Gujarat Mineral Development Valutazione
GMDCLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMDCLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMDCLTD ( ₹341.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹70.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMDCLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMDCLTD?
Metrica chiave: Poiché GMDCLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMDCLTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | ₹6.36b |
| Cap. di mercato | ₹108.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMDCLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
COALINDIA Coal India | 7x | 5.7% | ₹2.6t |
543805 ResGen | 30.1x | n/a | ₹2.4b |
500110 Chennai Petroleum | 12.6x | -5.0% | ₹88.0b |
500620 Great Eastern Shipping | 5.6x | -7.4% | ₹156.8b |
GMDCLTD Gujarat Mineral Development | 17.1x | 7.8% | ₹109.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMDCLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMDCLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.7x | n/a | US$100.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMDCLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMDCLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMDCLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Global Vectra Helicorp
₹3.3b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹248.85
7D
6.1%
1Y
134.7%
Global Vectra Helicorp
₹3.3b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹249.95
7D
6.7%
1Y
135.4%
Coal India
₹2.6t
Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.
533278
₹411.60
7D
-0.1%
1Y
20.4%