | 22.7% | ฿73.50 | ฿37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ฿41.50 | ฿57.37 +38.2% | 21.2% | ฿75.00 | ฿37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ฿51.00 | ฿64.35 +26.2% | 13.8% | ฿78.50 | ฿45.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ฿53.00 | ฿65.04 +22.7% | 11.0% | ฿78.50 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ฿51.50 | ฿65.49 +27.2% | 10.8% | ฿78.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ฿54.00 | ฿65.81 +21.9% | 10.6% | ฿78.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ฿51.75 | ฿65.91 +27.4% | 9.9% | ฿78.00 | ฿55.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿54.50 | ฿66.48 +22.0% | 7.7% | ฿75.00 | ฿56.80 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ฿58.00 | ฿66.28 +14.3% | 7.9% | ฿75.00 | ฿56.80 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ฿55.75 | ฿65.43 +17.4% | 8.0% | ฿75.00 | ฿56.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ฿54.25 | ฿62.91 +16.0% | 8.0% | ฿70.90 | ฿55.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ฿53.75 | ฿62.01 +15.4% | 9.0% | ฿70.90 | ฿52.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿51.25 | ฿62.01 +21.0% | 9.4% | ฿70.90 | ฿52.00 | ฿37.75 | 18 |
| Nov ’24 | ฿46.50 | ฿62.23 +33.8% | 9.1% | ฿70.90 | ฿52.00 | ฿41.50 | 18 |
| Oct ’24 | ฿50.50 | ฿61.29 +21.4% | 13.4% | ฿78.00 | ฿40.00 | ฿51.00 | 18 |
| Sep ’24 | ฿51.50 | ฿60.72 +17.9% | 15.8% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿53.00 | 19 |
| Aug ’24 | ฿51.25 | ฿59.95 +17.0% | 16.2% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿51.50 | 19 |
| Jul ’24 | ฿44.25 | ฿59.01 +33.4% | 17.0% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿54.00 | 19 |
| Jun ’24 | ฿43.75 | ฿59.80 +36.7% | 15.5% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿51.75 | 19 |
| May ’24 | ฿46.50 | ฿62.61 +34.6% | 13.6% | ฿78.00 | ฿47.00 | ฿54.50 | 17 |
| Apr ’24 | ฿52.50 | ฿63.08 +20.2% | 13.8% | ฿78.00 | ฿47.00 | ฿58.00 | 17 |
| Mar ’24 | ฿51.25 | ฿61.94 +20.9% | 15.2% | ฿78.00 | ฿46.00 | ฿55.75 | 19 |
| Feb ’24 | ฿58.50 | ฿61.16 +4.5% | 15.6% | ฿78.00 | ฿45.00 | ฿54.25 | 18 |
| Jan ’24 | ฿56.25 | ฿61.63 +9.6% | 16.3% | ฿78.00 | ฿43.00 | ฿53.75 | 19 |
| Dec ’23 | ฿56.50 | ฿61.65 +9.1% | 15.9% | ฿78.00 | ฿43.00 | ฿51.25 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 14:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thai Oil Public Company Limited è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nalinrat Kittikumpolrat | Asia Plus Securities Company Limited |
| Scott Lee Darling | Barclays |
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |