Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.2t

Oil and Natural Gas Valutazione

ONGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ONGC ( ₹248 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹415.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONGC?

Metrica chiave: Poiché ONGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONGC su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni₹410.94b
Cap. di mercato₹3.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
COALINDIA Coal India
7x5.7%₹2.5t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.4x30.3%₹781.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x10.3%₹3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$88.75m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ONGC 7.6xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹248.00
₹312.55
+26.0%
17.4%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.75
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹291.95
₹325.79
+11.6%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.75
₹317.65
-4.0%
20.4%₹430.00₹162.00n/a31
Aug ’25₹341.75
₹290.10
-15.1%
19.2%₹390.00₹162.00n/a30
Jul ’25₹272.95
₹286.23
+4.9%
18.5%₹390.00₹162.00n/a30
Jun ’25₹264.35
₹277.45
+5.0%
20.1%₹390.00₹162.00n/a31
May ’25₹282.85
₹263.63
-6.8%
21.8%₹390.00₹140.00n/a30
Apr ’25₹269.90
₹258.24
-4.3%
20.4%₹344.00₹140.00n/a29
Mar ’25₹270.55
₹253.83
-6.2%
20.7%₹326.00₹140.00n/a29
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00n/a29
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.7528
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00₹291.9527
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.7527
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.05
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹269.9024
Mar ’24₹154.80
₹179.79
+16.1%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.5525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.75
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.3525
Dec ’23₹140.05
₹174.28
+24.4%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.5525
Nov ’23₹135.15
₹171.96
+27.2%
17.9%₹240.00₹105.00₹186.7023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

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₹3.4b

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GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%