Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.0t

Oil and Natural Gas Valutazione

ONGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹451.56
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ONGC ( ₹237 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹451.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONGC?

Metrica chiave: Poiché ONGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONGC su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni₹390.12b
Cap. di mercato₹2.98t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
COALINDIA Coal India
6.8x4.8%₹2.3t
IOC Indian Oil
14.6x20.9%₹2.0t
BPCL Bharat Petroleum
10.1x6.4%₹1.4t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
14x26.2%₹844.3b
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x11.0%₹3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1xn/aUS$70.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ONGC 7.6xMedia del settore 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹237.00
₹293.13
+23.7%
16.5%₹375.00₹190.00n/a30
Apr ’26₹248.07
₹303.39
+22.3%
17.4%₹416.00₹210.00n/a31
Mar ’26₹225.25
₹308.97
+37.2%
17.0%₹416.00₹210.00n/a29
Feb ’26₹257.55
₹312.79
+21.4%
16.7%₹416.00₹215.00n/a29
Jan ’26₹236.95
₹312.67
+32.0%
17.7%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.70
₹313.97
+22.3%
17.6%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.75
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹291.95
₹325.79
+11.6%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.75
₹319.27
-3.5%
20.5%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.9%
19.4%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹272.95
₹286.83
+5.1%
18.7%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.35
₹277.73
+5.1%
20.4%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.9%
22.2%₹390.00₹140.00₹244.4529
Apr ’25₹269.90
₹257.86
-4.5%
20.7%₹344.00₹140.00₹248.0728
Mar ’25₹270.55
₹253.29
-6.4%
21.1%₹326.00₹140.00₹225.2528
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00₹257.5527
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00₹236.9528
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00₹256.7029
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.7528
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00₹291.9527
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.7527
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹293.13
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 01:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oil and Natural Gas Corporation Limited è coperta da 77 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited