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Coal India Valutazione
COALINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COALINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COALINDIA ( ₹522 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹497.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COALINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COALINDIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COALINDIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹3.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COALINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
GMDCLTD Gujarat Mineral Development | 20.3x | 6.6% | ₹118.1b |
ONGC Oil and Natural Gas | 9x | 6.5% | ₹4.0t |
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.4t |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
COALINDIA Coal India | 8.8x | 3.5% | ₹3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COALINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COALINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COALINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COALINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COALINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹538.85 | ₹534.04 -0.9% | 19.2% | ₹650.00 | ₹180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹540.40 | ₹519.42 -3.9% | 19.8% | ₹640.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹474.80 | ₹477.29 +0.5% | 19.1% | ₹588.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹491.20 | ₹472.08 -3.9% | 18.6% | ₹577.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹454.30 | ₹464.96 +2.3% | 18.9% | ₹561.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹442.05 | ₹460.39 +4.1% | 19.0% | ₹561.00 | ₹180.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹446.35 | ₹438.14 -1.8% | 22.5% | ₹561.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹406.70 | ₹374.86 -7.8% | 20.7% | ₹500.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹381.80 | ₹350.52 -8.2% | 18.0% | ₹450.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹346.65 | ₹337.90 -2.5% | 15.8% | ₹404.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹306.65 | ₹300.25 -2.1% | 18.1% | ₹395.00 | ₹180.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₹295.20 | ₹271.55 -8.0% | 16.7% | ₹361.00 | ₹159.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ₹236.90 | ₹256.38 +8.2% | 17.0% | ₹361.00 | ₹159.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | ₹240.35 | ₹256.95 +6.9% | 17.3% | ₹361.00 | ₹159.00 | ₹540.40 | 21 |
| Jul ’24 | ₹231.00 | ₹255.80 +10.7% | 17.6% | ₹361.00 | ₹159.00 | ₹474.80 | 20 |
| Jun ’24 | ₹230.35 | ₹256.00 +11.1% | 17.7% | ₹365.00 | ₹159.00 | ₹491.20 | 20 |
| May ’24 | ₹233.10 | ₹246.70 +5.8% | 14.2% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹454.30 | 20 |
| Apr ’24 | ₹213.65 | ₹248.31 +16.2% | 14.5% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹442.05 | 20 |
| Mar ’24 | ₹218.75 | ₹252.24 +15.3% | 13.5% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹446.35 | 22 |
| Feb ’24 | ₹220.65 | ₹255.05 +15.6% | 13.0% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹406.70 | 22 |
| Jan ’24 | ₹225.05 | ₹257.10 +14.2% | 15.8% | ₹325.00 | ₹165.00 | ₹381.80 | 22 |
| Dec ’23 | ₹226.10 | ₹253.78 +12.2% | 17.5% | ₹325.00 | ₹165.00 | ₹346.65 | 22 |
| Nov ’23 | ₹245.65 | ₹244.10 -0.6% | 16.9% | ₹306.00 | ₹149.00 | ₹306.65 | 22 |
| Oct ’23 | ₹212.25 | ₹244.71 +15.3% | 16.9% | ₹306.00 | ₹149.00 | ₹295.20 | 23 |
| Sep ’23 | ₹230.30 | ₹238.72 +3.7% | 15.9% | ₹306.00 | ₹149.00 | ₹236.90 | 24 |
| Aug ’23 | ₹212.75 | ₹210.82 -0.9% | 16.2% | ₹265.00 | ₹116.00 | ₹240.35 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.