Repsol, S.A.

BME:REP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.5b

Repsol Valutazione

REP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.43
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REP ( €10.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REP?

Metrica chiave: Poiché REP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REP su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€12.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
SNP OMV Petrom
11.6x11.7%RON 44.8b
GALP Galp Energia SGPS
9.3x-0.5%€9.5b
OMV OMV
13.9x16.6%€14.8b
REP Repsol
11.4x16.2%€12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REP 11.4xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.77
€13.44
+24.8%
17.0%€18.00€8.00n/a23
Apr ’26€12.36
€14.40
+16.6%
11.9%€18.00€11.00n/a23
Mar ’26€12.31
€14.32
+16.3%
12.6%€18.00€11.00n/a24
Feb ’26€11.27
€13.99
+24.2%
13.9%€18.00€10.25n/a24
Jan ’26€11.69
€14.09
+20.5%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.83
€14.14
+19.6%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.60
€14.44
+24.5%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.94
€15.58
+30.5%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.46
€16.87
+35.4%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.10
€17.21
+31.4%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€14.89
€17.67
+18.7%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€15.02
€17.59
+17.1%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.73
€17.58
+19.4%
13.4%€25.00€12.00€10.8125
Apr ’25€15.44
€17.36
+12.4%
13.8%€25.00€12.00€12.3625
Mar ’25€14.70
€17.24
+17.3%
13.6%€25.00€12.00€12.3126
Feb ’25€13.87
€16.88
+21.7%
15.1%€25.00€12.00€11.2726
Jan ’25€13.45
€17.40
+29.3%
14.8%€25.00€12.00€11.6925
Dec ’24€14.18
€17.62
+24.2%
14.6%€25.00€12.00€11.8325
Nov ’24€13.90
€17.76
+27.8%
14.8%€25.00€12.00€11.6025
Oct ’24€15.57
€17.20
+10.5%
12.9%€22.00€12.00€11.9426
Sep ’24€14.71
€16.84
+14.5%
12.7%€20.00€12.00€12.4626
Aug ’24€13.71
€16.90
+23.3%
12.0%€20.00€13.00€13.1027
Jul ’24€13.33
€17.02
+27.7%
10.5%€19.60€14.00€14.8927
Jun ’24€13.00
€17.14
+31.9%
10.5%€20.00€14.00€15.0228
May ’24€13.35
€17.51
+31.2%
9.1%€20.00€14.00€14.7328
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€13.44
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Repsol, S.A. è coperta da 74 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.